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Zusammensetzung von State of Tennessee, Department of Treasury

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Nettovermögen
-
Positionen
1.551 in 8 Ländern
Zehn größte
29,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.501Mister Car Wash Inc 20.860145.395 $
1.502Contango Silver & Gold Inc 7.741145.144 $
1.503Cracker Barrel Old Country Store Inc 5.060142.237 $
1.504Flexsteel Industries Inc 3.082138.506 $
1.505Schrodinger Inc/United States 12.176138.320 $
1.506RPC Inc 19.044134.832 $
1.507Myers Industries Inc 6.353134.557 $
1.508Starfighters Space Inc 22.000130.240 $
1.509Oxford Industries Inc 3.372129.856 $
1.510Sabre Corp 88.736128.668 $
1.511USA Rare Earth Inc 8.500128.648 $
1.512Hertz Global Holdings Inc 27.821128.255 $
1.513Five9 Inc 8.375127.049 $
1.514Jefferson Capital Inc 6.603126.976 $
1.515MarineMax Inc 4.664126.208 $
1.516SunCoke Energy Inc 19.068124.133 $
1.517Rapid7 Inc 22.110121.827 $
1.518Golden Entertainment Inc 4.513120.452 $
1.519Brainsway Ltd 8.812117.112 $
1.520Vital Farms Inc 8.235116.279 $
1.521HealthStream Inc 5.522114.361 $
1.522Heartland Express Inc 10.649110.750 $
1.523Monro Inc 6.849109.858 $
1.524Summit Hotel Properties Inc 24.439108.021 $
1.525Fate Therapeutics Inc 90.000108.000 $
1.526eXp World Holdings Inc 17.448104.514 $
1.527World Acceptance Corp 758102.361 $
1.528Cytek Biosciences Inc 22.900100.073 $
1.529Phreesia Inc 11.938100.041 $
1.530AH Realty Trust Inc 18.00699.033 $
1.531Bloomin' Brands Inc 17.35593.717 $
1.532Myriad Genetics Inc 20.31291.404 $
1.533Dream Finders Homes Inc 6.50690.564 $
1.534Forward Air Corp 5.09085.054 $
1.535Central Garden & Pet Co 2.22581.814 $
1.536Titan International Inc 11.63880.419 $
1.537KKR Real Estate Finance Trust Inc 13.11780.277 $
1.538Dave & Buster's Entertainment Inc 6.93875.139 $
1.539MGP Ingredients Inc 3.52164.752 $
1.540Materialise NV 12.99564.196 $
1.541Angi Inc 8.25556.547 $
1.542SITE Centers Corp 10.43556.349 $
1.543Gogo Inc 13.69055.034 $
1.544Corsair Gaming Inc 9.17650.927 $
1.545Elme Communities 20.00940.219 $
1.546State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 40038.288 $
1.547Community Healthcare Trust Inc 1.82829.047 $
1.548TechTarget Inc 6.08423.606 $
1.549Accendra Health Inc 10.10123.031 $
1.550TRIVAGO NV 5.98816.228 $
1.551Movado Group Inc 811979 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 24,4 %
  • Finanzen 8,4 %
  • Kommunikation 7,3 %
  • Zyklischer Konsum 7,1 %
  • Gesundheit 6,6 %
  • Industrie 6,0 %
  • Fonds 3,6 %
  • Basiskonsum 3,5 %
  • Immobilien 3,0 %
  • Energie 2,2 %
  • Versorger 1,8 %
  • Rohstoffe 1,1 %
  • Nicht zugeordnet 24,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 98,3 %
  • Taiwan 1,3 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Israel 0,1 %
  • Finnland 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Belgien 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten1.53926,7 Mrd. $98,29 %
2Taiwan1360,3 Mio. $1,32 %
3Niederlande255,4 Mio. $0,20 %
4Israel230,9 Mio. $0,11 %
5Finnland115,8 Mio. $0,06 %
6Vereinigtes Königreich42,3 Mio. $0,01 %
7Frankreich11,3 Mio. $0,00 %
8Belgien164.196 $0,00 %
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