Portefeuille d'EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC

Name: Portefeuille d'EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC
Creator: Titelia

505 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 23.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 14,6 %
Santé 6,7 %
Finance 6,4 %
Fonds 5,3 %
Communication 4,4 %
Industrie 4,4 %
Consommation cyclique 3,1 %
Énergie 1,7 %
Consommation de base 1,5 %
Services publics 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 50,1 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 97,7 %
TW 0,7 %
NL 0,7 %
GB 0,5 %
FR 0,1 %
DE 0,1 %
DK 0,0 %
IN 0,0 %
FI 0,0 %
AU 0,0 %
ES 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	488	2,8 Md $	97,73 %
2	TW	1	20,9 M $	0,73 %
3	NL	3	19,9 M $	0,69 %
4	GB	6	14,1 M $	0,49 %
5	FR	1	3,9 M $	0,14 %
6	DE	1	2,9 M $	0,10 %
7	DK	1	1,3 M $	0,05 %
8	IN	1	1,3 M $	0,05 %
9	FI	1	488,4 k $	0,02 %
10	AU	1	279 k $	0,01 %
11	ES	1	130 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1	Apple Inc	456 827	115,9 M $
2	Invesco S&P 500 Equal Weight ETF	415 109	79,7 M $
3	Microsoft Corp	203 640	75,4 M $
4	Vanguard Value ETF	343 665	67,4 M $
5	Alphabet Inc	209 963	60,2 M $
6	NVIDIA Corp	344 854	60,1 M $
7	Dimensional International Value ETF	1 084 979	57,3 M $
8	Vanguard Index Funds	255 432	55,5 M $
9	iShares Trust	542 889	54,6 M $
10	Amazon.com Inc	260 019	54,2 M $
11	Vanguard Growth ETF	111 378	48,6 M $
12	Dimensional ETF Trust	1 326 979	47,4 M $
13	Dimensional International Smal	1 171 519	46,2 M $
14	Broadcom Inc	128 199	39,7 M $
15	iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	545 669	38,1 M $
16	Berkshire Hathaway Inc	78 431	37,6 M $
17	Dimensional ETF Trust	1 014 748	37,3 M $
18	iShares Trust	279 650	33,1 M $
19	VANGUARD SHORT-TERM CORPORATE VANGUARD S/T CORP BOND ETF	412 032	32,7 M $
20	iShares Core S&P 500 ETF	49 402	32,3 M $
21	Vanguard FTSE Developed Markets ETF	482 654	30,9 M $
22	Vanguard S&P 500 ETF	50 775	30,3 M $
23	Dimensional Emerging Markets V	832 153	29,8 M $
24	Meta Platforms Inc	49 970	28,6 M $
25	Schwab Fundamental International Equity Etf	580 582	28,4 M $
26	iShares Trust	371 785	27,6 M $
27	Dimensional U S Targeted Value ETF	375 683	23,5 M $
28	Intercontinental Exchange Inc	147 023	23,1 M $
29	Schwab US Dividend Equity ETF	717 624	22 M $
30	Vanguard High Dividend Yield E	145 060	21,5 M $
31	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	61 778	20,9 M $
32	Vanguard Index Funds	69 015	20,9 M $
33	Vanguard Mid-Cap ETF	70 554	20,3 M $
34	L3Harris Technologies Inc	56 235	19,4 M $
35	Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF	232 087	19,2 M $
36	VANGUARD WORLD FUND	80 666	19,1 M $
37	Vanguard International Equity Index Funds	348 322	18,8 M $
38	Alphabet Inc	65 209	18,8 M $
39	iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF	181 263	18,7 M $
40	SPDR Gold Shares	43 224	18,6 M $
41	Honeywell International Inc	80 255	18,1 M $
42	INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERSIF INVESCO OPTIMUM YIELD DIVERS	1 034 133	17,9 M $
43	JPMorgan Chase & Co	60 711	17,9 M $
44	Thermo Fisher Scientific Inc	35 361	17,4 M $
45	ASML Holding NV	12 937	17,1 M $
46	iShares Core MSCI EAFE ETF	187 765	17 M $
47	Mastercard Inc	33 240	16,6 M $
48	Novartis AG	108 594	16,6 M $
49	Capital Group Growth ETF	401 245	16,1 M $
50	iShares Trust	184 171	16 M $
51	Eli Lilly & Co	17 141	15,8 M $
52	Visa Inc	51 493	15,6 M $
53	Cisco Systems, Inc.	199 426	15,5 M $
54	Martin Marietta Materials Inc	25 795	15,2 M $
55	Chevron Corp	71 583	14,8 M $
56	Stryker Corp	43 620	14,3 M $
57	iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	179 876	14,1 M $
58	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	559 583	13,9 M $
59	Vanguard Real Estate ETF	156 113	13,8 M $
60	Dimensional ETF Trust	353 457	13,8 M $
61	Evergy Inc	160 453	13,1 M $
62	Costco Wholesale Corp	12 953	12,9 M $
63	Synopsys Inc	32 535	12,9 M $
64	M&T Bank Corp	61 628	12,7 M $
65	Vanguard Total Bond Market ETF	168 431	12,4 M $
66	Dimensional ETF Trust	514 719	12,2 M $
67	iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF	120 809	12 M $
68	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	47 514	11,9 M $
69	Quest Diagnostics Inc	59 260	11,6 M $
70	Netflix Inc	120 760	11,6 M $
71	S&P Global Inc	27 175	11,6 M $
72	Dimensional ETF Trust	335 680	11,4 M $
73	Abbott Laboratories	106 493	10,9 M $
74	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	16 786	10,9 M $
75	Vanguard Total International S	139 809	10,8 M $
76	SCHWAB STRATEGIC TRUST	273 070	10,4 M $
77	Johnson & Johnson	41 920	10,2 M $
78	Intuitive Surgical Inc	22 156	10,2 M $
79	Invesco QQQ Trust Series 1	17 549	10,1 M $
80	Arthur J Gallagher & Co	44 982	9,7 M $
81	Vertex Pharmaceuticals Inc	21 598	9,6 M $
82	Xylem Inc/NY	80 251	9,6 M $
83	IQVIA Holdings Inc	54 823	9,3 M $
84	iShares Trust	82 186	9,3 M $
85	AbbVie Inc	41 150	8,9 M $
86	Salesforce Inc	47 689	8,9 M $
87	Targa Resources Corp	34 849	8,7 M $
88	VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST	193 570	8,6 M $
89	Schwab International Equity ETF	336 469	8,3 M $
90	Vanguard FTSE All World ex-US	56 981	8,3 M $
91	Vanguard Small-Cap ETF	31 236	8,2 M $
92	Schwab Strategic Trust	267 752	8,2 M $
93	Vanguard Index Funds	43 076	7,9 M $
94	KLA Corp	5 378	7,9 M $
95	iShares Trust	37 365	7,9 M $
96	Vanguard Scottsdale Funds	141 053	7,8 M $
97	Schwab Strategic Trust	266 212	7,8 M $
98	iShares Core S&P Mid-Cap ETF	114 703	7,7 M $
99	Boston Scientific Corp	123 124	7,7 M $
100	Tesla Inc	20 681	7,7 M $