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Composition de Focused Wealth Management, Inc

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Actif net
-
Positions
192 dans 3 pays
10 premières
61,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1SPDR SERIES TRUST 1 502 441147,1 M $
2Vanguard Value ETF 696 791136,7 M $
3Invesco QQQ Trust Series 1 186 155107,4 M $
4Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 579 93148 M $
5VANGUARD WHITEHALL FUNDS 212 95831,5 M $
6VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 573 13831 M $
7Apple Inc 114 06328,9 M $
8Vanguard International Dividend Appreciation ETF 232 50020,6 M $
9ISHARES TRUST 186 53218,8 M $
10Vanguard Small-Cap ETF 58 07315,2 M $
11NVIDIA Corp 86 83415,1 M $
12SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 305 81415,1 M $
13Vanguard Total Bond Market ETF 198 34014,6 M $
14Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 309 08514 M $
15Alphabet Inc 48 53714 M $
16INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 71 80013,8 M $
17BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 812 41113,1 M $
18Vanguard Mega Cap Growth ETF 34 19112,6 M $
19ISHARES TRUST 152 31112,2 M $
20Amazon.com Inc 53 07111,1 M $
21ISHARES INC 135 26710,6 M $
22Vanguard Information Technology ETF 14 97310,4 M $
23Tesla Inc 26 5289,9 M $
24Microsoft Corp 20 8257,7 M $
25Meta Platforms Inc 12 5217,2 M $
26Blackstone Inc 55 8006,4 M $
27Citigroup Inc 49 8885,7 M $
28J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 98 1075,6 M $
29Vanguard Russell 1000 Value 58 6095,5 M $
30CATERPILLAR INC 7 5185,3 M $
31EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 598 5345,2 M $
32Berkshire Hathaway Inc 10 6035,1 M $
33Goldman Sachs Group Inc/The 5 6944,8 M $
34Bank of America Corp 94 4944,6 M $
35GOLDMAN SACHS ETF TRUST 91 2734,6 M $
36JPMorgan Chase & Co 15 4854,6 M $
37Exxon Mobil Corp 24 8494,2 M $
38iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 40 6993,9 M $
39INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 14 9423,6 M $
40Walmart Inc 28 7553,6 M $
41CONSTELLATION ENERGY CORP 12 2583,4 M $
42VANGUARD ADMIRAL FUNDS 8 1143,3 M $
43Pfizer Inc 115 2583,2 M $
44General Electric Co 11 1093,2 M $
45Alphabet Inc 10 8493,1 M $
46STARWOOD PROPERTY TRUST INC 157 1312,7 M $
47Kinder Morgan Inc 70 7522,4 M $
48GE VERNOVA INC 2 6672,3 M $
49Altria Group Inc 34 3042,3 M $
50UnitedHealth Group Inc 8 1742,2 M $
51AbbVie Inc 9 3622 M $
52Honeywell International Inc 8 6762 M $
53Broadcom Inc 6 1231,9 M $
54Johnson & Johnson 7 4641,8 M $
55Vanguard S&P 500 ETF 3 0301,8 M $
56BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 185 1041,8 M $
57GOLUB CAPITAL BDC INC 131 7941,7 M $
58AT&T Inc 55 4621,6 M $
59Intel Corp 34 6281,5 M $
60Palantir Technologies Inc 10 3711,5 M $
61Nucor Corp 8 9291,5 M $
62Eli Lilly & Co 1 6221,5 M $
63Schwab US Dividend Equity ETF 48 0941,5 M $
64Vanguard Total Stock Market ETF 4 3111,4 M $
65iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 5 3951,3 M $
66iShares Core S&P 500 ETF 1 9771,3 M $
67J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 22 9151,3 M $
68SPDR SERIES TRUST 13 8461,3 M $
69Costco Wholesale Corp 1 2621,3 M $
703M Co 8 3611,2 M $
71Royce Small-Cap Trust Inc 71 4641,2 M $
72Applied Materials Inc 3 4381,2 M $
73iShares Trust 10 3361,2 M $
74Walt Disney Co/The 11 5471,1 M $
75Visa Inc 3 5381,1 M $
76VANGUARD WORLD FUND 3 9121,1 M $
77American Healthcare REIT Inc 22 4961,1 M $
78Vanguard Growth ETF 2 3321 M $
79Merck & Co Inc 7 200866,1 k $
80CISCO SYSTEMS INC 10 522816,4 k $
81SPDR S&P 500 ETF TRUST 1 247811,3 k $
82NextEra Energy Inc 8 632801,7 k $
83CoreWeave Inc 10 177788,4 k $
84Verizon Communications Inc 15 280767 k $
85Wells Fargo & Co 9 625766,3 k $
86Boeing Co/The 3 826761,5 k $
87Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 9 278701,9 k $
88Netflix Inc 7 192691,5 k $
89Banco Santander SA 58 986665,4 k $
90Solitario Resources Corp 762 900625,6 k $
91Oracle Corp 4 224621,4 k $
92VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 9 597615 k $
93Philip Morris International Inc 3 680608,5 k $
94Marvell Technology Inc 6 143608,4 k $
95Corning Inc 4 298584,4 k $
96Palo Alto Networks Inc 3 530565,9 k $
97NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 35 071563,6 k $
98Duke Energy Corp 4 276559,9 k $
99SCHWAB STRATEGIC TRUST 18 833548,6 k $
100Home Depot Inc/The 1 639538,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 7,1 %
  • Finance 3,7 %
  • Communication 3,0 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Fonds 2,0 %
  • Industrie 1,7 %
  • Santé 1,4 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Énergie 0,7 %
  • Services publics 0,6 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 76,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,9 %
  • Espagne 0,1 %
  • Taïwan 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis190947,1 M $99,90 %
2Espagne1665,4 k $0,07 %
3Taïwan1237,9 k $0,03 %
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