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Composition de Capital Investment Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
665 dans 6 pays
10 premières
29,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Healthcare Realty Trust Inc 706 30212 M $
102Pfizer Inc 422 92011,9 M $
103VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 54 68911,8 M $
104Alphabet Inc 39 37511,3 M $
105Amgen Inc 31 59611,1 M $
106Public Storage 40 89211,1 M $
107McDonald's Corp 33 78810,5 M $
108Oracle Corp 71 11310,5 M $
109American Century US Quality Growth ETF 99 10910,4 M $
110Cousins Properties Inc 445 93610,1 M $
111Lam Research Corp 46 3529,9 M $
112Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund 1 736 6869,9 M $
113SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 89 4639,7 M $
114Valero Energy Corp 39 4189,7 M $
115iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 135 5549,5 M $
116SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 201 4209,2 M $
117Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. 2 539 0129,2 M $
1183M Co 61 3648,9 M $
119American Homes 4 Rent 319 0898,9 M $
120Duke Energy Corp 65 0638,5 M $
121First Trust Exchange-Traded Fund IV 388 3298,4 M $
122Mastercard Inc 16 3108,1 M $
123Norfolk Southern Corp 28 3858,1 M $
124Vanguard Total Stock Market ETF 25 2428,1 M $
125Targa Resources Corp 31 9278 M $
126VanEck Uranium and Nuclear ETF 59 9328 M $
127Vanguard Short-term Bond Etf 100 2007,9 M $
128Vanguard Growth ETF 17 3017,6 M $
129PepsiCo Inc 48 4147,5 M $
130BLACKROCK CREDIT ALLOCATION INCOME TRUST 729 3127,4 M $
131ENERGY TRANSFER LP 381 3557,4 M $
132General Electric Co 24 8917,1 M $
133American Electric Power Co Inc 52 8746,9 M $
134iShares MSCI USA Quality Factor ETF 35 8966,9 M $
135SPDR SERIES TRUST 217 9096,7 M $
136NextEra Energy Inc 71 8166,7 M $
137Deere & Co 11 8296,7 M $
138Intel Corp 148 1236,5 M $
139SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 77 8336,4 M $
140SPDR Gold Shares 14 5686,3 M $
141Netflix Inc 62 5256 M $
142EATON VANCE LTD DURATION INCOME FUND 629 4055,9 M $
143Pinnacle West Capital Corp 57 7825,8 M $
144Rio Tinto PLC 61 2105,7 M $
145GE VERNOVA INC 6 4845,7 M $
146VANECK ETF TRUST 219 9595,5 M $
147UnitedHealth Group Inc 18 7215,1 M $
148Snap-on Inc 13 5114,9 M $
149Walt Disney Co/The 50 7424,9 M $
150EOG Resources Inc 33 5074,8 M $
151NUVEEN S&P 500 DYNAMIC OVERWRITE FUND 285 5354,6 M $
152CVS Health Corp 61 9044,4 M $
153SPDR INDEX SHARES FUNDS 115 6214,2 M $
154BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 401 1364,2 M $
155Dominion Energy Inc 68 0674,2 M $
156Advanced Micro Devices Inc 20 2514,1 M $
157ISHARES TRUST 9 5234,1 M $
158Palantir Technologies Inc 27 3964 M $
159Schwab US Dividend Equity ETF 129 6394 M $
160Boeing Co/The 19 3153,8 M $
161Illinois Tool Works Inc 14 6653,8 M $
162Capital Group Dividend Value ETF 86 9223,7 M $
163Prologis Inc 27 8593,7 M $
164NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 323 4913,6 M $
165Nuveen Quality Municipal Incom 307 9013,5 M $
166Vanguard Value ETF 17 7833,5 M $
167Welltower Inc 16 9533,4 M $
168General Dynamics Corp 9 6163,3 M $
169Morgan Stanley 19 8163,3 M $
170VANGUARD BOND INDEX FUNDS 41 1683,2 M $
171McKesson Corp 3 6643,2 M $
172Freeport-McMoRan Inc 53 5373,1 M $
173O'Reilly Automotive Inc 33 9973,1 M $
174Target Corp 25 7053,1 M $
175Wells Fargo & Co 38 9313,1 M $
176Emerson Electric Co 23 3003,1 M $
177Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8 8053 M $
178Schwab U.S. Large-Cap ETF 114 1302,9 M $
179iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 12 0252,9 M $
180VANGUARD WHITEHALL FUNDS 19 2902,9 M $
181PROSHARES TRUST 67 9462,8 M $
182Consolidated Edison Inc 24 7962,8 M $
183NIKE Inc 52 9782,8 M $
184Union Pacific Corp 11 3682,8 M $
185Lowe's Cos Inc 11 6672,8 M $
186L3Harris Technologies Inc 7 8952,7 M $
187Vanguard Small-Cap ETF 10 3392,7 M $
188PGIM HIGH YIELD BOND FUND INC 204 5662,7 M $
189Huntington Ingalls Industries Inc 6 9442,6 M $
190Waste Management Inc 11 4032,6 M $
191Aflac Inc 23 4642,6 M $
192Marriott International Inc/MD 7 8392,6 M $
193Republic Services Inc 11 6932,6 M $
194PIMCO DYNAMIC INCOME OPPORTUNITIES FUND 196 9902,5 M $
195INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 42 0582,5 M $
196DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 271 9352,5 M $
197Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 30 9652,5 M $
198MAIN STREET CAPITAL CORP 46 1092,4 M $
199Abbott Laboratories 23 5912,4 M $
200Salesforce Inc 12 8672,4 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 10,1 %
  • Technologie 8,5 %
  • Santé 5,3 %
  • Finance 5,3 %
  • Industrie 5,1 %
  • Communication 3,6 %
  • Consommation de base 3,3 %
  • Consommation cyclique 3,1 %
  • Énergie 2,2 %
  • Services publics 1,6 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Non attribué 50,1 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • Pays-Bas 0,9 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Danemark 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis6576,3 Md $99,02 %
2Pays-Bas156,2 M $0,88 %
3Taïwan13 M $0,05 %
4Royaume-Uni42,5 M $0,04 %
5Uruguay1229,1 k $0,00 %
6Danemark1220,6 k $0,00 %
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