Titelia

Composition d'EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
505 dans 11 pays
10 premières
23,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 154 7137,5 M $
102Paychex Inc 78 3557,2 M $
103ONEMEDNET CORP 8 377 5597,1 M $
104ISHARES TRUST 65 1306,9 M $
105iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 80 5926,7 M $
106UnitedHealth Group Inc 24 4256,6 M $
107Union Pacific Corp 26 9956,5 M $
108Becton Dickinson & Co 41 3766,5 M $
109ISHARES U S ETF TR 126 2696,4 M $
110iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 58 8236,4 M $
111SHELL PLC 68 0436,3 M $
112Cooper Cos Inc/The 87 9856,3 M $
113Amgen Inc 17 4016,1 M $
114PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 64 3546 M $
115INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 260 3896 M $
116iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 24 3225,8 M $
117Exxon Mobil Corp 34 1645,8 M $
118Adobe Inc 23 3325,7 M $
119Coca-Cola Co/The 74 4755,7 M $
120ISHARES INC 71 3595,6 M $
121Waste Management Inc 24 2565,6 M $
122EQT Corp 87 2175,6 M $
123Emerson Electric Co 40 1085,3 M $
124iShares Preferred and Income S 170 5405,2 M $
125Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 184 6825,1 M $
126Airbnb Inc 40 4845,1 M $
127Williams Cos Inc/The 68 1015 M $
128DIMENSIONAL ETF TRUST 69 5404,9 M $
129FIDELITY COVINGTON TRUST 76 2544,9 M $
130Micron Technology Inc 14 5214,9 M $
131ISHARES TRUST 97 2324,9 M $
132Bank of America Corp 99 3764,8 M $
133ONEOK Inc 52 6944,8 M $
134Fidelity Wise Origin Bitcoin F 80 1174,7 M $
135TJX Cos Inc/The 29 5494,7 M $
136Amphenol Corp 37 1204,7 M $
137SPDR INDEX SHARES FUNDS 95 8594,5 M $
138VANGUARD MUN BD FD INC 90 0754,5 M $
139American Electric Power Co Inc 34 0274,5 M $
140SCHWAB STRATEGIC TRUST 166 8464,4 M $
141VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 92 0754,4 M $
142CACI International Inc 8 1294,4 M $
143PepsiCo Inc 28 1204,4 M $
144SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 93 8224,3 M $
145Fiserv Inc 76 1604,2 M $
146Parker-Hannifin Corp 4 6324,1 M $
147Lowe's Cos Inc 17 3874,1 M $
148Walmart Inc 32 5804 M $
149J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 58 2114 M $
150Phillips 66 21 9594 M $
151ISHARES TRUST 9 2023,9 M $
152SANOFI SA 81 3823,9 M $
153Marsh & McLennan Cos Inc 22 5563,9 M $
154Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 229 9383,9 M $
155RTX Corp 19 8643,8 M $
156First Trust Exchange-Traded Fund IV 84 7043,8 M $
157Schwab U.S. Large-Cap ETF 146 8173,8 M $
158UNILEVER PLC 65 3363,7 M $
159CATERPILLAR INC 5 1423,6 M $
160ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 94 4963,6 M $
161Danaher Corp 18 5593,5 M $
162iShares TIPS Bond ETF 31 0363,4 M $
163Public Storage 11 8653,2 M $
164McDonald's Corp 10 3113,2 M $
165Northrop Grumman Corp 4 6793,2 M $
166SS&C Technologies Holdings Inc 46 8933,2 M $
167Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 30 8803,1 M $
168Procter & Gamble Co/The 21 4753,1 M $
169iShares Short-Term National Muni Bond ETF 28 8943,1 M $
170Verizon Communications Inc 60 7173 M $
171GSK PLC 55 1983 M $
172VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14 0193 M $
173Oracle Corp 20 4553 M $
174Applied Materials Inc 8 6613 M $
175SAP SE 17 2232,9 M $
176TransUnion 41 6182,9 M $
177Blackrock Inc 2 8542,7 M $
178CVS Health Corp 38 2122,7 M $
179General Dynamics Corp 7 8432,7 M $
180ConocoPhillips 20 2452,7 M $
181HSBC Holdings PLC 31 9482,6 M $
182Merck & Co Inc 21 4092,6 M $
183iShares Russell 2000 ETF 10 3232,6 M $
184Palantir Technologies Inc 16 2862,4 M $
185Deere & Co 4 1872,4 M $
186Columbia EM Core ex-China ETF 57 3182,3 M $
187FedEx Corp 6 5032,3 M $
188Pfizer Inc 81 9322,3 M $
189DIMENSIONAL ETF TRUST 58 6922,3 M $
190ING Groep NV 87 0512,3 M $
191O'Reilly Automotive Inc 24 5612,3 M $
192SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF 53 2372,2 M $
193Dimensional U S Small Cap ETF 30 7732,2 M $
194SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF 47 7522,2 M $
195Microchip Technology Inc 33 2322,1 M $
196Haleon PLC 213 9382,1 M $
197iShares MSCI USA Quality Factor ETF 11 0872,1 M $
198Schwab International Dividend Equity ETF 66 5102,1 M $
199Labcorp Holdings Inc 7 8692,1 M $
200Home Depot Inc/The 6 1052 M $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Technologie 14,6 %
  • Santé 6,7 %
  • Finance 6,4 %
  • Industrie 4,4 %
  • Communication 4,4 %
  • Fonds 4,0 %
  • Consommation cyclique 3,0 %
  • Énergie 1,7 %
  • Consommation de base 1,5 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,7 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 51,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,7 %
  • Taïwan 0,7 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Royaume-Uni 0,5 %
  • France 0,1 %
  • Allemagne 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Finlande 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Espagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4882,8 Md $97,73 %
2Taïwan120,9 M $0,73 %
3Pays-Bas319,9 M $0,69 %
4Royaume-Uni614,1 M $0,49 %
5France13,9 M $0,14 %
6Allemagne12,9 M $0,10 %
7Danemark11,3 M $0,05 %
8Inde11,3 M $0,05 %
9Finlande1488,4 k $0,02 %
10Australie1279 k $0,01 %
11Espagne1130 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition d'EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1576151