Titelia

Portefeuille de Community Financial Services Group, LLC

410 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 40.7 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 27,2 %
  • Finance 11,5 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Santé 6,9 %
  • Communication 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Énergie 6,3 %
  • Industrie 5,4 %
  • Fonds 3,2 %
  • Services publics 3,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 14,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 97,9 %
  • TW 2,0 %
  • GB 0,1 %
  • DE 0,0 %
  • NL 0,0 %
  • JP 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US400536,7 M $97,92 %
2TW110,7 M $1,96 %
3GB6489,9 k $0,09 %
4DE1158,5 k $0,03 %
5NL110,9 k $0,00 %
6JP13,8 k $0,00 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Gaming and Leisure Properties Inc 2008,9 k $
302NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 7618,7 k $
303BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 7598,6 k $
304AptarGroup Inc 688,6 k $
305Cerence Inc 1 2708,6 k $
306BETA TECHNOLOGIES INC 5698,6 k $
307ARK ETF TRUST 708,5 k $
308INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 8778,5 k $
309NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 6738,4 k $
310Healthpeak Properties Inc 5008,2 k $
311Nexstar Media Group Inc 458,1 k $
312UGI Corp 2167,8 k $
313Donaldson Co Inc 907,7 k $
314Lamar Advertising Co 607,6 k $
315Lennar Corp 887,5 k $
316Liberty Live Holdings Inc 797,5 k $
317Dominion Energy Inc 1207,4 k $
318Pinnacle West Capital Corp. 737,4 k $
319Westinghouse Air Brake Technologies Corp 287,2 k $
320Church & Dwight Co Inc 757 k $
321ARK ETF Trust 1006,8 k $
322Vanguard International Equity Index Funds 1266,8 k $
323Viatris Inc 4956,7 k $
324Public Storage 246,6 k $
325Sonoco Products Co 1186,5 k $
326Diageo PLC 876,5 k $
327Liberty Media Corp-Liberty Formula One 766,5 k $
328Constellation Energy Corp. 236,4 k $
329Morgan Stanley 386,3 k $
330Liberty Broadband Corp 1226,1 k $
331US Bancorp 1095,8 k $
332Cardinal Health, Inc. 275,7 k $
333GAMCO Global Gold Natural Reso 1 0505,7 k $
334Mount Logan Capital Inc 1 6145,7 k $
335Citigroup Inc 495,7 k $
336EVgo Inc 3 0005,3 k $
337Equity Residential 875,2 k $
338Global X Lithium & Battery Tec 685,1 k $
339Union Pacific Corp 194,6 k $
340Versant Media Group Inc 1234,6 k $
341Plug Power Inc 2 0004,5 k $
342Haleon PLC 4434,4 k $
343Expedia Group Inc 194,3 k $
344NCR Voyix Corp 6464 k $
345Kraft Heinz Co/The 1784 k $
346Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2013,8 k $
347Solstice Advanced Materials Inc 473,6 k $
348Liberty Live Holdings Inc 393,6 k $
349Nasdaq Inc 423,6 k $
350INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 4003,5 k $
351Putnam Managed Municipal Income Trust 5703,5 k $
352Concentra Group Holdings Parent Inc 1613,4 k $
353Compass Diversified Holdings 4003,3 k $
354Select Medical Holdings Corp 2003,3 k $
355Synopsys Inc 83,2 k $
356Zoetis Inc 273,2 k $
357Eversource Energy 453,1 k $
358Neuberger High Yield Strategie 4703,1 k $
359Hawaiian Electric Industries Inc 2003 k $
360Uber Technologies Inc 423 k $
361Liberty Media Corp-Liberty Formula One 383 k $
362Wendy's Co/The 4252,9 k $
363Salesforce Inc 152,8 k $
364Redwood Trust Inc 4652,6 k $
365AvalonBay Communities, Inc. 142,3 k $
366Exelon Corp 462,2 k $
367PPL Corp 562,1 k $
368ALLIANCEBERNSTEIN NATL MUN INCOME FD INC 2002,1 k $
369Host Hotels & Resorts Inc 1092,1 k $
370Fiserv Inc 351,9 k $
371Liberty Broadband Corp 381,9 k $
372Vanguard Tax-Exempt Bond Index ETF 371,8 k $
373Air Products and Chemicals Inc 61,7 k $
374Vodafone Group PLC 1141,7 k $
375Energizer Holdings Inc 1001,6 k $
376Kennametal Inc 441,6 k $
377CMS Energy Corp 201,6 k $
378New Mountain Finance Corp 2001,5 k $
379Adamas Trust Inc 1931,4 k $
380Atlanta Braves Holdings Inc 331,4 k $
381VF Corp 791,3 k $
382BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 741,2 k $
383Tractor Supply Co 251,1 k $
384Gold Resource Corp 8751,1 k $
385Target Corp 91,1 k $
386BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 2921 k $
387iShares MSCI EAFE ETF 10986 $
388Annaly Capital Management Inc 46972 $
389BCP INVESTMENT CORP 127959 $
390OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 515912 $
391GCI Liberty Inc 24878 $
392Teradata Corp 28707 $
393Atlanta Braves Holdings Inc 15705 $
394Charter Communications, Inc. 3649 $
395SunCoke Energy Inc 88561 $
396Newell Brands Inc 156551 $
397Two Harbors Investment Corp 47532 $
398Four Corners Property Trust Inc 19447 $
399iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4426 $
400SPDR Series Trust 7418 $