Titelia

Portfolio von EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC

505 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 23.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,6 %
  • Gesundheit 6,7 %
  • Finanzen 6,4 %
  • Fonds 5,3 %
  • Kommunikation 4,4 %
  • Industrie 4,4 %
  • Zyklischer Konsum 3,1 %
  • Energie 1,7 %
  • Basiskonsum 1,5 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,7 %
  • Immobilien 0,1 %
  • Nicht zugeordnet 50,1 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 97,7 %
  • TW 0,7 %
  • NL 0,7 %
  • GB 0,5 %
  • FR 0,1 %
  • DE 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • FI 0,0 %
  • AU 0,0 %
  • ES 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US4882,8 Mrd. $97,73 %
2TW120,9 Mio. $0,73 %
3NL319,9 Mio. $0,69 %
4GB614,1 Mio. $0,49 %
5FR13,9 Mio. $0,14 %
6DE12,9 Mio. $0,10 %
7DK11,3 Mio. $0,05 %
8IN11,3 Mio. $0,05 %
9FI1488.427 $0,02 %
10AU1278.957 $0,01 %
11ES1129.971 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 154.7137,5 Mio. $
102Paychex Inc 78.3557,2 Mio. $
103ONEMEDNET CORP 8.377.5597,1 Mio. $
104iShares National Muni Bond ETF 65.1306,9 Mio. $
105iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 80.5926,7 Mio. $
106UnitedHealth Group Inc 24.4256,6 Mio. $
107Union Pacific Corp 26.9956,5 Mio. $
108Becton Dickinson & Co 41.3766,5 Mio. $
109ISHARES U S ETF TR 126.2696,4 Mio. $
110iShares iBoxx USD Investment Grade Corporate Bond ETF 58.8236,4 Mio. $
111Shell PLC 68.0436,3 Mio. $
112Cooper Cos Inc/The 87.9856,3 Mio. $
113Amgen Inc 17.4016,1 Mio. $
114PIMCO 0-5 Year High Yield Corp 64.3546 Mio. $
115Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 260.3896 Mio. $
116iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 24.3225,8 Mio. $
117Exxon Mobil Corp 34.1645,8 Mio. $
118Adobe Inc 23.3325,7 Mio. $
119Coca-Cola Co/The 74.4755,7 Mio. $
120Ishares Inc 71.3595,6 Mio. $
121Waste Management Inc 24.2565,6 Mio. $
122EQT Corp 87.2175,6 Mio. $
123Emerson Electric Co. 40.1085,3 Mio. $
124iShares Preferred and Income S 170.5405,2 Mio. $
125Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 184.6825,1 Mio. $
126Airbnb Inc 40.4845,1 Mio. $
127Williams Cos Inc/The 68.1015 Mio. $
128Dimensional ETF Trust 69.5404,9 Mio. $
129FIDELITY COVINGTON TRUST 76.2544,9 Mio. $
130Micron Technology Inc 14.5214,9 Mio. $
131iShares Trust 97.2324,9 Mio. $
132Bank of America Corp 99.3764,8 Mio. $
133ONEOK Inc 52.6944,8 Mio. $
134Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 80.1174,7 Mio. $
135TJX Cos Inc/The 29.5494,7 Mio. $
136Amphenol Corp 37.1204,7 Mio. $
137State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 95.8594,5 Mio. $
138Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 90.0754,5 Mio. $
139American Electric Power Co Inc 34.0274,5 Mio. $
140Schwab US TIPS ETF 166.8464,4 Mio. $
141Vanguard Charlotte Funds 92.0754,4 Mio. $
142CACI International Inc 8.1294,4 Mio. $
143PepsiCo Inc 28.1204,4 Mio. $
144State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 93.8224,3 Mio. $
145Fiserv Inc 76.1604,2 Mio. $
146Parker-Hannifin Corp 4.6324,1 Mio. $
147Lowe's Cos Inc 17.3874,1 Mio. $
148Walmart Inc 32.5804 Mio. $
149J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 58.2114 Mio. $
150Phillips 66 21.9594 Mio. $
151iShares Russell 1000 Growth ETF 9.2023,9 Mio. $
152Sanofi SA 81.3823,9 Mio. $
153Marsh & McLennan Cos Inc 22.5563,9 Mio. $
154Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 229.9383,9 Mio. $
155RTX Corp 19.8643,8 Mio. $
156First Trust Exchange-Traded Fund IV 84.7043,8 Mio. $
157Schwab U.S. Large-Cap ETF 146.8173,8 Mio. $
158Unilever PLC 65.3363,7 Mio. $
159Caterpillar Inc 5.1423,6 Mio. $
160Enterprise Products Partners LP 94.4963,6 Mio. $
161Danaher Corp 18.5593,5 Mio. $
162iShares TIPS Bond ETF 31.0363,4 Mio. $
163Public Storage 11.8653,2 Mio. $
164McDonald's Corp. 10.3113,2 Mio. $
165Northrop Grumman Corp 4.6793,2 Mio. $
166SS&C Technologies Holdings Inc 46.8933,2 Mio. $
167Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF 30.8803,1 Mio. $
168Procter & Gamble Co/The 21.4753,1 Mio. $
169iShares Short-Term National Muni Bond ETF 28.8943,1 Mio. $
170Verizon Communications Inc 60.7173 Mio. $
171GSK PLC 55.1983 Mio. $
172VANGUARD DIVIDEND APPRECIATION VANGUARD DIVIDEND APPREC ETF 14.0193 Mio. $
173Oracle Corp 20.4553 Mio. $
174Applied Materials Inc 8.6613 Mio. $
175SAP SE 17.2232,9 Mio. $
176TransUnion 41.6182,9 Mio. $
177Blackrock Inc 2.8542,7 Mio. $
178CVS Health Corp 38.2122,7 Mio. $
179General Dynamics Corp 7.8432,7 Mio. $
180ConocoPhillips 20.2452,7 Mio. $
181HSBC Holdings PLC 31.9482,6 Mio. $
182Merck & Co Inc 21.4092,6 Mio. $
183iShares Russell 2000 ETF 10.3232,6 Mio. $
184Palantir Technologies Inc 16.2862,4 Mio. $
185Deere & Co 4.1872,4 Mio. $
186Columbia EM Core ex-China ETF 57.3182,3 Mio. $
187FedEx Corp 6.5032,3 Mio. $
188Pfizer Inc 81.9322,3 Mio. $
189Dimensional ETF Trust 58.6922,3 Mio. $
190ING Groep NV 87.0512,3 Mio. $
191O'Reilly Automotive Inc 24.5612,3 Mio. $
192SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF 53.2372,2 Mio. $
193Dimensional U S Small Cap ETF 30.7732,2 Mio. $
194SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF 47.7522,2 Mio. $
195Microchip Technology Inc 33.2322,1 Mio. $
196Haleon PLC 213.9382,1 Mio. $
197iShares Trust 11.0872,1 Mio. $
198Schwab International Dividend Equity ETF 66.5102,1 Mio. $
199Labcorp Holdings Inc 7.8692,1 Mio. $
200Home Depot Inc/The 6.1052 Mio. $