Portefeuille de Gemmer Asset Management LLC
149 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Dix premières lignes : 62.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Fonds 1,2 %
- Finance 0,8 %
- Industrie 0,7 %
- Santé 0,5 %
- Consommation de base 0,3 %
- Matériaux 0,3 %
- Communication 0,2 %
- Énergie 0,2 %
- Services publics 0,1 %
- Non attribué 84,2 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 99,4 %
- TW 0,4 %
- BR 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|
| 1 | US | 147 | 1,1 Md $ | 99,42 % |
| 2 | TW | 1 | 4,8 M $ | 0,43 % |
| 3 | BR | 1 | 1,7 M $ | 0,15 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|
| 101 | Intel Corp | 10 333 | 456 k $ | |
| 102 | iShares ESG Aware MSCI EM ETF | 10 003 | 454,8 k $ | |
| 103 | Procter & Gamble Co/The | 3 068 | 443,1 k $ | |
| 104 | iShares Trust | 2 272 | 435,8 k $ | |
| 105 | Vanguard Index Funds | 1 962 | 426,1 k $ | |
| 106 | Mastercard Inc | 806 | 402,7 k $ | |
| 107 | iShares Russell 2000 ETF | 1 615 | 400,5 k $ | |
| 108 | Dimensional ETF Trust | 9 177 | 387,4 k $ | |
| 109 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 4 260 | 385,6 k $ | |
| 110 | Vanguard Total International S | 4 967 | 383 k $ | |
| 111 | International Business Machines Corp. | 1 576 | 382 k $ | |
| 112 | Schwab Municipal Bond ETF | 14 367 | 366,1 k $ | |
| 113 | Charles Schwab Corp/The | 3 790 | 356,2 k $ | |
| 114 | Calvert Ultra-Short Investment Grade Etf | 6 951 | 351,7 k $ | |
| 115 | iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | 3 661 | 350,1 k $ | |
| 116 | Coca-Cola Co/The | 4 554 | 346,3 k $ | |
| 117 | iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 4 682 | 326,6 k $ | |
| 118 | Philip Morris International Inc. | 1 956 | 323,4 k $ | |
| 119 | AT&T Inc | 11 147 | 323,1 k $ | |
| 120 | McDonald's Corp. | 1 016 | 315,8 k $ | |
| 121 | Morgan Stanley | 1 905 | 313,5 k $ | |
| 122 | Cheniere Energy Inc | 1 088 | 308,8 k $ | |
| 123 | ConocoPhillips | 2 312 | 305,1 k $ | |
| 124 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 6 000 | 303,7 k $ | |
| 125 | Walt Disney Co/The | 3 071 | 295,9 k $ | |
| 126 | Corteva Inc | 3 497 | 292,7 k $ | |
| 127 | Abbott Laboratories | 2 781 | 285,5 k $ | |
| 128 | Lockheed Martin Corp | 469 | 283,5 k $ | |
| 129 | iShares Trust | 1 324 | 282,9 k $ | |
| 130 | Salesforce Inc | 1 471 | 274,6 k $ | |
| 131 | Vanguard Real Estate ETF | 2 949 | 261,5 k $ | |
| 132 | Vanguard Index Funds | 1 368 | 252 k $ | |
| 133 | Union Pacific Corp | 1 012 | 245,5 k $ | |
| 134 | Dimensional Emerging Markets V | 6 843 | 244,9 k $ | |
| 135 | Vanguard Index Funds | 810 | 244,7 k $ | |
| 136 | Valero Energy Corp | 986 | 243,6 k $ | |
| 137 | Goldman Sachs Group Inc/The | 285 | 241,1 k $ | |
| 138 | Intuitive Surgical Inc | 504 | 232,3 k $ | |
| 139 | Williams Cos Inc/The | 3 173 | 230,9 k $ | |
| 140 | iShares Short-Term National Muni Bond ETF | 2 132 | 227,1 k $ | |
| 141 | Palo Alto Networks Inc | 1 366 | 219 k $ | |
| 142 | Enterprise Products Partners LP | 5 720 | 216,4 k $ | |
| 143 | SPDR Series Trust | 2 184 | 213,8 k $ | |
| 144 | Workday Inc | 1 589 | 206,4 k $ | |
| 145 | WisdomTree US High Dividend Fund | 1 875 | 204,8 k $ | |
| 146 | Honeywell International Inc | 899 | 203,3 k $ | |
| 147 | VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF | 1 174 | 203,2 k $ | |
| 148 | Select Sector Spdr Trust | 4 089 | 201,9 k $ | |
| 149 | Anixa Biosciences Inc | 35 000 | 90,3 k $ | |