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Composition de FOX RUN MANAGEMENT, L.L.C.

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Actif net
-
Positions
731 dans 16 pays
10 premières
6,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Regal Rexnord Corp 6 7491,2 M $
102Select Sector Spdr Trust 24 8001,2 M $
103Morningstar Inc 7 2781,2 M $
104Sterling Infrastructure Inc 3 1011,2 M $
105Mosaic Co/The 47 3881,2 M $
106Vertiv Holdings Co 5 0581,2 M $
107Teledyne Technologies Inc 2 0241,2 M $
108Cardinal Health, Inc. 5 7161,2 M $
109Cia de Minas Buenaventura SAA 34 3581,2 M $
110Monster Beverage Corp 16 1301,2 M $
111Tenable Holdings Inc 66 7781,1 M $
112Citizens Financial Group Inc 19 8021,1 M $
113Chewy Inc 43 5621,1 M $
114Cognex Corp 24 3791,1 M $
115ATI Inc 8 1951,1 M $
116DraftKings Inc 52 9281,1 M $
117Dell Technologies Inc 6 6961,1 M $
118Meta Platforms Inc 2 0381,1 M $
119International Flavors & Fragrances Inc 15 3871,1 M $
120Comfort Systems USA Inc 8551,1 M $
121Rush Street Interactive Inc 52 3951,1 M $
122Boeing Co/The 5 7081,1 M $
123Dexcom Inc 17 4431,1 M $
124Avery Dennison Corp 6 3851,1 M $
125eBay Inc 12 1391,1 M $
126GoDaddy Inc 13 0001,1 M $
127Baker Hughes Co 17 4741,1 M $
128FirstEnergy Corp 21 0181,1 M $
129American Eagle Outfitters Inc 65 4541,1 M $
130Rocket Cos Inc 78 0551,1 M $
131Alphabet Inc 3 8501,1 M $
132Everpure Inc 18 4141 M $
133Brinker International Inc 7 6671 M $
134Akamai Technologies Inc 9 4671 M $
135Lincoln Educational Services Corp 25 9381 M $
136Tutor Perini Corp 14 2581 M $
137IDEX Corp 5 5901 M $
138Magnite Inc 88 1031 M $
139Ollie's Bargain Outlet Holdings Inc 11 2331 M $
140Boston Scientific Corp 16 0551 M $
141Unum Group 13 661997,1 k $
142NiSource Inc 21 436996,8 k $
143Resideo Technologies Inc 30 519995,8 k $
144Ross Stores Inc 4 743990,3 k $
145General Electric Co 3 621989,4 k $
146Extra Space Storage Inc 7 704988,3 k $
147NIKE Inc 19 225985,1 k $
148CoreCivic Inc 51 309978,5 k $
149Dillard's Inc 1 759976,9 k $
150FNB Corp/PA 60 318975,3 k $
151Lattice Semiconductor Corp 11 400972,6 k $
152InvenTrust Properties Corp 31 570970,8 k $
153Everus Construction Group Inc 8 651963,1 k $
154PennyMac Financial Services Inc 11 316960,7 k $
155Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4 032957,1 k $
156Solventum Corp 15 057955,4 k $
157Builders FirstSource Inc 12 092953,5 k $
158Urban Edge Properties 47 500952,4 k $
159MasTec Inc 3 110951 k $
160Weyerhaeuser Co 39 165950,9 k $
161IDEXX Laboratories Inc 1 698945,9 k $
162Gen Digital Inc 51 604945,4 k $
163Excelerate Energy Inc 28 368944,9 k $
164SBA Communications Corp 5 561944,4 k $
165Stryker Corp 2 888941,8 k $
166Progress Software Corp 33 290941,1 k $
167Humana Inc 5 646937,2 k $
168Xylem Inc/NY 8 046934,8 k $
169TopBuild Corp 2 784933,7 k $
170Celsius Holdings Inc 27 588932,8 k $
171Warrior Met Coal Inc 9 882931,1 k $
172TriNet Group Inc 24 427921,9 k $
173Motorola Solutions Inc 2 146915,9 k $
174Alcoa Corp 14 482915,6 k $
175Labcorp Holdings Inc 3 456911 k $
176Revolve Group Inc 41 258907,3 k $
177Wolverine World Wide Inc 57 539903,9 k $
178Virtu Financial Inc 20 859893,6 k $
179Planet Fitness Inc 12 073890,1 k $
180Clean Harbors Inc 3 157883,2 k $
181Vail Resorts Inc 7 117882,7 k $
182CME Group Inc 2 963881,7 k $
183Teradyne Inc 3 175877,4 k $
184Southwest Airlines Co 24 092874,3 k $
185Eli Lilly & Co 985873,3 k $
186SOUTHSTATE BANK CORP 9 633870,3 k $
187Plains GP Holdings LP 35 457865,9 k $
188Antero Midstream Corp 37 082857,3 k $
189AppLovin Corp 2 304857,3 k $
190Equitable Holdings Inc 24 003855,7 k $
191Appian Corp 35 887854,8 k $
192Amentum Holdings Inc 33 939854,2 k $
193MKS Inc 4 048852 k $
194Arrow Electronics Inc 6 165840,2 k $
195Colgate-Palmolive Co 9 768837,4 k $
196ESCO Technologies Inc 3 072826,3 k $
197Northern Trust Corp 6 065826,2 k $
198BellRing Brands Inc 51 147825,5 k $
199Garrett Motion Inc 47 035823,6 k $
200Integer Holdings Corp 9 620819,2 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 6,7 %
  • Technologie 5,8 %
  • Finance 3,9 %
  • Santé 3,8 %
  • Consommation cyclique 3,6 %
  • Matériaux 2,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Consommation de base 2,1 %
  • Services publics 1,6 %
  • Communication 1,3 %
  • Immobilier 0,7 %
  • Non attribué 65,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 96,5 %
  • Royaume-Uni 0,7 %
  • Brésil 0,5 %
  • Luxembourg 0,5 %
  • Îles Caïmans 0,4 %
  • Mexique 0,3 %
  • Pérou 0,2 %
  • Japon 0,1 %
  • Argentine 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Israël 0,1 %
  • Chine 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis700462 M $96,48 %
2Royaume-Uni63,4 M $0,71 %
3Brésil52,3 M $0,49 %
4Luxembourg22,2 M $0,46 %
5Îles Caïmans42,1 M $0,44 %
6Mexique31,4 M $0,30 %
7Pérou11,2 M $0,24 %
8Japon1624,2 k $0,13 %
9Argentine1615,4 k $0,13 %
10Afrique du Sud1531,3 k $0,11 %
11Israël1531,2 k $0,11 %
12Chine2502,7 k $0,10 %
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