Composition de FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.
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- Actif net
- -
- Positions
- 731 dans 16 pays
- 10 premières
- 6,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | US Bancorp | 16 027 | 815,5 k $ | |
| 202 | Trex Co Inc | 22 991 | 813,9 k $ | |
| 203 | Q2 Holdings Inc | 17 460 | 813,3 k $ | |
| 204 | Flowserve Corp | 11 597 | 802 k $ | |
| 205 | First Merchants Corp | 21 005 | 801,3 k $ | |
| 206 | News Corp | 32 239 | 798,9 k $ | |
| 207 | Kemper Corp | 26 260 | 791,7 k $ | |
| 208 | Nuvalent Inc | 8 173 | 790,5 k $ | |
| 209 | Valmont Industries Inc | 2 057 | 790 k $ | |
| 210 | Allegro MicroSystems Inc | 27 987 | 784,8 k $ | |
| 211 | Outfront Media Inc | 30 299 | 777,8 k $ | |
| 212 | Group 1 Automotive Inc | 2 336 | 767,9 k $ | |
| 213 | Yum China Holdings Inc | 15 752 | 761,6 k $ | |
| 214 | Nutanix Inc | 20 078 | 761,6 k $ | |
| 215 | Highwoods Properties Inc | 36 170 | 756 k $ | |
| 216 | M/I Homes Inc | 6 353 | 753,7 k $ | |
| 217 | Atlassian Corp | 11 221 | 750,5 k $ | |
| 218 | Western Union Co/The | 85 824 | 750,1 k $ | |
| 219 | Viatris Inc | 57 731 | 748,2 k $ | |
| 220 | BankUnited Inc | 16 912 | 747,5 k $ | |
| 221 | Floor & Decor Holdings Inc | 15 144 | 747,4 k $ | |
| 222 | Neurocrine Biosciences Inc | 5 793 | 745,7 k $ | |
| 223 | Republic Services Inc | 3 354 | 743,5 k $ | |
| 224 | Public Service Enterprise Group Inc | 9 132 | 743,3 k $ | |
| 225 | Cava Group Inc | 9 596 | 738,3 k $ | |
| 226 | Landstar System Inc | 4 694 | 736,8 k $ | |
| 227 | Tradeweb Markets Inc | 6 230 | 728,1 k $ | |
| 228 | Phinia Inc | 11 042 | 727,9 k $ | |
| 229 | Dynatrace Inc | 19 601 | 727,8 k $ | |
| 230 | Oracle Corp | 5 229 | 725,8 k $ | |
| 231 | U-Haul Holding Co | 16 772 | 725,7 k $ | |
| 232 | AptarGroup Inc | 5 875 | 724,7 k $ | |
| 233 | iShares China Large-Cap ETF | 20 700 | 724,5 k $ | |
| 234 | Varonis Systems Inc | 34 045 | 720,7 k $ | |
| 235 | Zillow Group Inc | 17 665 | 720,6 k $ | |
| 236 | Sprouts Farmers Market Inc | 9 303 | 718,8 k $ | |
| 237 | Ultragenyx Pharmaceutical Inc | 37 136 | 716,7 k $ | |
| 238 | AMN Healthcare Services Inc | 38 188 | 715,3 k $ | |
| 239 | nCino Inc | 49 480 | 713,5 k $ | |
| 240 | United Airlines Holdings Inc | 8 369 | 713,1 k $ | |
| 241 | Avient Corp | 20 028 | 711,8 k $ | |
| 242 | UMB Financial Corp | 6 409 | 704,9 k $ | |
| 243 | Palantir Technologies Inc | 5 103 | 701,9 k $ | |
| 244 | InterDigital Inc | 2 381 | 701,7 k $ | |
| 245 | PriceSmart Inc | 4 734 | 701,4 k $ | |
| 246 | Blackbaud Inc | 18 507 | 701 k $ | |
| 247 | Omnicom Group Inc | 9 299 | 700,4 k $ | |
| 248 | Grupo Financiero Galicia SA | 16 250 | 698,9 k $ | |
| 249 | First Industrial Realty Trust Inc | 12 171 | 696,9 k $ | |
| 250 | Micron Technology Inc | 2 146 | 690,6 k $ | |
| 251 | Paycom Software Inc | 5 706 | 690,3 k $ | |
| 252 | National Fuel Gas Co | 7 236 | 687,3 k $ | |
| 253 | Unilever PLC | 11 449 | 686,7 k $ | |
| 254 | Rubrik Inc | 15 006 | 684 k $ | |
| 255 | Qualys Inc | 7 769 | 683,1 k $ | |
| 256 | Materion Corp | 4 951 | 680,4 k $ | |
| 257 | Veris Residential Inc | 35 881 | 679,9 k $ | |
| 258 | International Business Machines Corp. | 2 858 | 678,1 k $ | |
| 259 | ADMA Biologics Inc | 73 991 | 677 k $ | |
| 260 | Spire Inc | 7 373 | 673,9 k $ | |
| 261 | Coca-Cola Femsa SAB de CV | 7 017 | 671,6 k $ | |
| 262 | Cousins Properties Inc | 30 795 | 671 k $ | |
| 263 | Halozyme Therapeutics Inc | 10 778 | 669,6 k $ | |
| 264 | HB Fuller Co | 11 240 | 668,1 k $ | |
| 265 | PJT Partners Inc | 4 836 | 667,9 k $ | |
| 266 | Repligen Corp | 5 988 | 667,6 k $ | |
| 267 | Belden Inc | 6 021 | 667,4 k $ | |
| 268 | Williams Cos Inc/The | 9 195 | 666,4 k $ | |
| 269 | Progressive Corp/The | 3 308 | 666,2 k $ | |
| 270 | Palomar Holdings Inc | 5 561 | 665,3 k $ | |
| 271 | CONMED Corp | 19 776 | 662,3 k $ | |
| 272 | IRhythm Holdings Inc | 5 767 | 658,6 k $ | |
| 273 | Carter's Inc | 18 969 | 658,4 k $ | |
| 274 | Independent Bank Corp | 8 881 | 653,5 k $ | |
| 275 | Avnet Inc | 11 130 | 652 k $ | |
| 276 | Benchmark Electronics Inc | 12 132 | 649,4 k $ | |
| 277 | Hayward Holdings Inc | 48 948 | 642,2 k $ | |
| 278 | Supernus Pharmaceuticals Inc | 12 976 | 640,4 k $ | |
| 279 | Intel Corp | 15 507 | 638,7 k $ | |
| 280 | Tenaris SA | 11 153 | 638 k $ | |
| 281 | CNO Financial Group Inc | 15 844 | 636,6 k $ | |
| 282 | Reliance Inc | 2 107 | 633,1 k $ | |
| 283 | Universal Technical Institute Inc | 17 097 | 632,8 k $ | |
| 284 | Expedia Group Inc | 2 792 | 632,4 k $ | |
| 285 | Marsh & McLennan Cos Inc | 3 611 | 630,9 k $ | |
| 286 | NVIDIA Corp | 3 812 | 629,6 k $ | |
| 287 | A O Smith Corp | 9 875 | 628,8 k $ | |
| 288 | Glaukos Corp | 5 971 | 627 k $ | |
| 289 | Taylor Morrison Home Corp | 10 921 | 624,8 k $ | |
| 290 | Honda Motor Co Ltd | 26 394 | 624,2 k $ | |
| 291 | BorgWarner Inc | 11 861 | 623,3 k $ | |
| 292 | Intapp Inc | 24 519 | 623,3 k $ | |
| 293 | Graham Holdings Co | 591 | 620,5 k $ | |
| 294 | Vale SA | 41 084 | 620,4 k $ | |
| 295 | Castle Biosciences Inc | 26 247 | 618,1 k $ | |
| 296 | Loma Negra Cia Industrial Argentina SA | 58 834 | 615,4 k $ | |
| 297 | Dollar Tree Inc | 5 819 | 615,3 k $ | |
| 298 | Shell PLC | 6 616 | 613,6 k $ | |
| 299 | Gibraltar Industries Inc | 15 384 | 607,7 k $ | |
| 300 | BEONE MEDICINES LTD | 2 136 | 606,8 k $ |
Répartition par secteur
- Industrie 6,7 %
- Technologie 5,8 %
- Finance 3,9 %
- Santé 3,8 %
- Consommation cyclique 3,6 %
- Matériaux 2,4 %
- Énergie 2,4 %
- Consommation de base 2,1 %
- Services publics 1,6 %
- Communication 1,3 %
- Immobilier 0,7 %
- Non attribué 65,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 96,5 %
- Royaume-Uni 0,7 %
- Brésil 0,5 %
- Luxembourg 0,5 %
- Îles Caïmans 0,4 %
- Mexique 0,3 %
- Pérou 0,2 %
- Japon 0,1 %
- Argentine 0,1 %
- Afrique du Sud 0,1 %
- Israël 0,1 %
- Chine 0,1 %
- Autres pays 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 700 | 462 M $ | 96,48 % |
| 2 | Royaume-Uni | 6 | 3,4 M $ | 0,71 % |
| 3 | Brésil | 5 | 2,3 M $ | 0,49 % |
| 4 | Luxembourg | 2 | 2,2 M $ | 0,46 % |
| 5 | Îles Caïmans | 4 | 2,1 M $ | 0,44 % |
| 6 | Mexique | 3 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 7 | Pérou | 1 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 8 | Japon | 1 | 624,2 k $ | 0,13 % |
| 9 | Argentine | 1 | 615,4 k $ | 0,13 % |
| 10 | Afrique du Sud | 1 | 531,3 k $ | 0,11 % |
| 11 | Israël | 1 | 531,2 k $ | 0,11 % |
| 12 | Chine | 2 | 502,7 k $ | 0,10 % |
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