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Composition de Private Advisor Group, LLC

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Actif net
-
Positions
1 921 dans 25 pays
10 premières
17,0 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 401Mizuho Financial Group Inc 63 267502,3 k $
1 402iShares J.P. Morgan EM High Yi 12 678499,3 k $
1 403RELX PLC 15 007497,5 k $
1 404Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 7 055497,5 k $
1 405Rithm Capital Corp 52 453497,2 k $
1 406USA Rare Earth Inc 32 738495,5 k $
1 407Cambria Emerging Shareholder Y 11 940494,4 k $
1 408Cal-Maine Foods Inc 6 215491,9 k $
1 409Innovator U.S. Equity Power Bu 11 555491,1 k $
1 410Takeda Pharmaceutical Co Ltd 26 488490,5 k $
1 411PBF Energy Inc 10 290490 k $
1 412Nuveen Floating Rate Income Fund 65 150489,9 k $
1 413iShares Trust 4 289489 k $
1 414Nuveen ESG Large-Cap ETF 10 561488,8 k $
1 415Texas Roadhouse Inc 2 960488,7 k $
1 416WisdomTree Trust 12 160488,1 k $
1 417Red Cat Holdings Inc 37 130486 k $
1 418XPO Inc 2 498486 k $
1 419iShares Global Industrials ETF 2 684485,8 k $
1 420Navitas Semiconductor Corp 55 367485,6 k $
1 421Nordson Corp 1 824485,3 k $
1 422Teledyne Technologies Inc 800484 k $
1 423Ovintiv Inc 8 141483,3 k $
1 424D-Wave Quantum Inc 33 341481,1 k $
1 425FS Credit Opportunities Corp 94 099479,9 k $
1 426Pool Corp 2 368479,1 k $
1 427DoubleLine Commercial Real Est 9 203478,2 k $
1 428Neuberger Real Estate Securities Income Fund Inc. 167 643476,1 k $
1 429LTC Properties Inc 12 785475,1 k $
1 430Element Solutions Inc 13 915475 k $
1 431NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 41 162473,4 k $
1 432Vanguard US Quality Factor ETF 3 150470,1 k $
1 433TransMedics Group Inc 4 721469,3 k $
1 434SPDR Series Trust 1 436468,2 k $
1 435American Airlines Group Inc 43 484467 k $
1 436FactSet Research Systems Inc 2 152466,9 k $
1 437Northwest Bancshares Inc 36 771466,6 k $
1 438INVESCO DB MULTI-SECTOR COMMODITY TRUST 16 985464 k $
1 439Penske Automotive Group Inc 3 099463,3 k $
1 440Independent Bank Corp 6 139461,7 k $
1 441Franklin Limited Duration Income Trust 78 759459,2 k $
1 442Zoom Communications Inc 5 703458,5 k $
1 443Travere Therapeutics Inc 15 422458,2 k $
1 444NXG NextGen Infrastructure Inc 8 228452 k $
1 445iShares iBonds Dec 2034 Term C 17 304450,9 k $
1 446Everpure Inc 7 632450,6 k $
1 447Invesco Galaxy Bitcoin ETF 6 634447,6 k $
1 448Trinity Capital Inc 30 355446,5 k $
1 449Cullen/Frost Bankers Inc 3 252445,8 k $
1 450Enovix Corp 86 035445,7 k $
1 451Federal Realty Investment Trust 4 195445,5 k $
1 452BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust 51 494443,9 k $
1 453Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 22 435443,1 k $
1 454JPMorgan BetaBuilders US Mid Cap Equity ETF 4 083442,6 k $
1 455UGI Corp 12 148442,4 k $
1 456Eos Energy Enterprises Inc 89 064441,8 k $
1 457Provident Financial Services Inc 20 859441,4 k $
1 458Wynn Resorts Ltd 4 334440,1 k $
1 459iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 9 360440,1 k $
1 460Arrow Electronics Inc 3 054438 k $
1 461Invesco Exchange Traded Fund Trust II 7 272436,9 k $
1 462Vanguard FTSE Pacific ETF 4 453435,2 k $
1 463NiSource Inc 9 299433,9 k $
1 464Lincoln Electric Holdings Inc 1 740433,6 k $
1 465A O Smith Corp 6 574433,5 k $
1 466Matson Inc 2 640432,8 k $
1 467LEE Enterprises Inc 50 000430,5 k $
1 468Churchill Downs Inc 4 792430,4 k $
1 469M/I Homes Inc 3 503428,9 k $
1 470DBX ETF Trust 11 855428,7 k $
1 471Oxford Lane Capital Corp 43 662427 k $
1 472Moelis & Co 7 474426 k $
1 473iShares International Equity Factor ETF 10 932425,9 k $
1 474Hologic Inc 5 634425,9 k $
1 475Dollar Tree Inc 3 877424,6 k $
1 476NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 35 574424,4 k $
1 477Estee Lauder Cos Inc/The 5 884422,3 k $
1 478Viper Energy Inc 8 964421,2 k $
1 479BlackRock Health Sciences Term Trust 29 286420,5 k $
1 480Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF 4 253419 k $
1 481iShares MSCI Canada ETF 7 647419 k $
1 482EAGLE POINT CREDIT CO 111 394418,8 k $
1 483Amneal Pharmaceuticals Inc 33 239413,2 k $
1 484Onto Innovation Inc 2 009412 k $
1 485Cognex Corp 8 366409,8 k $
1 486Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 14 141409,4 k $
1 487Celsius Holdings Inc 11 528409 k $
1 488WisdomTree Trust 5 832407,6 k $
1 489Sasol Ltd 31 363406,5 k $
1 490Alliant Energy Corp 5 646405,1 k $
1 491FMC Corp 23 523405,1 k $
1 492Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 15 132403,3 k $
1 493Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS 16 230402,5 k $
1 494Loews Corp 3 768402,2 k $
1 495Willdan Group Inc 5 244401,5 k $
1 496Innovator U.S. Equity Power Bu 8 721400,9 k $
1 497iShares ESG Aware MSCI EM ETF 8 816400,8 k $
1 498Ishares Inc 5 311399,5 k $
1 499XAI Octagon Floating 23 251399,5 k $
1 500United States Copper Index Fun 11 466394,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 9,2 %
  • Fonds 6,6 %
  • Finance 3,5 %
  • Industrie 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,7 %
  • Santé 2,5 %
  • Communication 2,4 %
  • Consommation de base 1,8 %
  • Énergie 1,1 %
  • Services publics 0,7 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 66,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,4 %
  • Taïwan 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • France 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Australie 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Belgique 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 86019,2 Md $99,41 %
2Taïwan237 M $0,19 %
3Royaume-Uni1423 M $0,12 %
4Pays-Bas313,7 M $0,07 %
5Îles Caïmans65,4 M $0,03 %
6France14,7 M $0,02 %
7Brésil84,3 M $0,02 %
8Australie34,2 M $0,02 %
9Israël23,3 M $0,02 %
10Belgique12,8 M $0,01 %
11Danemark12,6 M $0,01 %
12Japon42,4 M $0,01 %
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