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Composition de Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich

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Actif net
-
Positions
581 dans 18 pays
10 premières
37,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
401Roper Technologies Inc 1 050371,5 k $
402Moody's Corp 845368,4 k $
403Western Digital Corp 1 350365,2 k $
404Vanguard FTSE Europe ETF 4 216347,5 k $
405First Trust Rising Dividend Achievers ETF 5 033343,7 k $
406Cintas Corp 1 957331 k $
407Lowe's Cos Inc 1 399330,6 k $
408Infosys Ltd 24 445330,3 k $
409MongoDB Inc 1 332326 k $
410Toast Inc 12 156322,3 k $
411Invesco Preferred ETF 29 250318,2 k $
412Sprouts Farmers Market Inc 4 107316,8 k $
413Warner Bros Discovery Inc 11 473315 k $
414Itron Inc 3 400304,7 k $
415O'Reilly Automotive Inc 3 252300,2 k $
416Zillow Group Inc 7 000289,7 k $
417Tetra Tech Inc 9 500286,1 k $
418iShares MSCI South Korea ETF 2 280280,5 k $
419Advanced Drainage Systems Inc 2 000274,3 k $
420iShares Trust 3 602268,2 k $
421Samsara Inc 8 453267,9 k $
422iShares MSCI Canada ETF 4 883267,5 k $
423Coeur Mining Inc 14 168265,9 k $
424Lattice Semiconductor Corp 2 756255,6 k $
425Sony Group Corp 12 000248,4 k $
426Centene Corp 7 566247,7 k $
427Zurn Elkay Water Solutions Corp 5 500246,6 k $
428Carlyle Group Inc/The 5 000241,9 k $
429Sherwin-Williams Co/The 729233,7 k $
430Solstice Advanced Materials Inc 3 029230,7 k $
431Astera Labs Inc 2 082228,2 k $
432IDEX Corp 1 200227,5 k $
433Hewlett Packard Enterprise Co 9 219219,5 k $
434T-Mobile US Inc 1 034217,1 k $
435AGCO Corp 1 873217 k $
436Otis Worldwide Corp 2 783214,5 k $
437HCA Healthcare Inc 448211,9 k $
438Phillips 66 1 100200,4 k $
439Albemarle Corp 1 105198,4 k $
440Rocket Lab Corp 3 000192,6 k $
441Mueller Water Products Inc 7 000192,4 k $
442McKesson Corp 210181,6 k $
443Itau Unibanco Holding SA 21 527180,4 k $
444Essential Utilities Inc 4 300173,2 k $
445CF Industries Holdings Inc 1 321171,5 k $
446A O Smith Corp 2 500164,9 k $
447Valmont Industries Inc 400159,8 k $
448iShares Global Clean Energy ETF 8 721159,5 k $
449Plug Power Inc 69 569157,2 k $
450AST SpaceMobile Inc 1 897157,2 k $
451Dow Inc 3 754156,3 k $
452Yum! Brands Inc 1 002155,8 k $
453Ciena Corp 396153,7 k $
454Copart Inc 4 464148,2 k $
455Cia de Minas Buenaventura SAA 4 089147,4 k $
456Global X Funds 1 882147,1 k $
457MGM Resorts International 3 954146,3 k $
458iShares ESG Aware MSCI EM ETF 2 990136 k $
459Reddit Inc 1 002134,9 k $
460iShares Trust 1 338134,7 k $
461iShares TIPS Bond ETF 1 218134,4 k $
462Core & Main Inc 2 700133,4 k $
463Digital Realty Trust Inc 720129,8 k $
464Ternium SA 3 160126,9 k $
465CVS Health Corp 1 763126,6 k $
466iShares Trust 1 228125,6 k $
467Viatris Inc 9 213124,5 k $
468Elevance Health Inc 423124 k $
469iShares Ethereum Trust ETF 7 750122,7 k $
470American States Water Co 1 588120,1 k $
471IonQ Inc 4 067117,3 k $
472Baidu Inc 1 040115,9 k $
473Equity Residential 1 928114 k $
474Ambev SA 38 490112,4 k $
475Regency Centers Corp 1 485112,4 k $
476Realty Income Corp 1 778108,8 k $
477DuPont de Nemours Inc 2 349107,6 k $
478Solventum Corp 1 578103,1 k $
479Hasbro Inc 1 100103 k $
480Ishares Inc 1 300102,3 k $
481Extra Space Storage Inc 70692,6 k $
482Invesco China Technology ETF 2 00092 k $
483Badger Meter Inc 60091,4 k $
484Becton Dickinson & Co 57890,9 k $
485Comcast Corp 3 10789,2 k $
486Trip.com Group Ltd 1 76087,6 k $
487AECOM 97082,3 k $
488Zoom Communications Inc 1 02382,2 k $
489VICI Properties Inc 3 00582,1 k $
490Blackstone Inc 70080,5 k $
491Illumina Inc 64980 k $
492iShares Core MSCI Total International Stock ETF 89077,1 k $
493Airbnb Inc 59875,6 k $
494Jack Henry & Associates Inc 46573,5 k $
495Essex Property Trust Inc 30373,3 k $
496Ares Management Corp 67073,1 k $
497Crown Castle Inc 88672 k $
498Sun Communities Inc 56671,3 k $
499Dr Reddy's Laboratories Ltd 5 00069,2 k $
500PDD Holdings Inc 67368,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,7 %
  • Finance 14,3 %
  • Communication 12,4 %
  • Santé 11,0 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Énergie 3,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Fonds 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 9,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis55330,5 Md $99,14 %
2Taïwan1156,5 M $0,51 %
3Royaume-Uni346,2 M $0,15 %
4Australie129,8 M $0,10 %
5Inde48,2 M $0,03 %
6Corée du Sud36,3 M $0,02 %
7Allemagne15,3 M $0,02 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong14 M $0,01 %
9Brésil33,7 M $0,01 %
10Japon13,2 M $0,01 %
11Pays-Bas1996,3 k $0,00 %
12Indonésie1669,7 k $0,00 %
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