Titelia

Zusammensetzung von Assenagon Asset Management S.A.

· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
-
Positionen
943 in 12 Ländern
Zehn größte
42,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
901AngioDynamics Inc 27.727315.256 $
902Loews Corp 2.917311.361 $
90310X Genomics Inc 14.577309.470 $
904Intrepid Potash Inc 7.183307.217 $
905Matrix Service Co 26.618305.575 $
906Arvinas Inc 28.736304.602 $
907Amphastar Pharmaceuticals Inc 15.216298.081 $
908Baidu Inc 2.632293.257 $
909Casella Waste Systems Inc 3.666290.860 $
910Brown & Brown Inc 4.321281.772 $
911Dick's Sporting Goods Inc 1.421281.770 $
912Primo Brands Corp 14.555274.071 $
913Commercial Vehicle Group Inc 78.662268.237 $
914Sea Ltd 3.235267.890 $
915Mistras Group Inc 17.971265.611 $
916Harrow Inc 7.502264.521 $
917Conagra Brands Inc 16.006251.614 $
918Peloton Interactive Inc 57.036244.684 $
919Travere Therapeutics Inc 7.927235.511 $
920Babcock & Wilcox Enterprises Inc 15.571228.738 $
921Fate Therapeutics Inc 190.252228.302 $
922Dycom Industries Inc 650220.233 $
923Digi International Inc 4.387211.453 $
924Century Casinos Inc 149.778208.191 $
925TAL Education Group 18.270207.730 $
926Ralph Lauren Corp 600206.394 $
927O-I Glass Inc 19.331203.169 $
928Metallus Inc 11.488187.714 $
929Iovance Biotherapeutics Inc 46.842164.415 $
930eGain Corp 18.444145.523 $
931Thryv Holdings Inc 50.164137.449 $
932GoPro Inc 162.535125.152 $
933Cardiff Oncology Inc 67.231108.914 $
934American Vanguard Corp 35.13587.486 $
935Mercer International Inc 58.89483.629 $
936Upland Software Inc 125.36683.494 $
937TrueBlue Inc 20.92281.805 $
938Ribbon Communications Inc 37.92780.405 $
939Accuray Inc 204.01579.178 $
940Unifi Inc 19.39069.222 $
941Alta Equipment Group Inc 12.08664.902 $
942Identiv Inc 12.32845.614 $
943Spero Therapeutics Inc 18.63643.608 $

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 34,2 %
  • Zyklischer Konsum 14,7 %
  • Gesundheit 10,1 %
  • Kommunikation 8,8 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Industrie 4,4 %
  • Basiskonsum 2,7 %
  • Energie 2,0 %
  • Rohstoffe 1,7 %
  • Versorger 1,2 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 14,3 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Brasilien 0,4 %
  • Kaimaninseln 0,4 %
  • Indien 0,1 %
  • Israel 0,1 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Niederlande 0,0 %
  • Südafrika 0,0 %
  • Irland 0,0 %
  • Türkei 0,0 %
  • Argentinien 0,0 %
  • Kanada 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten92859,6 Mrd. $98,97 %
2Brasilien1249,2 Mio. $0,41 %
3Kaimaninseln1224,2 Mio. $0,37 %
4Indien443,9 Mio. $0,07 %
5Israel140,4 Mio. $0,07 %
6Vereinigtes Königreich130,4 Mio. $0,05 %
7Niederlande110,8 Mio. $0,02 %
8Südafrika210,4 Mio. $0,02 %
9Irland14,7 Mio. $0,01 %
10Türkei13,4 Mio. $0,01 %
11Argentinien12,7 Mio. $0,00 %
12Kanada183.629 $0,00 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von Assenagon Asset Management S.A.“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1546007