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Composition d'Allworth Financial LP

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Actif net
-
Positions
4 143 dans 36 pays
10 premières
49,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101SCHWAB STRATEGIC TRUST 1 010 59729,4 M $
102Mastercard Inc 58 78229,4 M $
103Stryker Corp 89 29129,3 M $
104Innovator U.S. Equity Power Bu 628 93129 M $
105Automatic Data Processing Inc 142 22028,9 M $
106iShares Expanded Tech Sector ETF 232 47127,6 M $
107Lam Research Corp 128 18827,4 M $
108Dimensional International Value ETF 518 43827,4 M $
109Eaton Vance Floating-Rate ETF 550 34026,5 M $
110Philip Morris International Inc 157 81626,1 M $
111Abbott Laboratories 252 81326 M $
112Advanced Micro Devices Inc 127 48025,9 M $
113Berkshire Hathaway Inc 3625,9 M $
114Verizon Communications Inc 507 04925,5 M $
115Mondelez International Inc 437 11925,2 M $
116Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 333 19325 M $
117McDonald's Corp 77 34424 M $
118Bank of America Corp 492 19724 M $
119Schwab U.S. Large-Cap ETF 932 91923,9 M $
120Duke Energy Corp 182 67323,9 M $
121iShares Russell 2000 Value ETF 125 70923,8 M $
122ISHARES GOLD TRUST 259 90522,9 M $
123Southern Co/The 237 05722,9 M $
124iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 480 78422,9 M $
125Dell Technologies Inc 135 63922,3 M $
126Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 889 16322,1 M $
127iShares Trust 190 80721,7 M $
128Palantir Technologies Inc 146 57421,4 M $
129QUALCOMM Inc 162 12420,9 M $
130Lockheed Martin Corp 34 24720,7 M $
131SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 151 97420,2 M $
132CME Group Inc 67 89620,1 M $
133iShares Trust 94 81420 M $
134Applied Materials Inc 58 32519,9 M $
135Micron Technology Inc 58 77119,9 M $
136ISHARES TRUST 197 02619,8 M $
137iShares MSCI USA Quality Factor ETF 103 10819,8 M $
138STARBUCKS CORP 219 35919,7 M $
139Avantis US Large Cap Equity ETF 252 97619,6 M $
140Amgen Inc 54 55419,2 M $
141DIMENSIONAL ETF TRUST 269 32019,1 M $
142General Dynamics Corp 55 28919 M $
143SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 40 74418,9 M $
144VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 329 55718,2 M $
145PepsiCo Inc 117 05718,2 M $
146United Parcel Service Inc 184 33818,1 M $
147Invesco RAFI US 1000 ETF 380 70018,1 M $
148Vanguard Small-Cap ETF 68 58518 M $
149ISHARES TRUST 139 32417,9 M $
150TJX Cos Inc/The 111 59917,8 M $
151SPDR SERIES TRUST 300 88317,8 M $
152Xcel Energy Inc 223 25817,7 M $
153Realty Income Corp 286 35217,5 M $
154Avantis US Equity ETF 154 67217,2 M $
155Thermo Fisher Scientific Inc 34 95917,2 M $
156Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 136 92317,1 M $
157Avantis International Equity ETF 201 81417,1 M $
158Cummins Inc 31 78517,1 M $
159VANGUARD ADMIRAL FDS INC 149 52417,1 M $
160iShares Russell Mid-Cap Value 116 45517 M $
161VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 355 35516,7 M $
162ISHARES TRUST 171 62216,7 M $
163Union Pacific Corp 68 60116,6 M $
164Dimensional U S Small Cap ETF 230 52416,4 M $
165JPMorgan Ultra-Short Income ETF 321 44616,3 M $
166General Electric Co 56 65716,1 M $
167SPDR Series Trust 353 79016 M $
168iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 227 51915,9 M $
169Travelers Cos Inc/The 52 08615,2 M $
170ALPS ETF TRUST 286 51815,1 M $
171Morgan Stanley 91 49615,1 M $
172Novartis AG 96 47314,7 M $
173SPDR SERIES TRUST 159 47014,6 M $
174Lowe's Cos Inc 61 82014,6 M $
175VANGUARD BOND INDEX FUNDS 187 02214,4 M $
176GE VERNOVA INC 16 33814,3 M $
177iShares Russell 2000 ETF 57 26814,2 M $
178Avantis Emerging Markets Equity ETF 173 22414 M $
179SPDR SERIES TRUST 288 71714 M $
180AMERICAN CENTURY INVEST 125 29213,8 M $
181Altria Group Inc 207 59213,7 M $
182Pfizer Inc 484 92013,6 M $
183SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 330 99413,5 M $
184Franklin Templeton ETF Trust 623 95213,4 M $
185Bristol-Myers Squibb Co 220 90013,4 M $
186TRP DIVIDEND GROWTH ETF 295 77513,2 M $
187Allstate Corp/The 63 59713,2 M $
188iShares Russell 2000 Growth ETF 41 68113,1 M $
189Intuitive Surgical Inc 27 81912,8 M $
190DIMENSIONAL ETF TRUST 356 34512,7 M $
191Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 37 32312,6 M $
192Vanguard Russell 1000 Value 133 27112,5 M $
193VANECK ETF TRUST 430 24612,4 M $
194Intel Corp 279 13912,3 M $
195iShares Core Dividend Growth ETF 175 35612,3 M $
196INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 531 58512,2 M $
197Parker-Hannifin Corp 13 51312,1 M $
198SCHWAB STRATEGIC TRUST 395 23112,1 M $
199Vanguard Large-Cap ETF 39 60811,8 M $
200ONEOK Inc 130 92211,8 M $

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Répartition par secteur

  • Fonds 7,6 %
  • Technologie 6,7 %
  • Finance 2,5 %
  • Santé 2,2 %
  • Industrie 2,1 %
  • Communication 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,6 %
  • Consommation de base 1,4 %
  • Services publics 0,7 %
  • Énergie 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 72,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,8 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Uruguay 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Espagne 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis3 98523,1 Md $99,82 %
2Taïwan413,1 M $0,06 %
3Royaume-Uni239,1 M $0,04 %
4Pays-Bas55,9 M $0,03 %
5Danemark32,6 M $0,01 %
6Uruguay12,1 M $0,01 %
7Japon61,5 M $0,01 %
8Mexique81,2 M $0,01 %
9Brésil191,2 M $0,01 %
10Corée du Sud9992,5 k $0,00 %
11Espagne3752,7 k $0,00 %
12Allemagne3664,8 k $0,00 %
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