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Composition de Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich

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Actif net
-
Positions
581 dans 18 pays
10 premières
37,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301American Water Works Co Inc 12 0651,6 M $
302Everpure Inc 28 2611,6 M $
303Houlihan Lokey Inc 11 2201,6 M $
304Corteva Inc 18 8821,6 M $
305Coinbase Global Inc 8 7501,5 M $
306Archer-Daniels-Midland Co 21 0501,5 M $
307Halliburton Co 38 5391,5 M $
308Targa Resources Corp 5 9771,5 M $
309Ishares Inc 19 0001,4 M $
310Vanguard International Equity Index Funds 26 3571,4 M $
311KraneShares CSI China Internet ETF 50 0001,4 M $
312NetApp Inc 13 9911,4 M $
313Broadridge Financial Solutions Inc 8 6111,4 M $
314Sea Ltd 16 3781,4 M $
315General Motors Co 18 2031,4 M $
316SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 10 1221,3 M $
317Lennar Corp 15 7811,3 M $
318BJ's Wholesale Club Holdings Inc 13 4401,3 M $
319SPDR Series Trust 10 3541,3 M $
320Kinsale Capital Group Inc 3 8031,3 M $
321Tyler Technologies Inc 3 6551,2 M $
322Neurocrine Biosciences Inc 9 6181,2 M $
323iShares Trust 8 7281,2 M $
324ATI Inc 8 7691,2 M $
325Yum China Holdings Inc 24 4031,2 M $
326SPDR INDEX SHARES FUNDS 18 7001,2 M $
327RPM International Inc 11 6321,1 M $
328West Pharmaceutical Services Inc 4 6251,1 M $
329Graco Inc 12 9701,1 M $
330Regions Financial Corp 41 5591,1 M $
331DigitalOcean Holdings Inc 12 1611 M $
332ASML Holding NV 754996,3 k $
333Stereotaxis Inc 540 529994,6 k $
334iShares Trust 5 186994,5 k $
335Vanguard High Dividend Yield E 6 700992,3 k $
336iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 9 586991,5 k $
337Fifth Third Bancorp 21 943985 k $
338Dynatrace Inc 26 196971,5 k $
339Fortinet Inc 11 868969,8 k $
340Select Sector Spdr Trust 19 468961,1 k $
341Ishares Inc 22 043956,2 k $
342Atmos Energy Corp 5 145950,5 k $
343abrdn Platinum ETF Trust 5 323948,8 k $
344PayPal Holdings Inc 20 569930,3 k $
345Coty Inc 449 999904,5 k $
346BP PLC 18 957891 k $
347Vanguard FTSE Pacific ETF 9 000879,6 k $
348Altria Group, Inc. 13 076862,9 k $
349Vanguard Total Bond Market ETF 11 500846,9 k $
350Valero Energy Corp 3 384836,2 k $
351Zscaler Inc 5 894826,8 k $
352American Express Co 2 646800,4 k $
353Coterra Energy Inc 22 564792,9 k $
354SPDR Series Trust 13 898786,4 k $
355TransDigm Group Inc 668774,2 k $
356Monster Beverage Corp 9 642698,7 k $
357SPDR Bloomberg International C 22 406696,4 k $
358Dollar General Corp 5 840693,3 k $
359Intercontinental Exchange Inc 4 398691,7 k $
360Block Inc 11 465690 k $
361Host Hotels & Resorts Inc 35 810686,1 k $
362Ross Stores Inc 3 159684,4 k $
363State Street SPDR Portfolio S& 15 000682,8 k $
364Spinnaker ETF Series 16 598677,2 k $
365Telkom Indonesia Persero Tbk PT 35 851669,7 k $
366Veracyte Inc 20 671665,8 k $
367Verisk Analytics Inc 3 424649,7 k $
368Delta Air Lines Inc 9 728646,7 k $
369Marvell Technology Inc 6 474641,3 k $
370Fox Corp 10 573617,4 k $
371Electronic Arts Inc 3 015614,6 k $
372iShares Silver Trust 8 982612 k $
373iShares International Treasury 14 883611,1 k $
374Axon Enterprise Inc 1 423604,4 k $
375Carrier Global Corp 10 720603,6 k $
376PACCAR Inc 5 210601,7 k $
377Expedia Group Inc 2 496576,2 k $
378TransMedics Group Inc 5 711567,7 k $
379Allstate Corp/The 2 696559 k $
380Invesco KBW Bank ETF 7 000553,8 k $
381iShares ESG Optimized MSCI USA ETF 4 181552,3 k $
382ServiceNow Inc 5 241548 k $
383Ford Motor Co 46 923541,5 k $
384Vanguard Short-term Bond Etf 6 900541 k $
385Cencora Inc 1 702534,6 k $
386KKR & Co Inc 5 334493,3 k $
387Mondelez International Inc 8 003461,3 k $
388Equinix Inc 460451,2 k $
389State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 3 000439,8 k $
390State Street Materials Select Sector SPDR ETF 8 800439,7 k $
391Apollo Global Management Inc 3 920436,8 k $
392Trimble Inc 6 326412,7 k $
393T Rowe Price Group Inc 4 409397,4 k $
394Williams Cos Inc/The 5 400393 k $
395Capital One Financial Corp 2 154393 k $
396Viking Therapeutics Inc 12 000390,5 k $
397Prologis Inc 2 924386,5 k $
398VanEck ETF Trust 22 196384,2 k $
399Rambus Inc 4 464384,1 k $
400Watts Water Technologies Inc 1 280371,6 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,7 %
  • Finance 14,3 %
  • Communication 12,4 %
  • Santé 11,0 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Énergie 3,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Fonds 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 9,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis55330,5 Md $99,14 %
2Taïwan1156,5 M $0,51 %
3Royaume-Uni346,2 M $0,15 %
4Australie129,8 M $0,10 %
5Inde48,2 M $0,03 %
6Corée du Sud36,3 M $0,02 %
7Allemagne15,3 M $0,02 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong14 M $0,01 %
9Brésil33,7 M $0,01 %
10Japon13,2 M $0,01 %
11Pays-Bas1996,3 k $0,00 %
12Indonésie1669,7 k $0,00 %
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