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Composition de Waverly Advisors, LLC

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Actif net
-
Positions
1 335 dans 21 pays
10 premières
22,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 7 112680 k $
802First Trust Exchange-Traded Fund VIII 15 114679 k $
803iShares Intermediate Governmen 6 361678,6 k $
804Circle Internet Group Inc 7 109678,3 k $
805Mueller Industries Inc 6 104676,3 k $
806Gabelli Dividend & Income Trust 25 107676,1 k $
807FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED FUND VIII 15 405670,9 k $
808Avantis International Large Cap Value ETF 8 942669,1 k $
809Ciena Corp 1 722668,5 k $
810HSBC Holdings PLC 8 076666,2 k $
811Kayne Anderson Energy Infrastr 46 593665,4 k $
812iShares MSCI USA Value Factor ETF 4 658662,3 k $
813Jacobs Solutions Inc 5 192660,8 k $
814Somnigroup International Inc 8 936660,5 k $
815FT Vest Laddered Buffer ETF 19 485658 k $
816iShares U.S. Infrastructure ETF 11 489657,2 k $
817Hewlett Packard Enterprise Co 27 595657 k $
818Crown Holdings Inc 6 542655,8 k $
819SentinelOne Inc 50 897655,6 k $
820Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 86 099649,2 k $
821First Trust Exchange-Traded Fund IV 10 856648,9 k $
822ProShares Ultra Technology 8 272648,5 k $
823VanEck High Yield Muni ETF 12 753639,4 k $
824United Airlines Holdings Inc 6 943639,2 k $
825Stifel Financial Corp 8 601635,8 k $
826Solstice Advanced Materials Inc 8 334634,7 k $
827ProAssurance Corp 25 621633,4 k $
828Huntington Ingalls Industries, Inc. 1 654628,2 k $
829American Healthcare REIT Inc 13 249624,8 k $
830FirstEnergy Corp 12 294622,8 k $
831Five Below Inc 2 720621,5 k $
832Avantis Emerging Markets Value ETF 10 345620,5 k $
833Vanguard Admiral Funds Inc. 4 951619 k $
834First Trust Exchange-Traded Fund VIII 18 910618,6 k $
835Lennar Corp 7 083615,1 k $
836New York Times Co/The 7 341614,6 k $
837VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 6 490608,4 k $
838Ameren Corp 5 528607,6 k $
839VICI Properties Inc 22 201606,5 k $
840Charter Communications, Inc. 2 809606,4 k $
841HCA Healthcare Inc 1 278604,8 k $
842DuPont de Nemours Inc 13 137601,7 k $
843Avery Dennison Corp 3 479600,8 k $
844Masco Corp 9 939600 k $
845Global X Funds 18 043599,4 k $
846Veeva Systems Inc 3 399597 k $
847HF Sinclair Corp 9 558596,3 k $
848Molina Healthcare Inc 4 466595,3 k $
849Woodside Energy Group Ltd 24 819592,7 k $
850Vanguard Russell 1000 Growth ETF 5 383590,5 k $
851Gartner Inc 3 707587 k $
852Aramark 14 439585,4 k $
853Blackrock Res & Commdities Strgy Tr 48 454583,9 k $
854MongoDB Inc 2 378582,1 k $
855VanEck Uranium and Nuclear ETF 4 368581,8 k $
856Biogen Inc 3 151577,7 k $
857Illumina Inc 4 663574,8 k $
858State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 23 001574,6 k $
859Monster Beverage Corp 7 897572,2 k $
860Evercore Inc 1 910570,3 k $
861Natera Inc 2 839567,8 k $
862Lincoln Electric Holdings Inc 2 276566,9 k $
863SPDR SERIES TRUST 3 113566 k $
864First Trust Exchange-Traded Fund VIII 14 850565,9 k $
865Fidelity National Information Services Inc 11 937560 k $
866American Century US Quality Growth ETF 5 320558,8 k $
867J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 8 103558,4 k $
868Texas Roadhouse Inc 3 376557,5 k $
869Leidos Holdings Inc 3 581557 k $
870Advent Convertible and Income 49 779555,5 k $
871Haleon PLC 55 485555,4 k $
872MarketAxess Holdings Inc 3 366555,3 k $
873International Paper Co 15 549555,1 k $
874American International Group Inc 7 331551,7 k $
875CBRE Group Inc 4 071551,5 k $
876Arrow Electronics Inc 3 845551,4 k $
877Service Corp International/US 6 681551,3 k $
878FIRST TRUST EXCHANGE-TRADED ALPHADEX FUND 4 613550,6 k $
879Prudential Financial, Inc. 5 627549,7 k $
880Vanguard FTSE Pacific ETF 5 600547,3 k $
881FIDELITY COVINGTON TRUST 2 624545,9 k $
882Dimensional U S Small Cap ETF 7 663545,1 k $
883UGI Corp 14 953544,6 k $
884CAPITAL GROUP MUNICIPAL HIGH-INCOME ETF 21 487544,1 k $
885Exelixis Inc 12 665543,2 k $
886Otis Worldwide Corp 7 030541,9 k $
887Vanguard S&P 500 Value ETF 2 656541,3 k $
888Agilent Technologies Inc 4 693534,9 k $
889Steel Dynamics Inc 2 935528,3 k $
890Pinnacle West Capital Corp. 5 211525 k $
891Dimensional ETF Trust 13 496524,5 k $
892Invesco Exchange-Traded Fund T 9 555521,2 k $
893NRG Energy Inc 3 565521 k $
894Lumentum Holdings Inc 740520,3 k $
895MasTec Inc 1 617520,3 k $
896Zoom Communications Inc 6 457519,1 k $
897BorgWarner Inc 9 544517,8 k $
898IQVIA Holdings Inc 3 036517,8 k $
899iShares MSCI Eurozone ETF 8 264517,7 k $
900Textron Inc 5 895516,2 k $

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Répartition par secteur

  • Fonds 14,7 %
  • Technologie 10,3 %
  • Finance 4,9 %
  • Industrie 3,3 %
  • Communication 3,2 %
  • Santé 3,2 %
  • Consommation cyclique 2,9 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Énergie 1,3 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Services publics 1,0 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 51,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,9 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Australie 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Brésil 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 28512,4 Md $98,89 %
2Taïwan261,5 M $0,49 %
3Royaume-Uni1435,1 M $0,28 %
4Australie214,1 M $0,11 %
5Pays-Bas411,7 M $0,09 %
6Brésil55,7 M $0,05 %
7Inde14,4 M $0,04 %
8Danemark11,7 M $0,01 %
9Corée du Sud3816,8 k $0,01 %
10Japon3774,2 k $0,01 %
11Espagne2752,2 k $0,01 %
12Îles Caïmans4565,1 k $0,00 %
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