Composition d'Assenagon Asset Management S.A.
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- Actif net
- -
- Positions
- 943 dans 12 pays
- 10 premières
- 42,7 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AngioDynamics Inc | 27 727 | 315,3 k $ | |
| 902 | Loews Corp | 2 917 | 311,4 k $ | |
| 903 | 10X Genomics Inc | 14 577 | 309,5 k $ | |
| 904 | Intrepid Potash Inc | 7 183 | 307,2 k $ | |
| 905 | Matrix Service Co | 26 618 | 305,6 k $ | |
| 906 | Arvinas Inc | 28 736 | 304,6 k $ | |
| 907 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 15 216 | 298,1 k $ | |
| 908 | Baidu Inc | 2 632 | 293,3 k $ | |
| 909 | Casella Waste Systems Inc | 3 666 | 290,9 k $ | |
| 910 | Brown & Brown Inc | 4 321 | 281,8 k $ | |
| 911 | Dick's Sporting Goods Inc | 1 421 | 281,8 k $ | |
| 912 | Primo Brands Corp | 14 555 | 274,1 k $ | |
| 913 | Commercial Vehicle Group Inc | 78 662 | 268,2 k $ | |
| 914 | Sea Ltd | 3 235 | 267,9 k $ | |
| 915 | Mistras Group Inc | 17 971 | 265,6 k $ | |
| 916 | Harrow Inc | 7 502 | 264,5 k $ | |
| 917 | Conagra Brands Inc | 16 006 | 251,6 k $ | |
| 918 | Peloton Interactive Inc | 57 036 | 244,7 k $ | |
| 919 | Travere Therapeutics Inc | 7 927 | 235,5 k $ | |
| 920 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 15 571 | 228,7 k $ | |
| 921 | Fate Therapeutics Inc | 190 252 | 228,3 k $ | |
| 922 | Dycom Industries Inc | 650 | 220,2 k $ | |
| 923 | Digi International Inc | 4 387 | 211,5 k $ | |
| 924 | Century Casinos Inc | 149 778 | 208,2 k $ | |
| 925 | TAL Education Group | 18 270 | 207,7 k $ | |
| 926 | Ralph Lauren Corp | 600 | 206,4 k $ | |
| 927 | O-I Glass Inc | 19 331 | 203,2 k $ | |
| 928 | Metallus Inc | 11 488 | 187,7 k $ | |
| 929 | Iovance Biotherapeutics Inc | 46 842 | 164,4 k $ | |
| 930 | eGain Corp | 18 444 | 145,5 k $ | |
| 931 | Thryv Holdings Inc | 50 164 | 137,4 k $ | |
| 932 | GoPro Inc | 162 535 | 125,2 k $ | |
| 933 | Cardiff Oncology Inc | 67 231 | 108,9 k $ | |
| 934 | American Vanguard Corp | 35 135 | 87,5 k $ | |
| 935 | Mercer International Inc | 58 894 | 83,6 k $ | |
| 936 | Upland Software Inc | 125 366 | 83,5 k $ | |
| 937 | TrueBlue Inc | 20 922 | 81,8 k $ | |
| 938 | Ribbon Communications Inc | 37 927 | 80,4 k $ | |
| 939 | Accuray Inc | 204 015 | 79,2 k $ | |
| 940 | Unifi Inc | 19 390 | 69,2 k $ | |
| 941 | Alta Equipment Group Inc | 12 086 | 64,9 k $ | |
| 942 | Identiv Inc | 12 328 | 45,6 k $ | |
| 943 | Spero Therapeutics Inc | 18 636 | 43,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 34,2 %
- Consommation cyclique 14,7 %
- Santé 10,1 %
- Communication 8,8 %
- Finance 5,7 %
- Industrie 4,4 %
- Consommation de base 2,7 %
- Énergie 2,0 %
- Matériaux 1,7 %
- Services publics 1,2 %
- Immobilier 0,4 %
- Non attribué 14,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Brésil 0,4 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Inde 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Irlande 0,0 %
- Turquie 0,0 %
- Argentine 0,0 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 928 | 59,6 Md $ | 98,97 % |
| 2 | Brésil | 1 | 249,2 M $ | 0,41 % |
| 3 | Îles Caïmans | 1 | 224,2 M $ | 0,37 % |
| 4 | Inde | 4 | 43,9 M $ | 0,07 % |
| 5 | Israël | 1 | 40,4 M $ | 0,07 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 30,4 M $ | 0,05 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 10,8 M $ | 0,02 % |
| 8 | Afrique du Sud | 2 | 10,4 M $ | 0,02 % |
| 9 | Irlande | 1 | 4,7 M $ | 0,01 % |
| 10 | Turquie | 1 | 3,4 M $ | 0,01 % |
| 11 | Argentine | 1 | 2,7 M $ | 0,00 % |
| 12 | Canada | 1 | 83,6 k $ | 0,00 % |
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