Portfolio von Assenagon Asset Management S.A.
943 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 42.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Technologie 34,1 %
- Zyklischer Konsum 14,8 %
- Gesundheit 10,0 %
- Kommunikation 8,8 %
- Finanzen 5,7 %
- Industrie 4,3 %
- Basiskonsum 2,6 %
- Energie 2,0 %
- Rohstoffe 1,7 %
- Versorger 1,2 %
- Immobilien 0,4 %
- Nicht zugeordnet 14,3 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 99,0 %
- BR 0,4 %
- KY 0,4 %
- IN 0,1 %
- IL 0,1 %
- GB 0,1 %
- NL 0,0 %
- ZA 0,0 %
- IE 0,0 %
- TR 0,0 %
- AR 0,0 %
- CA 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 928 | 59,6 Mrd. $ | 98,97 % |
| 2 | BR | 1 | 249,2 Mio. $ | 0,41 % |
| 3 | KY | 1 | 224,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 4 | IN | 4 | 43,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 5 | IL | 1 | 40,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 6 | GB | 1 | 30,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 7 | NL | 1 | 10,8 Mio. $ | 0,02 % |
| 8 | ZA | 2 | 10,4 Mio. $ | 0,02 % |
| 9 | IE | 1 | 4,7 Mio. $ | 0,01 % |
| 10 | TR | 1 | 3,4 Mio. $ | 0,01 % |
| 11 | AR | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,00 % |
| 12 | CA | 1 | 83.629 $ | 0,00 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | AngioDynamics Inc | 27.727 | 315.256 $ | |
| 902 | Loews Corp | 2.917 | 311.361 $ | |
| 903 | 10X Genomics Inc | 14.577 | 309.470 $ | |
| 904 | Intrepid Potash Inc | 7.183 | 307.217 $ | |
| 905 | Matrix Service Co | 26.618 | 305.575 $ | |
| 906 | Arvinas Inc | 28.736 | 304.602 $ | |
| 907 | Amphastar Pharmaceuticals Inc | 15.216 | 298.081 $ | |
| 908 | Baidu Inc | 2.632 | 293.257 $ | |
| 909 | Casella Waste Systems Inc | 3.666 | 290.860 $ | |
| 910 | Brown & Brown Inc | 4.321 | 281.772 $ | |
| 911 | Dick's Sporting Goods Inc | 1.421 | 281.770 $ | |
| 912 | Primo Brands Corp | 14.555 | 274.071 $ | |
| 913 | Commercial Vehicle Group Inc | 78.662 | 268.237 $ | |
| 914 | Sea Ltd | 3.235 | 267.890 $ | |
| 915 | Mistras Group Inc | 17.971 | 265.611 $ | |
| 916 | Harrow Inc | 7.502 | 264.521 $ | |
| 917 | Conagra Brands Inc | 16.006 | 251.614 $ | |
| 918 | Peloton Interactive Inc | 57.036 | 244.684 $ | |
| 919 | Travere Therapeutics Inc | 7.927 | 235.511 $ | |
| 920 | Babcock & Wilcox Enterprises Inc | 15.571 | 228.738 $ | |
| 921 | Fate Therapeutics Inc | 190.252 | 228.302 $ | |
| 922 | Dycom Industries Inc | 650 | 220.233 $ | |
| 923 | Digi International Inc | 4.387 | 211.453 $ | |
| 924 | Century Casinos Inc | 149.778 | 208.191 $ | |
| 925 | TAL Education Group | 18.270 | 207.730 $ | |
| 926 | Ralph Lauren Corp | 600 | 206.394 $ | |
| 927 | O-I Glass Inc | 19.331 | 203.169 $ | |
| 928 | Metallus Inc | 11.488 | 187.714 $ | |
| 929 | Iovance Biotherapeutics Inc | 46.842 | 164.415 $ | |
| 930 | eGain Corp | 18.444 | 145.523 $ | |
| 931 | Thryv Holdings Inc | 50.164 | 137.449 $ | |
| 932 | GoPro Inc | 162.535 | 125.152 $ | |
| 933 | Cardiff Oncology Inc | 67.231 | 108.914 $ | |
| 934 | American Vanguard Corp | 35.135 | 87.486 $ | |
| 935 | Mercer International Inc | 58.894 | 83.629 $ | |
| 936 | Upland Software Inc | 125.366 | 83.494 $ | |
| 937 | TrueBlue Inc | 20.922 | 81.805 $ | |
| 938 | Ribbon Communications Inc | 37.927 | 80.405 $ | |
| 939 | Accuray Inc | 204.015 | 79.178 $ | |
| 940 | Unifi Inc | 19.390 | 69.222 $ | |
| 941 | Alta Equipment Group Inc | 12.086 | 64.902 $ | |
| 942 | Identiv Inc | 12.328 | 45.614 $ | |
| 943 | Spero Therapeutics Inc | 18.636 | 43.608 $ |