Titelia

Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.

943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,1 %
  • Zyklischer Konsum 14,8 %
  • Gesundheit 10,0 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,3 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,0 %
  • BR 0,4 %
  • KY 0,4 %
  • IN 0,1 %
  • IL 0,1 %
  • GB 0,1 %
  • NL 0,0 %
  • ZA 0,0 %
  • IE 0,0 %
  • TR 0,0 %
  • AR 0,0 %
  • CA 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US92859,6 Mrd. $98,97 %
2BR1249,2 Mio. $0,41 %
3KY1224,2 Mio. $0,37 %
4IN443,9 Mio. $0,07 %
5IL140,4 Mio. $0,07 %
6GB130,4 Mio. $0,05 %
7NL110,8 Mio. $0,02 %
8ZA210,4 Mio. $0,02 %
9IE14,7 Mio. $0,01 %
10TR13,4 Mio. $0,01 %
11AR12,7 Mio. $0,00 %
12CA183.629 $0,00 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
701USANA Health Sciences Inc 97.0221,7 Mio. $
702RLX Technology Inc 751.9971,7 Mio. $
703UiPath Inc 148.2141,6 Mio. $
704Clearwater Paper Corp 114.0131,6 Mio. $
705Dominion Energy Inc 26.4161,6 Mio. $
706Hovnanian Enterprises Inc 14.6741,6 Mio. $
707Monarch Casino & Resort Inc 16.9951,6 Mio. $
708Hawaiian Electric Industries Inc 108.5031,6 Mio. $
709Spectrum Brands Holdings Inc 21.7901,6 Mio. $
710Century Communities Inc 27.4391,6 Mio. $
711Air Products and Chemicals Inc 5.3361,6 Mio. $
712Varonis Systems Inc 71.0801,5 Mio. $
713Alliant Energy Corp 21.2291,5 Mio. $
714Xcel Energy Inc 18.7481,5 Mio. $
715MetLife Inc 20.8851,5 Mio. $
716Artesian Resources Corp 45.3101,4 Mio. $
717Bristow Group Inc 30.6921,4 Mio. $
718Blackstone Inc 12.4791,4 Mio. $
719Frontdoor Inc 26.5711,4 Mio. $
720Stoneridge Inc 289.1251,4 Mio. $
721Safety Insurance Group Inc 19.1551,4 Mio. $
722Snap Inc 302.1391,4 Mio. $
723Halozyme Therapeutics Inc 21.3221,4 Mio. $
724Simon Property Group Inc 7.2231,3 Mio. $
725Mosaic Co/The 52.7351,3 Mio. $
726BrightSpring Health Services Inc 31.4821,3 Mio. $
727Southern First Bancshares Inc 24.4951,3 Mio. $
728Veralto Corp 14.9901,3 Mio. $
729Enova International Inc 9.7571,3 Mio. $
730Williams-Sonoma Inc 7.2561,3 Mio. $
731Oshkosh Corp 8.8891,3 Mio. $
732Eversource Energy 18.8731,3 Mio. $
733Public Service Enterprise Group Inc 16.0431,3 Mio. $
734Coursera Inc 223.0851,3 Mio. $
735Federated Hermes Inc 22.6611,3 Mio. $
736Biogen Inc 6.9691,3 Mio. $
737Ingersoll Rand Inc 15.9141,3 Mio. $
738Fifth Third Bancorp 27.1801,3 Mio. $
739Republic Services Inc 5.7581,3 Mio. $
740Lindsay Corp 10.5811,3 Mio. $
741Advanced Drainage Systems Inc 9.0321,2 Mio. $
742Iron Mountain Inc 12.0501,2 Mio. $
743Codexis Inc 751.1701,2 Mio. $
744ANI Pharmaceuticals Inc 15.8971,2 Mio. $
745AMETEK Inc 5.6911,2 Mio. $
746Genesco Inc 41.6171,2 Mio. $
747Jacobs Solutions Inc 9.2391,2 Mio. $
748Humana Inc 6.7581,2 Mio. $
749Verisk Analytics Inc 6.1511,2 Mio. $
750Oil States International Inc 99.6841,2 Mio. $
751Texas Pacific Land Corp 2.4401,2 Mio. $
752Steel Dynamics Inc 6.3851,1 Mio. $
753CH Robinson Worldwide Inc 6.8811,1 Mio. $
754American Airlines Group Inc 105.8991,1 Mio. $
755Employers Holdings Inc 27.5801,1 Mio. $
756Glaukos Corp 10.5311,1 Mio. $
757Summit Therapeutics Inc 59.6211,1 Mio. $
758TransDigm Group Inc 9631,1 Mio. $
759Rocket Lab Corp 17.0561,1 Mio. $
760Hershey Co/The 5.2371,1 Mio. $
761Stanley Black & Decker Inc 15.2011,1 Mio. $
762Edison International 14.4431,1 Mio. $
763Cboe Global Markets Inc 3.7531,1 Mio. $
764UFP Industries Inc 11.4381,1 Mio. $
765V2X Inc 15.2781 Mio. $
766CenterPoint Energy Inc 24.1961 Mio. $
767Goodyear Tire & Rubber Co/The 157.4901 Mio. $
768Strategy Inc 8.3381 Mio. $
769Enphase Energy Inc 27.3951 Mio. $
770VICI Properties Inc 37.8651 Mio. $
771Best Buy Co Inc 16.0411 Mio. $
772Alamo Group Inc 6.2391 Mio. $
773Roper Technologies Inc 2.9051 Mio. $
774Avery Dennison Corp 5.8971 Mio. $
775GoodRx Holdings Inc 517.5761 Mio. $
776Autohome Inc 58.3511 Mio. $
777Sysco Corp 14.1691 Mio. $
778Minerals Technologies Inc 14.1311 Mio. $
779Fox Factory Holding Corp 60.8271 Mio. $
780Amplify Energy Corp 159.227993.576 $
781DTE Energy Co 6.710981.136 $
782Lennox International Inc 2.112980.243 $
783Syndax Pharmaceuticals Inc 41.737974.976 $
784Spyre Therapeutics Inc 18.647940.555 $
785SBA Communications Corp 5.462940.065 $
786Astronics Corp 14.038936.756 $
787Bloom Energy Corp 6.857929.055 $
788Bridgewater Bancshares Inc 51.922919.019 $
789EnerSys 5.257913.246 $
790Coherent Corp 3.786901.863 $
791Dollar General Corp 7.545895.818 $
792Becton Dickinson & Co 5.670891.494 $
793Ventas Inc 10.731877.581 $
794Veracyte Inc 27.038870.894 $
795Fortrea Holdings Inc 90.780855.148 $
796Public Storage 3.144851.647 $
797Hain Celestial Group Inc/The 1.218.733850.432 $
798JELD-WEN Holding Inc 682.899846.795 $
799GE HealthCare Technologies Inc 11.846843.198 $
800Green Brick Partners Inc 13.036840.170 $