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Composition de BOOTHBAY FUND MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
1 290 dans 14 pays
10 premières
10,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101NETSTREIT Corp 475 0988,9 M $
102ADMA Biologics Inc 991 8838,9 M $
103Casella Waste Systems Inc 111 1098,8 M $
104PG&E Corp 500 1978,8 M $
105RBC Bearings Inc 16 1398,8 M $
106Chewy Inc 321 6938,7 M $
107Cousins Properties Inc 383 9328,7 M $
108Telephone and Data Systems Inc 205 4928,7 M $
109Kinetik Holdings Inc 177 2858,6 M $
110Enova International Inc 63 1568,6 M $
111Maze Therapeutics Inc 284 4768,5 M $
112Hyatt Hotels Corp 58 7948,5 M $
113Regency Centers Corp 111 7138,5 M $
114Watts Water Technologies Inc 28 7268,3 M $
115ServisFirst Bancshares Inc 113 2348,2 M $
116Inventiva SACA 1 470 4078,2 M $
117CSX Corp 198 1918,1 M $
118Comcast Corp 282 2798,1 M $
119Capital One Financial Corp 44 2828,1 M $
120Columbia Banking System Inc 290 0918 M $
121Hologic Inc 105 2008 M $
122CBRE Group Inc 57 7137,8 M $
123Urban Outfitters Inc 123 3447,8 M $
124Forgent Power Solutions Inc 263 8997,7 M $
125Anika Therapeutics Inc 529 5037,7 M $
126Boot Barn Holdings Inc 52 1207,6 M $
127Alumis Inc 346 1317,6 M $
128Blackstone Mortgage Trust Inc 395 4787,6 M $
129Ameris Bancorp 97 0577,6 M $
130Outfront Media Inc 284 9977,6 M $
131Pursuit Attractions and Hospitality Inc 205 7687,5 M $
132Rentokil Initial PLC 238 7497,5 M $
133General Motors Co 100 1377,5 M $
134Caterpillar Inc 10 5297,5 M $
135Apellis Pharmaceuticals Inc 183 5227,4 M $
136Ferguson Enterprises Inc 31 2457,3 M $
137Texas Roadhouse Inc 44 0887,3 M $
138Mohawk Industries Inc 73 7107,3 M $
139State Street SPDR S&P Retail E 89 7737,2 M $
140Cogent Communications Holdings Inc 378 9297,1 M $
141Fox Corp 122 2107,1 M $
142Jabil Inc 26 8407,1 M $
143Chemours Co/The 318 8397 M $
144Marvell Technology Inc 70 0856,9 M $
145Lineage Inc 211 2886,9 M $
146QCR Holdings Inc 80 7666,9 M $
147Cytokinetics Inc 104 4456,9 M $
148PayPal Holdings Inc 147 5376,7 M $
149Dycom Industries Inc 19 5036,6 M $
150Dave Inc 37 6856,6 M $
151Akamai Technologies Inc 57 0516,6 M $
152Viavi Solutions Inc 196 2666,5 M $
153Welltower Inc 32 7946,5 M $
154Silicon Laboratories Inc 30 9846,4 M $
155iShares MBS ETF 67 4366,4 M $
156Corning Inc 46 9056,4 M $
157Penumbra Inc 19 3426,4 M $
158UDR Inc 186 7436,3 M $
159SOUTHSTATE BANK CORP 68 1066,3 M $
160Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 18 5196,3 M $
161MBX Biosciences Inc 208 0496,2 M $
162Norfolk Southern Corp 21 5566,2 M $
163NXG NextGen Infrastructure Inc 112 4356,2 M $
164Corebridge Financial Inc 257 7686,2 M $
165Root Inc/OH 138 9966,1 M $
166Stifel Financial Corp 82 6226,1 M $
167Webster Financial Corp 87 7036,1 M $
168Halliburton Co 153 4536 M $
169Chord Energy Corp 41 6665,9 M $
170Tanger Inc 174 1235,9 M $
171Alphabet Inc 20 6205,9 M $
172CH Robinson Worldwide Inc 35 4595,9 M $
173Lockheed Martin Corp 9 7085,9 M $
174Tenax Therapeutics Inc 366 7915,9 M $
175Precision BioSciences Inc 1 066 0505,9 M $
176Triumph Financial Inc 97 8195,8 M $
177Northeast Bank 51 9075,8 M $
178Teradyne Inc 19 5925,8 M $
179Alphabet Inc 20 1415,8 M $
180Pathward Financial Inc 64 7315,8 M $
181Axos Financial Inc 67 7805,8 M $
182Ionis Pharmaceuticals Inc 76 5715,7 M $
183Xcel Energy Inc 72 3415,7 M $
184Figure Technology Solutions Inc 168 3125,7 M $
185SAB Biotherapeutics Inc 1 481 6605,7 M $
186Praxis Precision Medicines Inc 17 5875,7 M $
187Microsoft Corp 15 2685,7 M $
188Harrow Inc 158 1105,6 M $
189MKS Inc 24 2085,6 M $
190Lowe's Cos Inc 23 5405,6 M $
191Amphenol Corp 43 3295,5 M $
192Coherent Corp 22 7865,4 M $
193Opus Genetics Inc 1 189 1135,4 M $
194Cleanspark Inc 631 1845,4 M $
195Applied Materials Inc 15 6875,4 M $
196Capricor Therapeutics Inc 176 1455,4 M $
197Expand Energy Corp 48 2645,3 M $
198DigitalBridge Group Inc 340 7155,3 M $
199MasTec Inc 15 9095,1 M $
200SiteOne Landscape Supply Inc 38 3395,1 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 10,7 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation cyclique 4,8 %
  • Communication 4,0 %
  • Immobilier 3,8 %
  • Consommation de base 2,2 %
  • Énergie 1,8 %
  • Santé 1,7 %
  • Finance 1,6 %
  • Services publics 1,3 %
  • Matériaux 0,9 %
  • Fonds 0,2 %
  • Non attribué 60,7 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,7 %
  • France 1,9 %
  • Pays-Bas 0,7 %
  • Israël 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Finlande 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Luxembourg 0,1 %
  • Inde 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2573,3 Md $95,70 %
2France666,5 M $1,90 %
3Pays-Bas323,8 M $0,68 %
4Israël215,9 M $0,45 %
5Îles Caïmans711,9 M $0,34 %
6Royaume-Uni411 M $0,31 %
7Taïwan29,8 M $0,28 %
8Finlande13,9 M $0,11 %
9Danemark32,2 M $0,06 %
10Japon12,1 M $0,06 %
11Luxembourg11,8 M $0,05 %
12Inde1951,8 k $0,03 %
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