Composition de FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.
· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- -
- Positions
- 731 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Soleno Therapeutics Inc | 19 934 | 606,8 k $ | |
| 302 | Five Below Inc | 2 750 | 604,5 k $ | |
| 303 | Sony Group Corp | 30 268 | 602,9 k $ | |
| 304 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 28 810 | 599,5 k $ | |
| 305 | Karman Holdings Inc | 8 012 | 599,5 k $ | |
| 306 | Expeditors International of Washington Inc | 4 233 | 598,9 k $ | |
| 307 | BlackSky Technology Inc | 27 288 | 597,9 k $ | |
| 308 | MYR Group Inc | 2 238 | 597,8 k $ | |
| 309 | Crane Co | 3 713 | 597,3 k $ | |
| 310 | API Group Corp | 15 199 | 594,4 k $ | |
| 311 | Innoviva Inc | 25 798 | 591 k $ | |
| 312 | Tencent Music Entertainment Group | 63 304 | 589,4 k $ | |
| 313 | Middleby Corp/The | 4 620 | 587,6 k $ | |
| 314 | Synaptics Inc | 9 013 | 586,6 k $ | |
| 315 | EMCOR Group Inc | 816 | 572,1 k $ | |
| 316 | PNC Financial Services Group Inc/The | 2 830 | 570,7 k $ | |
| 317 | Enliven Therapeutics Inc | 15 573 | 569,8 k $ | |
| 318 | Sunstone Hotel Investors Inc | 62 636 | 563,1 k $ | |
| 319 | Lineage Inc | 17 684 | 563,1 k $ | |
| 320 | Remitly Global Inc | 36 494 | 559,1 k $ | |
| 321 | Somnigroup International Inc | 8 008 | 555,5 k $ | |
| 322 | Trimble Inc | 8 882 | 555,5 k $ | |
| 323 | Sea Ltd | 7 072 | 553,8 k $ | |
| 324 | KE Holdings Inc | 36 704 | 550,9 k $ | |
| 325 | Hormel Foods Corp | 23 879 | 549,7 k $ | |
| 326 | Hasbro Inc | 6 144 | 549,2 k $ | |
| 327 | ICU Medical Inc | 4 362 | 546,9 k $ | |
| 328 | Liquidia Corp | 15 427 | 542,7 k $ | |
| 329 | Rush Enterprises Inc | 8 347 | 542,3 k $ | |
| 330 | KBR Inc | 15 121 | 541,5 k $ | |
| 331 | StepStone Group Inc | 11 630 | 540,9 k $ | |
| 332 | Corteva Inc | 6 486 | 538 k $ | |
| 333 | PPG Industries Inc | 5 174 | 537,2 k $ | |
| 334 | Vestis Corp | 68 679 | 537,1 k $ | |
| 335 | Transportadora de Gas del Sur SA | 15 452 | 535,9 k $ | |
| 336 | Hilltop Holdings Inc | 15 176 | 535,6 k $ | |
| 337 | Coherent Corp | 2 430 | 533,7 k $ | |
| 338 | Harmony Gold Mining Co Ltd | 37 521 | 531,3 k $ | |
| 339 | Nice Ltd | 4 884 | 531,2 k $ | |
| 340 | Cannae Holdings Inc | 47 895 | 530,7 k $ | |
| 341 | Omnicell Inc | 16 309 | 527,6 k $ | |
| 342 | Bancorp Inc/The | 10 149 | 526,8 k $ | |
| 343 | Viking Therapeutics Inc | 17 558 | 525,3 k $ | |
| 344 | RealReal Inc/The | 64 621 | 524,7 k $ | |
| 345 | Renasant Corp | 14 837 | 524,5 k $ | |
| 346 | Bank of Hawaii Corp | 7 208 | 524,5 k $ | |
| 347 | Centene Corp | 16 472 | 523,8 k $ | |
| 348 | Cemex SAB de CV | 48 698 | 521,6 k $ | |
| 349 | Nordson Corp | 2 015 | 516,2 k $ | |
| 350 | Balchem Corp | 3 028 | 516,1 k $ | |
| 351 | First Financial Bankshares Inc | 17 716 | 516,1 k $ | |
| 352 | Live Nation Entertainment Inc | 3 469 | 515,8 k $ | |
| 353 | Innovative Solutions and Support Inc | 26 170 | 511,4 k $ | |
| 354 | Public Storage | 1 928 | 511,2 k $ | |
| 355 | Doximity Inc | 21 508 | 510,4 k $ | |
| 356 | O-I Glass Inc | 50 070 | 510,2 k $ | |
| 357 | Organon & Co | 89 236 | 508,6 k $ | |
| 358 | Brink's Co/The | 5 055 | 508 k $ | |
| 359 | Essential Properties Realty Trust Inc | 16 430 | 505,6 k $ | |
| 360 | Natera Inc | 2 705 | 505,4 k $ | |
| 361 | Halliburton Co | 12 816 | 503,2 k $ | |
| 362 | Perdoceo Education Corp | 13 531 | 503,1 k $ | |
| 363 | ARM Holdings PLC | 3 663 | 501,7 k $ | |
| 364 | Caesars Entertainment Inc | 19 656 | 501,2 k $ | |
| 365 | ONEOK Inc | 5 368 | 499 k $ | |
| 366 | TIM SA/Brazil | 19 580 | 498,7 k $ | |
| 367 | Ideaya Biosciences Inc | 15 730 | 494,7 k $ | |
| 368 | Syndax Pharmaceuticals Inc | 21 993 | 494,4 k $ | |
| 369 | National Health Investors Inc | 5 975 | 492,4 k $ | |
| 370 | Victory Capital Holdings Inc | 7 532 | 489,4 k $ | |
| 371 | Enerpac Tool Group Corp | 13 889 | 489 k $ | |
| 372 | NVR Inc | 75 | 487,5 k $ | |
| 373 | SPX Technologies Inc | 2 554 | 487,1 k $ | |
| 374 | DXC Technology Co | 40 656 | 485,8 k $ | |
| 375 | InterContinental Hotels Group PLC | 3 727 | 485,1 k $ | |
| 376 | Atlanta Braves Holdings Inc | 11 519 | 483,9 k $ | |
| 377 | Cavco Industries Inc | 1 035 | 482,5 k $ | |
| 378 | Green Dot Corp | 43 191 | 482,4 k $ | |
| 379 | Ecovyst Inc | 37 502 | 482,3 k $ | |
| 380 | BWX Technologies Inc | 2 508 | 480,5 k $ | |
| 381 | Tanger Inc | 14 052 | 478 k $ | |
| 382 | Willdan Group Inc | 6 341 | 477,7 k $ | |
| 383 | Dover Corp | 2 352 | 477 k $ | |
| 384 | Advanced Drainage Systems Inc | 3 621 | 476 k $ | |
| 385 | SiteOne Landscape Supply Inc | 3 660 | 475,8 k $ | |
| 386 | Fortinet Inc | 6 015 | 475,5 k $ | |
| 387 | Kohl's Corp | 38 870 | 474,2 k $ | |
| 388 | Calix Inc | 9 584 | 473,5 k $ | |
| 389 | Spectrum Brands Holdings Inc | 6 415 | 472,5 k $ | |
| 390 | Flagstar Bank NA | 36 612 | 471,2 k $ | |
| 391 | Hamilton Lane Inc | 4 800 | 469,9 k $ | |
| 392 | LSB Industries Inc | 29 487 | 465,3 k $ | |
| 393 | Select Water Solutions Inc | 30 483 | 464 k $ | |
| 394 | Gulfport Energy Corp | 2 151 | 462,1 k $ | |
| 395 | Booking Holdings Inc | 112 | 461,2 k $ | |
| 396 | Box Inc | 19 673 | 458,8 k $ | |
| 397 | American Assets Trust Inc | 24 971 | 458,7 k $ | |
| 398 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 21 666 | 456,5 k $ | |
| 399 | Banco Macro SA | 6 494 | 454,9 k $ | |
| 400 | IonQ Inc | 17 106 | 454,8 k $ |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,8 %
- Finance 3,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 65,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Brésil 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Mexique 0,3 %
- Pérou 0,2 %
- Japon 0,1 %
- Argentine 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Chine 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 700 | 462 M $ | 96,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 3 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 4 | Luxembourg | 2 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 6 | Mexique | 3 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 7 | Pérou | 1 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | Japon | 1 | 624,2 k $ | 0,13 % |
| 9 | Argentine | 1 | 615,4 k $ | 0,13 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 531,3 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 1 | 531,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Chine | 2 | 502,7 k $ | 0,10 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C. ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1533457