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Composition de State of Tennessee, Department of Treasury

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Actif net
-
Positions
1 551 dans 8 pays
10 premières
29,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 501Mister Car Wash Inc 20 860145,4 k $
1 502Contango Silver & Gold Inc 7 741145,1 k $
1 503Cracker Barrel Old Country Store Inc 5 060142,2 k $
1 504Flexsteel Industries Inc 3 082138,5 k $
1 505Schrodinger Inc/United States 12 176138,3 k $
1 506RPC Inc 19 044134,8 k $
1 507Myers Industries Inc 6 353134,6 k $
1 508Starfighters Space Inc 22 000130,2 k $
1 509Oxford Industries Inc 3 372129,9 k $
1 510Sabre Corp 88 736128,7 k $
1 511USA Rare Earth Inc 8 500128,6 k $
1 512Hertz Global Holdings Inc 27 821128,3 k $
1 513Five9 Inc 8 375127 k $
1 514Jefferson Capital Inc 6 603127 k $
1 515MarineMax Inc 4 664126,2 k $
1 516SunCoke Energy Inc 19 068124,1 k $
1 517Rapid7 Inc 22 110121,8 k $
1 518Golden Entertainment Inc 4 513120,5 k $
1 519Brainsway Ltd 8 812117,1 k $
1 520Vital Farms Inc 8 235116,3 k $
1 521HealthStream Inc 5 522114,4 k $
1 522Heartland Express Inc 10 649110,8 k $
1 523Monro Inc 6 849109,9 k $
1 524Summit Hotel Properties Inc 24 439108 k $
1 525Fate Therapeutics Inc 90 000108 k $
1 526eXp World Holdings Inc 17 448104,5 k $
1 527World Acceptance Corp 758102,4 k $
1 528Cytek Biosciences Inc 22 900100,1 k $
1 529Phreesia Inc 11 938100 k $
1 530AH Realty Trust Inc 18 00699 k $
1 531Bloomin' Brands Inc 17 35593,7 k $
1 532Myriad Genetics Inc 20 31291,4 k $
1 533Dream Finders Homes Inc 6 50690,6 k $
1 534Forward Air Corp 5 09085,1 k $
1 535Central Garden & Pet Co 2 22581,8 k $
1 536Titan International Inc 11 63880,4 k $
1 537KKR Real Estate Finance Trust Inc 13 11780,3 k $
1 538Dave & Buster's Entertainment Inc 6 93875,1 k $
1 539MGP Ingredients Inc 3 52164,8 k $
1 540Materialise NV 12 99564,2 k $
1 541Angi Inc 8 25556,5 k $
1 542SITE Centers Corp 10 43556,3 k $
1 543Gogo Inc 13 69055 k $
1 544Corsair Gaming Inc 9 17650,9 k $
1 545Elme Communities 20 00940,2 k $
1 546State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 40038,3 k $
1 547Community Healthcare Trust Inc 1 82829 k $
1 548TechTarget Inc 6 08423,6 k $
1 549Accendra Health Inc 10 10123 k $
1 550TRIVAGO NV 5 98816,2 k $
1 551Movado Group Inc 812 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 24,4 %
  • Finance 8,4 %
  • Communication 7,3 %
  • Consommation cyclique 7,1 %
  • Santé 6,6 %
  • Industrie 6,0 %
  • Fonds 3,6 %
  • Consommation de base 3,5 %
  • Immobilier 3,0 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,8 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Non attribué 24,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,3 %
  • Taïwan 1,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Israël 0,1 %
  • Finlande 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Belgique 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 53926,7 Md $98,29 %
2Taïwan1360,3 M $1,32 %
3Pays-Bas255,4 M $0,20 %
4Israël230,9 M $0,11 %
5Finlande115,8 M $0,06 %
6Royaume-Uni42,3 M $0,01 %
7France11,3 M $0,00 %
8Belgique164,2 k $0,00 %
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