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Composition de Community Financial Services Group, LLC

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Actif net
-
Positions
410 dans 6 pays
10 premières
40,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Prudential Financial Inc 34033,3 k $
202Warner Bros Discovery Inc 1 19732,9 k $
203American International Group Inc 42932,4 k $
204Marriott International Inc/MD 9531,7 k $
205Ryder System Inc 14630,2 k $
206IDEXX Laboratories Inc 5329,9 k $
207Zebra Technologies Corp 14229,4 k $
208Booking Holdings Inc 729,3 k $
209SPDR SERIES TRUST 22528,9 k $
210Nuveen Municipal Credit Income 2 27928,2 k $
211Gartner Inc 18228,2 k $
212Paychex Inc 30828 k $
213State Street Corp 21627,7 k $
214Skyworks Solutions Inc 49426,3 k $
215KAYNE ANDERSON ENERGY INFRASTRUCTURE FUND INC 1 80024,8 k $
216NEUBERGER BERMAN REAL ESTATE SECURITIES INCOME FUND INC 8 56024,7 k $
217Avery Dennison Corp 14024,2 k $
218FedEx Corp 6724,1 k $
219iShares Russell 2000 ETF 9624 k $
220American Water Works Co Inc 17523,9 k $
221General Mills Inc 64123,9 k $
222West Pharmaceutical Services Inc 9423,8 k $
223iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF 40623,5 k $
224iShares Global Industrials ETF 12623,3 k $
225Omnicom Group Inc 31023,3 k $
226SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST 5023,3 k $
227ISHARES TRUST 10323 k $
228MFS INVT GRADE MUN TR 2 82522,7 k $
229Dimensional U S Targeted Value ETF 35722,4 k $
230Tyler Technologies Inc 6622 k $
231SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 20022 k $
232Yum! Brands Inc 14021,5 k $
233Xylem Inc/NY 17521,4 k $
234iShares Trust 10021,1 k $
235GE HealthCare Technologies Inc 28920,8 k $
236Corteva Inc 24520,5 k $
237SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 25020,4 k $
238Microchip Technology Inc 30820,1 k $
239LIBERTY ALL-STAR GROWTH FUND INC 4 16520,1 k $
240Bloom Energy Corp 15019,9 k $
241SELECT SECTOR SPDR TRUST (THE) 40019,8 k $
242MarketAxess Holdings Inc 11519 k $
243Lincoln Electric Holdings Inc 7418,5 k $
244Darden Restaurants Inc 9518,3 k $
245Northrop Grumman Corp 2618,1 k $
246First Trust Exchange-Traded Fund III 1 00017,8 k $
247WEC Energy Group Inc 15317,8 k $
248GATX Corp 10017,2 k $
249INVESCO EXCHANGE TRADED FUND TRUST 10117,1 k $
250Newmont Corp 15017,1 k $
251State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 22017 k $
252Federal Signal Corp 15316,8 k $
253Republic Services Inc 7616,8 k $
254L3Harris Technologies Inc 4616,3 k $
255Waters Corp 5416,2 k $
256VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 27516 k $
257Gabelli Dividend & Income Trust 58516 k $
258Dana Inc 46015,8 k $
259Philip Morris International Inc 10015,7 k $
260EATON VANCE TAX - ADVANTAGED GLOBAL DIVIDEND INCOME FUND 75015,5 k $
261Nordson Corp 5815,5 k $
262CME Group Inc 5215,4 k $
263BLACKROCK HEALTH SCIENCES TRUST 40015,4 k $
264VISTRA CORP 10015,4 k $
265Neuberger Municipal Fund Inc 1 51015,2 k $
266ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4514,8 k $
267SS&C Technologies Holdings Inc 21814,7 k $
268Adobe Inc 6114,7 k $
269Qnity Electronics Inc 12214,5 k $
270DORCHESTER MINERALS LP 52514,4 k $
271NCR Atleos Corp 32314,1 k $
272MetLife Inc 19714 k $
273RadNet Inc 25013,8 k $
274Toro Co/The 14513,6 k $
275United Parcel Service Inc 13713,4 k $
276COHEN & STEERS INFRASTRUCTURE FUND INC 50013,1 k $
277NUVEEN REAL ASSET INCOME AND GROWTH FUND 1 00012,5 k $
278Dexcom Inc 20012,5 k $
279EATON VANCE TAX ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND 50012,4 k $
280Kimberly-Clark Corp 12512,2 k $
281Citizens Financial Group Inc 20012,1 k $
282ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP 30511,6 k $
283iShares Preferred and Income S 37911,5 k $
284DuPont de Nemours Inc 24511,3 k $
285J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 20011,1 k $
286Equinix Inc 1111 k $
287ASML Holding NV 810,9 k $
288ONE Gas Inc 12510,8 k $
289MODERNA INC 21510,8 k $
290Sysco Corp 14910,8 k $
291MSCI Inc 2010,7 k $
292Keysight Technologies Inc 3710,7 k $
293Dow Inc 24510 k $
294Solventum Corp 1539,8 k $
295McCormick & Co Inc/MD 2009,7 k $
296Agilent Technologies Inc 849,6 k $
297PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 9359,6 k $
298Lithia Motors Inc 389,5 k $
299Constellation Brands Inc 609,1 k $
300Sirius XM Holdings Inc 3818,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 27,2 %
  • Finance 11,5 %
  • Consommation de base 7,1 %
  • Santé 6,9 %
  • Communication 6,4 %
  • Consommation cyclique 6,4 %
  • Énergie 6,3 %
  • Industrie 5,5 %
  • Fonds 3,3 %
  • Services publics 3,0 %
  • Immobilier 1,7 %
  • Matériaux 0,8 %
  • Non attribué 14,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 2,0 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Japon 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis400536,7 M $97,92 %
2Taïwan110,7 M $1,96 %
3Royaume-Uni6489,9 k $0,09 %
4Allemagne1158,5 k $0,03 %
5Pays-Bas110,9 k $0,00 %
6Japon13,8 k $0,00 %
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