Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801Rivian Automotive Inc 55 624837,1 k $
802Brown-Forman Corp 31 508833,1 k $
803Avantor Inc 106 070831,6 k $
804Encore Capital Group Inc 11 676818,7 k $
805Orthofix Medical Inc 71 286817,7 k $
806Natural Gas Services Group Inc 21 662817,5 k $
807DHI Group Inc 288 135809,7 k $
808Celsius Holdings Inc 22 746807 k $
809MarineMax Inc 29 789806,1 k $
810Conduent Inc 627 885803,7 k $
811Corbus Pharmaceuticals Holdings Inc 85 246800,5 k $
812Qualys Inc 9 085798,1 k $
813Fortive Corp 14 336792,5 k $
814Incyte Corp 8 357786,6 k $
815nLight Inc 13 767785 k $
816L B Foster Co 28 035782,2 k $
8174D Molecular Therapeutics Inc 83 333775,8 k $
818Hologic Inc 10 253775 k $
819Heritage Commerce Corp 61 453766,9 k $
820PG&E Corp 43 587765,8 k $
821Option Care Health Inc 28 448765,8 k $
822OPKO Health, Inc. 652 066740,3 k $
823Ford Motor Co 63 832736,6 k $
824Manitowoc Co Inc/The 63 069734,8 k $
825American Woodmark Corp 18 157723,2 k $
826ASGN Inc 18 312708,9 k $
827Cohu Inc 23 017704,8 k $
828WEC Energy Group Inc 6 043699,6 k $
829Cinemark Holdings Inc 24 489698,4 k $
830Weyerhaeuser Co 28 194688,8 k $
831Anika Therapeutics Inc 46 586675,5 k $
832Universal Electronics Inc 163 897675,3 k $
833PDF Solutions Inc 20 503670,7 k $
834International Flavors & Fragrances Inc 9 192666,9 k $
835Aclaris Therapeutics Inc 177 283664,8 k $
836Beazer Homes USA Inc 33 996654,1 k $
837Ameren Corp 5 943653,3 k $
838Southern Missouri Bancorp Inc 10 007639,8 k $
839RPM International Inc 6 395635,7 k $
840Yum China Holdings Inc 12 900634,1 k $
841American Superconductor Corp 18 679632,3 k $
842Builders FirstSource Inc 7 577623,8 k $
843Ziff Davis Inc 14 833622,4 k $
844Shoals Technologies Group Inc 93 140612,9 k $
845AvalonBay Communities, Inc. 3 697603,9 k $
846CBIZ Inc 22 483603,7 k $
847Tutor Perini Corp 7 768599,6 k $
848Dana Inc 17 779598,3 k $
849Leidos Holdings Inc 3 748582,9 k $
850Jackson Financial Inc 5 493580,7 k $
851ACCO Brands Corp 193 179579,5 k $
852United Community Banks Inc/GA 18 344577,7 k $
853TransUnion 8 329576,3 k $
854A O Smith Corp 8 703573,9 k $
855Chefs' Warehouse Inc/The 9 610571,3 k $
856Telephone and Data Systems Inc 13 537569,9 k $
857Infosys Ltd 42 000567,4 k $
858Portland General Electric Co 10 751567,3 k $
859Crawford & Co 56 534563,6 k $
860Resideo Technologies Inc 16 698562,9 k $
861NETGEAR Inc 25 659560,4 k $
862Northfield Bancorp Inc 40 384546,8 k $
863Addus HomeCare Corp 5 791542,3 k $
864Fidelity National Information Services Inc 10 911511,8 k $
865Samsara Inc 15 972506,2 k $
866Insperity Inc 18 711505,9 k $
867Ovid therapeutics Inc 227 742505,6 k $
868PPL Corp 12 959495 k $
869Curtiss-Wright Corp 717488,4 k $
870Owens Corning 4 511488,2 k $
871Northern Trust Corp 3 458482,6 k $
872Regency Centers Corp 6 357481 k $
873Emergent BioSolutions Inc 56 455468,6 k $
874Zimmer Biomet Holdings Inc 4 975449,8 k $
875PMV Pharmaceuticals Inc 360 786447,4 k $
876Civista Bancshares Inc 18 991432,8 k $
877Titan Machinery Inc 25 370424,2 k $
878Rapid7 Inc 76 666422,4 k $
879FirstEnergy Corp 8 032406,9 k $
880UFP Technologies Inc 2 060398,8 k $
881Unisys Corp 188 011389,2 k $
882Lincoln National Corp 10 891386,6 k $
883Ocular Therapeutix Inc 45 600386,2 k $
884CMS Energy Corp 4 906380,6 k $
885Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 4 088376,3 k $
886Funko Inc 117 332369,6 k $
887Old Second Bancorp Inc 17 860360,1 k $
888Knowles Corp 13 816354,8 k $
889Rocket Pharmaceuticals Inc 99 026354,5 k $
890Healthpeak Properties Inc 21 331350,5 k $
891Astec Industries Inc 6 481348,9 k $
892CoStar Group Inc 8 599346,9 k $
893eHealth Inc 261 853337,8 k $
894Kimco Realty Corp 14 958336,1 k $
895I3 Verticals Inc 15 019335,8 k $
896Coterra Energy Inc 9 492333,5 k $
897Donnelley Financial Solutions Inc 6 896325,1 k $
898Vipshop Holdings Ltd 20 490322,1 k $
899W R Berkley Corp 4 778316,7 k $
900Inogen Inc 51 028315,4 k $