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Composition de Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich

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Actif net
-
Positions
581 dans 18 pays
10 premières
37,3 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Teledyne Technologies Inc 9 2995,5 M $
202Amkor Technology Inc 127 9335,4 M $
203BioNTech SE 59 9475,3 M $
204Lululemon Athletica Inc 33 7555,1 M $
205EMCOR Group Inc 7 1195 M $
206MP Materials Corp 107 0395 M $
207ResMed Inc 22 2764,9 M $
208Robinhood Markets Inc 73 0324,9 M $
209Qnity Electronics Inc 44 0914,8 M $
210Microchip Technology Inc 78 9254,8 M $
211Moderna Inc 93 9514,8 M $
212First Solar Inc 23 7354,7 M $
213HDFC Bank Ltd 191 5194,7 M $
214Boeing Co/The 23 9244,7 M $
215NRG Energy Inc 32 8374,6 M $
216American Tower Corp 26 6514,5 M $
217Devon Energy Corp 87 4674,5 M $
218Goldman Sachs Group Inc/The 5 2974,5 M $
219Constellation Energy Corp. 14 8674,3 M $
220iShares MSCI Emerging Markets ETF 75 3374,3 M $
221Alnylam Pharmaceuticals Inc 13 2814,3 M $
222KT Corp 195 5414,1 M $
223Old Dominion Freight Line Inc 21 7374,1 M $
224Alcoa Corp 61 4004,1 M $
225Booz Allen Hamilton Holding Corp 52 1254,1 M $
226Tempus AI Inc 93 6254 M $
227United Rentals Inc 5 5904 M $
228Futu Holdings Ltd 29 8794 M $
229Alibaba Group Holding Ltd 31 3583,9 M $
230Cummins Inc 7 5543,9 M $
231Chipotle Mexican Grill Inc 122 0733,8 M $
232Veralto Corp 41 3383,6 M $
233Cardinal Health, Inc. 17 1943,6 M $
234Deere & Co 6 3283,6 M $
235SoFi Technologies Inc 230 6493,5 M $
236Williams-Sonoma Inc 19 6253,5 M $
237QUALCOMM Inc 26 8463,5 M $
238Church & Dwight Co Inc 36 8193,5 M $
239Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 163 6003,4 M $
240Jabil Inc 13 6033,4 M $
241Expeditors International of Washington Inc 23 4453,3 M $
242Mosaic Co/The 129 1913,3 M $
243United Therapeutics Corp 5 4693,2 M $
244Toyota Motor Corp 15 4153,2 M $
245GE HealthCare Technologies Inc 45 8923,2 M $
246Leidos Holdings Inc 20 4493,2 M $
247ICICI Bank Ltd 121 2123,1 M $
248RTX Corp 15 7973 M $
249Dover Corp 14 7903 M $
250iShares MSCI USA Value Factor ETF 21 2373 M $
251Ulta Beauty Inc 5 6502,9 M $
252Tractor Supply Co 62 4502,8 M $
253Global X Uranium ETF 58 0002,8 M $
254Snap-on Inc 7 8402,8 M $
255Raymond James Financial Inc 18 9052,7 M $
256PulteGroup Inc 22 3472,6 M $
257Ingersoll Rand Inc 32 3312,5 M $
258Vanguard Real Estate ETF 28 0602,5 M $
259iShares Trust 52 4382,4 M $
260Robert Half Inc 93 3402,4 M $
261iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 23 8072,4 M $
262CH Robinson Worldwide Inc 14 3932,3 M $
263MasTec Inc 7 4962,3 M $
264NVR Inc 3522,3 M $
265F5 Inc 8 1282,3 M $
266Deckers Outdoor Corp 23 6082,3 M $
267W R Berkley Corp 34 2982,3 M $
268Agilent Technologies Inc 19 9492,2 M $
269Estee Lauder Cos Inc/The 30 3902,2 M $
270Waters Corp 7 3762,2 M $
271Upstart Holdings Inc 83 9412,2 M $
272KB Financial Group Inc 21 3302,1 M $
273Texas Roadhouse Inc 12 8682,1 M $
274Gilead Sciences Inc 14 9042,1 M $
275iShares MSCI International Value Factor ETF 51 6672,1 M $
276Bank of New York Mellon Corp/The 17 0402 M $
277MercadoLibre Inc 1 1642 M $
278Vanguard S&P 500 ETF 3 3472 M $
279Cognizant Technology Solutions Corp. 32 3642 M $
280Mettler-Toledo International Inc 1 5792 M $
281iShares 0-5 Year Investment Gr 38 7132 M $
282FedEx Corp 5 4481,9 M $
283Packaging Corp of America 9 1451,9 M $
284Woodward Inc 5 5771,9 M $
285ISHARES INC 46 5901,9 M $
286MSCI Inc 3 5161,9 M $
287Baker Hughes Co 30 5301,9 M $
288Dexcom Inc 29 8661,9 M $
289iShares Core S&P Small-Cap ETF 14 8131,8 M $
290UL Solutions Inc 22 2351,8 M $
291Datadog Inc 15 1171,8 M $
2923M Co 12 1391,8 M $
293iShares Core S&P Mid-Cap ETF 26 0111,8 M $
294Casey's General Stores Inc 2 4801,8 M $
295Martin Marietta Materials Inc 3 0301,7 M $
296Lennox International Inc 3 8871,7 M $
297Medpace Holdings Inc 3 7541,7 M $
298Carlisle Cos Inc 5 2441,7 M $
299ARM Holdings PLC 11 2971,7 M $
300Texas Pacific Land Corp 3 5621,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 28,7 %
  • Finance 14,3 %
  • Communication 12,4 %
  • Santé 11,0 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Industrie 7,1 %
  • Consommation cyclique 4,4 %
  • Énergie 3,5 %
  • Services publics 1,0 %
  • Fonds 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Immobilier 0,1 %
  • Non attribué 9,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,1 %
  • Taïwan 0,5 %
  • Royaume-Uni 0,2 %
  • Australie 0,1 %
  • Inde 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Indonésie 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis55330,5 Md $99,14 %
2Taïwan1156,5 M $0,51 %
3Royaume-Uni346,2 M $0,15 %
4Australie129,8 M $0,10 %
5Inde48,2 M $0,03 %
6Corée du Sud36,3 M $0,02 %
7Allemagne15,3 M $0,02 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong14 M $0,01 %
9Brésil33,7 M $0,01 %
10Japon13,2 M $0,01 %
11Pays-Bas1996,3 k $0,00 %
12Indonésie1669,7 k $0,00 %
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