Titelia

Portefeuille d'Assenagon Asset Management S.A.

943 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 34,1 %
  • Consommation cyclique 14,8 %
  • Santé 10,0 %
  • Communication 8,8 %
  • Finance 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Consommation de base 2,6 %
  • Énergie 2,0 %
  • Matériaux 1,7 %
  • Services publics 1,2 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 14,3 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US92859,6 Md $98,97 %
2BR1249,2 M $0,41 %
3KY1224,2 M $0,37 %
4IN443,9 M $0,07 %
5IL140,4 M $0,07 %
6GB130,4 M $0,05 %
7NL110,8 M $0,02 %
8ZA210,4 M $0,02 %
9IE14,7 M $0,01 %
10TR13,4 M $0,01 %
11AR12,7 M $0,00 %
12CA183,6 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701USANA Health Sciences Inc 97 0221,7 M $
702RLX Technology Inc 751 9971,7 M $
703UiPath Inc 148 2141,6 M $
704Clearwater Paper Corp 114 0131,6 M $
705Dominion Energy Inc 26 4161,6 M $
706Hovnanian Enterprises Inc 14 6741,6 M $
707Monarch Casino & Resort Inc 16 9951,6 M $
708Hawaiian Electric Industries Inc 108 5031,6 M $
709Spectrum Brands Holdings Inc 21 7901,6 M $
710Century Communities Inc 27 4391,6 M $
711Air Products and Chemicals Inc 5 3361,6 M $
712Varonis Systems Inc 71 0801,5 M $
713Alliant Energy Corp 21 2291,5 M $
714Xcel Energy Inc 18 7481,5 M $
715MetLife Inc 20 8851,5 M $
716Artesian Resources Corp 45 3101,4 M $
717Bristow Group Inc 30 6921,4 M $
718Blackstone Inc 12 4791,4 M $
719Frontdoor Inc 26 5711,4 M $
720Stoneridge Inc 289 1251,4 M $
721Safety Insurance Group Inc 19 1551,4 M $
722Snap Inc 302 1391,4 M $
723Halozyme Therapeutics Inc 21 3221,4 M $
724Simon Property Group Inc 7 2231,3 M $
725Mosaic Co/The 52 7351,3 M $
726BrightSpring Health Services Inc 31 4821,3 M $
727Southern First Bancshares Inc 24 4951,3 M $
728Veralto Corp 14 9901,3 M $
729Enova International Inc 9 7571,3 M $
730Williams-Sonoma Inc 7 2561,3 M $
731Oshkosh Corp 8 8891,3 M $
732Eversource Energy 18 8731,3 M $
733Public Service Enterprise Group Inc 16 0431,3 M $
734Coursera Inc 223 0851,3 M $
735Federated Hermes Inc 22 6611,3 M $
736Biogen Inc 6 9691,3 M $
737Ingersoll Rand Inc 15 9141,3 M $
738Fifth Third Bancorp 27 1801,3 M $
739Republic Services Inc 5 7581,3 M $
740Lindsay Corp 10 5811,3 M $
741Advanced Drainage Systems Inc 9 0321,2 M $
742Iron Mountain Inc 12 0501,2 M $
743Codexis Inc 751 1701,2 M $
744ANI Pharmaceuticals Inc 15 8971,2 M $
745AMETEK Inc 5 6911,2 M $
746Genesco Inc 41 6171,2 M $
747Jacobs Solutions Inc 9 2391,2 M $
748Humana Inc 6 7581,2 M $
749Verisk Analytics Inc 6 1511,2 M $
750Oil States International Inc 99 6841,2 M $
751Texas Pacific Land Corp 2 4401,2 M $
752Steel Dynamics Inc 6 3851,1 M $
753CH Robinson Worldwide Inc 6 8811,1 M $
754American Airlines Group Inc 105 8991,1 M $
755Employers Holdings Inc 27 5801,1 M $
756Glaukos Corp 10 5311,1 M $
757Summit Therapeutics Inc 59 6211,1 M $
758TransDigm Group Inc 9631,1 M $
759Rocket Lab Corp 17 0561,1 M $
760Hershey Co/The 5 2371,1 M $
761Stanley Black & Decker Inc 15 2011,1 M $
762Edison International 14 4431,1 M $
763Cboe Global Markets Inc 3 7531,1 M $
764UFP Industries Inc 11 4381,1 M $
765V2X Inc 15 2781 M $
766CenterPoint Energy Inc 24 1961 M $
767Goodyear Tire & Rubber Co/The 157 4901 M $
768Strategy Inc 8 3381 M $
769Enphase Energy Inc 27 3951 M $
770VICI Properties Inc 37 8651 M $
771Best Buy Co Inc 16 0411 M $
772Alamo Group Inc 6 2391 M $
773Roper Technologies Inc 2 9051 M $
774Avery Dennison Corp 5 8971 M $
775GoodRx Holdings Inc 517 5761 M $
776Autohome Inc 58 3511 M $
777Sysco Corp 14 1691 M $
778Minerals Technologies Inc 14 1311 M $
779Fox Factory Holding Corp 60 8271 M $
780Amplify Energy Corp 159 227993,6 k $
781DTE Energy Co 6 710981,1 k $
782Lennox International Inc 2 112980,2 k $
783Syndax Pharmaceuticals Inc 41 737975 k $
784Spyre Therapeutics Inc 18 647940,6 k $
785SBA Communications Corp 5 462940,1 k $
786Astronics Corp 14 038936,8 k $
787Bloom Energy Corp 6 857929,1 k $
788Bridgewater Bancshares Inc 51 922919 k $
789EnerSys 5 257913,2 k $
790Coherent Corp 3 786901,9 k $
791Dollar General Corp 7 545895,8 k $
792Becton Dickinson & Co 5 670891,5 k $
793Ventas Inc 10 731877,6 k $
794Veracyte Inc 27 038870,9 k $
795Fortrea Holdings Inc 90 780855,1 k $
796Public Storage 3 144851,6 k $
797Hain Celestial Group Inc/The 1 218 733850,4 k $
798JELD-WEN Holding Inc 682 899846,8 k $
799GE HealthCare Technologies Inc 11 846843,2 k $
800Green Brick Partners Inc 13 036840,2 k $