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Composition d'OAKWORTH CAPITAL, INC.

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Actif net
-
Positions
689 dans 14 pays
10 premières
61,1 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Schwab Fundamental U.S. Large Company Index Fund 3 376111,2 k $
302Vertex Pharmaceuticals Inc 249111,2 k $
303SPDR Series Trust 1 196109,5 k $
304Rockwell Automation Inc 304109,1 k $
305Nucor Corp 645109,1 k $
306Southwest Airlines Co 2 834106,5 k $
307Northrop Grumman Corp 155105,7 k $
308Invesco RAFI US 1000 ETF 2 223105,7 k $
309iShares Trust 1 391103,4 k $
310Danaher Corp 540102,4 k $
311WEC Energy Group Inc 86299,8 k $
312Huntington Bancshares Inc/OH 6 30198,6 k $
313First Trust Exchange-Traded Fund III 1 40098,5 k $
314Pacer Funds Trust 1 56898,1 k $
315Williams-Sonoma Inc 53096,6 k $
316Yum! Brands Inc 61695,8 k $
317Dover Corp 45995,7 k $
318Fastenal Co 2 05895,5 k $
319Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund 4 67094 k $
320Delta Air Lines Inc 1 40893,6 k $
321Vanguard Windsor II Fund 1 97791,9 k $
322Intel Corp 2 04390,2 k $
323TransDigm Group Inc 7789,2 k $
324PPL Corp 2 33689,2 k $
325PayPal Holdings Inc 1 93887,7 k $
326United Community Banks Inc/GA 2 77087,2 k $
327iShares MBS ETF 89585 k $
328General Mills, Inc. 2 28284,9 k $
329Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio 2 74782,1 k $
330Select Sector Spdr Trust 1 66382,1 k $
331Pacer Trendpilot US Large Cap 1 56081,8 k $
332iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 1 15180,3 k $
333TopBuild Corp 22278 k $
334Elevance Health Inc 26477,3 k $
335Boston Beer Co Inc/The 33376,7 k $
336iShares Trust 35076,6 k $
337Markel Group Inc 4076,6 k $
338T. ROWE PRICE MID-CAP GROWTH FUND INC 81576 k $
339Fannie Mae 10 45075,9 k $
340MetLife Inc 1 06475,2 k $
341GE HealthCare Technologies Inc 1 05475 k $
342Fortinet Inc 91474,7 k $
343DTE Energy Co 50173,3 k $
344AppLovin Corp 18372,8 k $
345Blackrock Funds V 7 55272,7 k $
346Southern Copper Corp 42272,6 k $
347Vanguard Scottsdale Funds 71871,9 k $
348Cheniere Energy Inc 25371,8 k $
349iShares Core MSCI Total International Stock ETF 81870,9 k $
350First Trust Value Line Dividen 1 50070,5 k $
351Dominion Energy Inc 1 12069,2 k $
352Xcel Energy Inc 86768,9 k $
353Vanguard Malvern Funds 1 37368,6 k $
354Blackstone Inc 59468,3 k $
355Roche Holding AG 1 37368,3 k $
356Teradyne Inc 22867,6 k $
357Vanguard Total World Stock ETF 48166,5 k $
358WP Carey Inc 96965,9 k $
359Microchip Technology Inc 1 00064,6 k $
360iShares Trust 63664,1 k $
361Viper Energy Inc 1 34563,2 k $
362Omnicom Group Inc 83462,8 k $
363Select Sector Spdr Trust 75561,9 k $
364Zimmer Biomet Holdings Inc 66359,9 k $
365Labcorp Holdings Inc 22359,5 k $
366DR Horton Inc 43359,4 k $
367Jefferies Financial Group Inc 1 43159,1 k $
368Waters Corp 19658,4 k $
369Reinsurance Group of America Inc 27957 k $
370PulteGroup Inc 46554,7 k $
371KKR & Co Inc 59154,7 k $
372Vanguard Extended Market ETF 26354,1 k $
373Intercontinental Exchange Inc 34454,1 k $
374Kontoor Brands Inc 75753,2 k $
375iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 35851,8 k $
376General Motors Co 68451 k $
377State Street SPDR S&P Regional Banking ETF 77950,8 k $
378INVESCO AEROSPACE & DEFEN 30049,7 k $
379Neurocrine Biosciences Inc 37148,9 k $
380SPDR SERIES TRUST 26748,5 k $
381Hartford Multifactor Developed Markets ex-US ETF 1 18546,7 k $
382Vanguard Information Technology ETF 6646,1 k $
383NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 4 00046 k $
384International Paper Co 1 28045,7 k $
385Archer-Daniels-Midland Co 62845,6 k $
386ONEOK Inc 49144,4 k $
387Cincinnati Financial Corp 27943,9 k $
388Monster Beverage Corp 60043,5 k $
389Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 5643,3 k $
390Asure Software Inc 5 00043 k $
391Booking Holdings Inc 1042,1 k $
392Axcelis Technologies Inc 45041,9 k $
393Dollar General Corp 35141,7 k $
394O'Reilly Automotive Inc 45041,5 k $
395iShares Core 60/40 Balanced Al 63941,1 k $
396First Community Corp/SC 1 38040,3 k $
397Hormel Foods Corp 1 78040,3 k $
398Smithfield Foods Inc 1 40039,2 k $
399Unilever PLC 68539 k $
400Distillate US Fundamental Stability & Value ETF 67238,9 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 21,9 %
  • Finance 5,4 %
  • Technologie 5,3 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Communication 3,4 %
  • Industrie 2,1 %
  • Santé 1,6 %
  • Consommation cyclique 0,9 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,5 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 54,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Suisse 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Irlande 0,0 %
  • Jersey 0,0 %
  • Australie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6621,8 Md $99,89 %
2Taïwan1713,1 k $0,04 %
3Royaume-Uni6575,1 k $0,03 %
4Espagne2378,5 k $0,02 %
5Pays-Bas4202 k $0,01 %
6Japon472 k $0,00 %
7Suisse168,3 k $0,00 %
8Danemark122,7 k $0,00 %
9Afrique du Sud216,1 k $0,00 %
10Irlande19,1 k $0,00 %
11Jersey14,4 k $0,00 %
12Australie13,8 k $0,00 %
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