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Composition de Community Financial Services Group, LLC

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Actif net
-
Positions
410 dans 6 pays
10 premières
40,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301Gaming and Leisure Properties Inc 2008,9 k $
302NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 7618,7 k $
303BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 7598,6 k $
304APTARGROUP INC 688,6 k $
305Cerence Inc 1 2708,6 k $
306BETA TECHNOLOGIES INC 5698,6 k $
307ARK Next Generation Internet E 708,5 k $
308INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 8778,5 k $
309NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 6738,4 k $
310Healthpeak Properties Inc 5008,2 k $
311Nexstar Media Group Inc 458,1 k $
312UGI Corp 2167,8 k $
313Donaldson Co Inc 907,7 k $
314Lamar Advertising Co 607,6 k $
315Lennar Corp 887,5 k $
316Liberty Live Holdings Inc 797,5 k $
317Dominion Energy Inc 1207,4 k $
318Pinnacle West Capital Corp 737,4 k $
319Westinghouse Air Brake Technologies Corp 287,2 k $
320Church & Dwight Co Inc 757 k $
321ARK ETF Trust 1006,8 k $
322VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS 1266,8 k $
323VIATRIS INC 4956,7 k $
324Public Storage 246,6 k $
325Sonoco Products Co 1186,5 k $
326DIAGEO PLC 876,5 k $
327Liberty Media Corp-Liberty Formula One 766,5 k $
328CONSTELLATION ENERGY CORP 236,4 k $
329Morgan Stanley 386,3 k $
330Liberty Broadband Corp 1226,1 k $
331US Bancorp 1095,8 k $
332Cardinal Health Inc 275,7 k $
333GAMCO Global Gold Natural Reso 1 0505,7 k $
334Mount Logan Capital Inc 1 6145,7 k $
335Citigroup Inc 495,7 k $
336EVgo Inc 3 0005,3 k $
337Equity Residential 875,2 k $
338Global X Lithium & Battery Tech ETF 685,1 k $
339Union Pacific Corp 194,6 k $
340Versant Media Group Inc 1234,6 k $
341Plug Power Inc 2 0004,5 k $
342Haleon PLC 4434,4 k $
343Expedia Group Inc 194,3 k $
344NCR Voyix Corp 6464 k $
345Kraft Heinz Co/The 1784 k $
346Takeda Pharmaceutical Co Ltd 2013,8 k $
347SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC 473,6 k $
348Liberty Live Holdings Inc 393,6 k $
349Nasdaq Inc 423,6 k $
350INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 4003,5 k $
351PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 5703,5 k $
352Concentra Group Holdings Parent Inc 1613,4 k $
353Compass Diversified Holdings 4003,3 k $
354Select Medical Holdings Corp 2003,3 k $
355Synopsys Inc 83,2 k $
356Zoetis Inc 273,2 k $
357Eversource Energy 453,1 k $
358NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 4703,1 k $
359Hawaiian Electric Industries Inc 2003 k $
360Uber Technologies Inc 423 k $
361Liberty Media Corp-Liberty Formula One 383 k $
362Wendy's Co/The 4252,9 k $
363Salesforce Inc 152,8 k $
364Redwood Trust Inc 4652,6 k $
365AvalonBay Communities Inc 142,3 k $
366Exelon Corp 462,2 k $
367PPL Corp 562,1 k $
368AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 2002,1 k $
369Host Hotels & Resorts Inc 1092,1 k $
370Fiserv Inc 351,9 k $
371Liberty Broadband Corp 381,9 k $
372VANGUARD MUN BD FD INC 371,8 k $
373Air Products and Chemicals Inc 61,7 k $
374Vodafone Group PLC 1141,7 k $
375Energizer Holdings Inc 1001,6 k $
376Kennametal Inc 441,6 k $
377CMS Energy Corp 201,6 k $
378NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 2001,5 k $
379Adamas Trust Inc 1931,4 k $
380Atlanta Braves Holdings Inc 331,4 k $
381VF Corp 791,3 k $
382BLACKROCK TAXABLE MUNICIPAL BOND TRUST 741,2 k $
383Tractor Supply Co 251,1 k $
384Gold Resource Corp 8751,1 k $
385Target Corp 91,1 k $
386BLACKROCK TCP CAPITAL CORP 2921 k $
387ISHARES TRUST 10986 $
388Annaly Capital Management Inc 46972 $
389BCP INVESTMENT CORP 127959 $
390OXFORD SQUARE CAPITAL CORP 515912 $
391Liberty Capital Corp 24878 $
392Teradata Corp 28707 $
393Atlanta Braves Holdings Inc 15705 $
394Charter Communications Inc 3649 $
395SunCoke Energy Inc 88561 $
396Newell Brands Inc 156551 $
397Two Harbors Investment Corp 47532 $
398Four Corners Property Trust Inc 19447 $
399iShares Short-Term National Muni Bond ETF 4426 $
400SPDR SERIES TRUST 7418 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,2 %
  • Finance 11,5 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Santé 6,9 %
  • Communication 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Énergie 6,3 %
  • Industrie 5,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Services publics 3,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 14,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 2,0 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis400536,7 M $97,92 %
2Taïwan110,7 M $1,96 %
3Royaume-Uni6489,9 k $0,09 %
4Allemagne1158,5 k $0,03 %
5Pays-Bas110,9 k $0,00 %
6Japon13,8 k $0,00 %
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