Titelia

Portefeuille de CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

2428 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 27.5 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 14,0 %
  • Finance 5,8 %
  • Santé 4,7 %
  • Communication 3,9 %
  • Consommation cyclique 3,8 %
  • Industrie 3,4 %
  • Consommation de base 2,5 %
  • Énergie 1,3 %
  • Services publics 0,9 %
  • Matériaux 0,6 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Non attribué 44,5 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,0 %
  • TW 0,4 %
  • JP 0,2 %
  • NL 0,2 %
  • GB 0,1 %
  • BR 0,0 %
  • IN 0,0 %
  • DE 0,0 %
  • DK 0,0 %
  • ES 0,0 %
  • FR 0,0 %
  • KR 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US2 35854,3 Md $99,04 %
2TW1199,6 M $0,36 %
3JP698,8 M $0,18 %
4NL584,7 M $0,15 %
5GB1676,2 M $0,14 %
6BR616 M $0,03 %
7IN47,3 M $0,01 %
8DE26,2 M $0,01 %
9DK25,9 M $0,01 %
10ES35,6 M $0,01 %
11FR15,1 M $0,01 %
12KR44,8 M $0,01 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 301Glacier Bancorp Inc 25 8741,2 M $
1 302Valley National Bancorp 93 9421,2 M $
1 303Roku Inc 12 1691,2 M $
1 304Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 34 0801,2 M $
1 305Smartstop Self Storage REIT Inc 37 9221,1 M $
1 306Power Integrations Inc 22 2921,1 M $
1 307Encore Capital Group Inc 16 2681,1 M $
1 308Butterfly Network Inc 282 1031,1 M $
1 309Astronics Corp 17 0741,1 M $
1 310Murphy Oil Corp 27 6171,1 M $
1 311Boot Barn Holdings Inc 7 7681,1 M $
1 312Vanguard World Fund 17 5011,1 M $
1 313Cohen & Steers Inc 18 1721,1 M $
1 314Robert Half Inc 44 6221,1 M $
1 315iShares Trust 7 6821,1 M $
1 316iShares U.S. Real Estate ETF 11 9541,1 M $
1 317Compass Inc 154 2731,1 M $
1 318Zeta Global Holdings Corp 70 4161,1 M $
1 319Charter Communications, Inc. 5 1771,1 M $
1 320Dynatrace Inc 30 2111,1 M $
1 321iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 18 4431,1 M $
1 322iShares iBonds Dec 2033 Term C 43 0821,1 M $
1 323Royce Micro-Cap Trust, Inc. 98 3291,1 M $
1 324Rithm Capital Corp 116 8021,1 M $
1 325iShares Ethereum Trust ETF 69 8611,1 M $
1 326Rocket Lab Corp 17 1931,1 M $
1 327Travel + Leisure Co 15 9411,1 M $
1 328Churchill Downs Inc 12 2811,1 M $
1 329STAG Industrial Inc 30 5471,1 M $
1 330Palomar Holdings Inc 9 1751,1 M $
1 331VANGUARD ADMIRAL FDS INC 9 5581,1 M $
1 332AECOM 12 8821,1 M $
1 333Sera Prognostics Inc 536 7611,1 M $
1 334AvalonBay Communities, Inc. 6 6671,1 M $
1 335Dolby Laboratories Inc 18 1071,1 M $
1 336Masimo Corp 6 1061,1 M $
1 337Air Lease Corp 16 6941,1 M $
1 338IDACORP Inc 7 5801,1 M $
1 339ADT Inc 164 8641,1 M $
1 340OneMain Holdings Inc 20 2501,1 M $
1 341GATX Corp 6 3111,1 M $
1 342First Commonwealth Financial Corp 61 1511,1 M $
1 343Oklo Inc 21 6301,1 M $
1 344IPG Photonics Corp 9 3501,1 M $
1 345StoneX Group Inc 13 2731,1 M $
1 346NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 94 2671,1 M $
1 347Atlantic Union Bankshares Corp 29 5371,1 M $
1 348Barrett Business Services Inc 36 1361,1 M $
1 349Applied Digital Corp 44 4141,1 M $
1 350Ultra Clean Holdings Inc 16 9251,1 M $
1 351CRESCENT CAPITAL BDC INC 86 3221 M $
1 352Alexandria Real Estate Equities, Inc. 22 5611 M $
1 353iShares US Telecommunications ETF 26 3071 M $
1 354Knight-Swift Transportation Holdings Inc 17 9601 M $
1 355HEICO Corp 3 7661 M $
1 356Kemper Corp 33 7371 M $
1 357Matthews International Corp 39 6291 M $
1 358Grayscale Bitcoin Mini Trust E 34 1101 M $
1 359Element Solutions Inc 29 7531 M $
1 360NetScout Systems Inc 31 9401 M $
1 361Revolution Medicines Inc 10 4381 M $
1 362ALTSHARES TRUST 34 5621 M $
1 363Farmers National Banc Corp 76 7031 M $
1 364Murphy USA Inc 2 0431 M $
1 365Kadant Inc 3 4421 M $
1 366Archrock Inc 28 9031 M $
1 367Direxion Shares ETF Trust 82 289999,8 k $
1 368Essex Property Trust Inc 4 091990 k $
1 369Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 14 035989,6 k $
1 370Ares Management Corp 9 028985 k $
1 371Cargurus Inc 28 833981,8 k $
1 372Sanmina Corp 7 572981,6 k $
1 373iShares iBonds Dec 2031 Term C 46 881981,2 k $
1 374Federated Hermes Inc 17 262978,9 k $
1 375DT Midstream Inc 7 268978,8 k $
1 376Brinker International Inc 6 856978,7 k $
1 377GLOBAL X FUNDS 53 166978,3 k $
1 378Frontdoor Inc 18 489977,3 k $
1 379AGNC Investment Corp 97 325976,2 k $
1 380Reddit Inc 7 280975 k $
1 381NCS Multistage Holdings Inc 15 754974,2 k $
1 382Innovator U.S. Equity Buffer E 20 929968 k $
1 383Southside Bancshares Inc 31 128967,8 k $
1 384State Street DoubleLine Short 20 509966,6 k $
1 385Timken Co/The 9 597965,1 k $
1 386Corcept Therapeutics Inc 23 795959,2 k $
1 387Casella Waste Systems Inc 12 073957,9 k $
1 388News Corp 38 172951,6 k $
1 389Lazard Inc 22 295947,1 k $
1 390iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 19 601943,6 k $
1 391Saia Inc 2 676940 k $
1 392elf Beauty Inc 15 495939,1 k $
1 393UDR Inc 27 756937,6 k $
1 394Main Street Capital Corp. 17 701937,5 k $
1 395MP Materials Corp 19 427936,1 k $
1 396SPDR Series Trust 3 685936 k $
1 397Digi International Inc 19 410935,6 k $
1 398Taylor Morrison Home Corp 16 003932 k $
1 399LTC Properties Inc 25 017929,6 k $
1 400SLM Corp 43 347928,1 k $