Composition de Gemmer Asset Management LLC

Name: Composition de Gemmer Asset Management LLC
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Actif net: -
Positions: 149 dans 3 pays
10 premières: 62,3 % de la poche actions
Déclaré le: 31 mars 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Schwab International Equity ETF	6 097 616	150,9 M $
2	SCHWAB STRATEGIC TRUST	3 432 547	104,7 M $
3	SCHWAB STRATEGIC TRUST	3 072 993	89,5 M $
4	Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF	2 683 602	74,7 M $
5	Vanguard Short-term Bond Etf	820 442	64,3 M $
6	VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	898 383	57,6 M $
7	NVIDIA Corp	278 278	48,5 M $
8	Schwab U.S. Small-Cap ETF	1 521 296	44,2 M $
9	Micron Technology Inc	86 554	29,2 M $
10	Schwab US Broad Market ETF	1 118 297	28,1 M $
11	SPDR SERIES TRUST	828 388	24,9 M $
12	PIMCO ETF TRUST	941 689	24,7 M $
13	Vanguard Small-Cap ETF	69 601	18,2 M $
14	ABM Industries Inc	468 484	18 M $
15	Dimensional International Core	498 420	17,7 M $
16	Vanguard Growth ETF	39 439	17,2 M $
17	VANGUARD BOND INDEX FUNDS	218 665	16,9 M $
18	iShares ESG MSCI KLD 400 ETF	138 689	16,8 M $
19	ISHARES TRUST	315 765	16,6 M $
20	Vanguard Value ETF	82 098	16,1 M $
21	Apple Inc	54 910	13,9 M $
22	DIMENSIONAL ETF TRUST	357 998	13,2 M $
23	Schwab Emerging Markets Equity ETF	369 944	12,2 M $
24	DIMENSIONAL ETF TRUST	282 569	11 M $
25	DIMENSIONAL ETF TRUST	284 823	10,2 M $
26	Dimensional U S Small Cap ETF	138 382	9,8 M $
27	Vanguard Mid-Cap ETF	33 418	9,6 M $
28	STARBUCKS CORP	104 985	9,4 M $
29	DIMENSIONAL ETF TRUST	88 096	6,2 M $
30	J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST	73 487	5,3 M $
31	Microsoft Corp	14 060	5,2 M $
32	ISHARES TRUST	53 173	5,2 M $
33	iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF	103 992	4,9 M $
34	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14 069	4,8 M $
35	ISHARES TRUST	54 202	4,5 M $
36	Vertiv Holdings Co	15 616	3,9 M $
37	Amazon.com Inc	18 331	3,8 M $
38	iShares Core S&P 500 ETF	5 814	3,8 M $
39	iShares Trust	17 325	3,7 M $
40	SPDR S&P 500 ETF TRUST	5 617	3,7 M $
41	Berkshire Hathaway Inc	7 028	3,4 M $
42	GoPro Inc	11 369	3,3 M $
43	iShares Silver Trust	45 799	3,1 M $
44	VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	54 309	2,9 M $
45	L3Harris Technologies Inc	7 745	2,7 M $
46	ISHARES TRUST	7 099	2,5 M $
47	Vanguard Total Stock Market ETF	7 259	2,3 M $
48	Johnson & Johnson	8 480	2,1 M $
49	Capital Group Growth ETF	51 435	2,1 M $
50	Home Depot Inc/The	6 189	2 M $
51	Applied Materials Inc	5 361	1,8 M $
52	Vale SA	107 151	1,7 M $
53	iShares Trust	13 847	1,6 M $
54	Netflix Inc	16 110	1,5 M $
55	iShares Future AI & Tech ETF	32 637	1,5 M $
56	DIMENSIONAL ETF TRUST	42 970	1,5 M $
57	Tesla Inc	3 850	1,4 M $
58	Global X Funds	26 671	1,3 M $
59	Costco Wholesale Corp	1 278	1,3 M $
60	VANGUARD ADMIRAL FUNDS	6 117	1,2 M $
61	JPMorgan Chase & Co	4 113	1,2 M $
62	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	11 964	1,2 M $
63	Oracle Corp	7 885	1,2 M $
64	Intuit Inc	2 604	1,1 M $
65	INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II	19 363	1,1 M $
66	Eli Lilly & Co	1 171	1,1 M $
67	iShares Core S&P Small-Cap ETF	8 413	1 M $
68	Bank of America Corp	20 273	988,3 k $
69	Rio Tinto PLC	10 539	983,2 k $
70	Walmart Inc	7 666	952,7 k $
71	PROSHARES TRUST	8 774	930,1 k $
72	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	13 003	878,1 k $
73	QUALCOMM Inc	6 669	858,8 k $
74	Chevron Corp	4 092	846,7 k $
75	Visa Inc	2 796	845,2 k $
76	PG&E Corp	47 838	840,5 k $
77	iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF	5 882	837,8 k $
78	CISCO SYSTEMS INC	10 606	822,9 k $
79	VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF	3 728	801,6 k $
80	Berkshire Hathaway Inc	1	718,1 k $
81	DIMENSIONAL ETF TRUST	18 276	712 k $
82	Merck & Co Inc	5 508	662,6 k $
83	Schwab US Dividend Equity ETF	21 301	653,5 k $
84	Upstart Holdings Inc	25 393	651,3 k $
85	WESTERN DIGITAL CORP	2 348	635,1 k $
86	Exxon Mobil Corp	3 619	614,1 k $
87	Vanguard FTSE Europe ETF	7 366	607,1 k $
88	AbbVie Inc	2 719	591,4 k $
89	Dimensional International Value ETF	11 138	587,9 k $
90	Advanced Micro Devices Inc	2 720	553,3 k $
91	NextEra Energy Inc	5 826	541,1 k $
92	Gilead Sciences Inc	3 706	516,5 k $
93	ISHARES TRUST	1 189	507 k $
94	SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE)	3 812	506,6 k $
95	VANGUARD ADMIRAL FUNDS	1 240	505,7 k $
96	Amgen Inc	1 421	500 k $
97	CATERPILLAR INC	700	495,9 k $
98	Vanguard Russell 1000 Value	5 274	494,4 k $
99	GE VERNOVA INC	550	480,2 k $
100	Palantir Technologies Inc	3 250	475,4 k $

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Répartition par secteur

Technologie 10,0 %
Consommation cyclique 1,5 %
Fonds 1,3 %
Finance 0,8 %
Industrie 0,7 %
Santé 0,5 %
Consommation de base 0,3 %
Matériaux 0,3 %
Communication 0,2 %
Énergie 0,2 %
Services publics 0,1 %
Non attribué 84,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 99,4 %
Taïwan 0,4 %
Brésil 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	147	1,1 Md $	99,42 %
2	Taïwan	1	4,8 M $	0,43 %
3	Brésil	1	1,7 M $	0,15 %

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