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Zusammensetzung von CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS

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Nettovermögen
-
Positionen
2.428 in 23 Ländern
Zehn größte
27,5 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1.301Glacier Bancorp Inc 25.8741,2 Mio. $
1.302Valley National Bancorp 93.9421,2 Mio. $
1.303Roku Inc 12.1691,2 Mio. $
1.304Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 34.0801,2 Mio. $
1.305Smartstop Self Storage REIT Inc 37.9221,1 Mio. $
1.306Power Integrations Inc 22.2921,1 Mio. $
1.307Encore Capital Group Inc 16.2681,1 Mio. $
1.308Butterfly Network Inc 282.1031,1 Mio. $
1.309Astronics Corp 17.0741,1 Mio. $
1.310Murphy Oil Corp 27.6171,1 Mio. $
1.311Boot Barn Holdings Inc 7.7681,1 Mio. $
1.312Vanguard World Fund 17.5011,1 Mio. $
1.313Cohen & Steers Inc 18.1721,1 Mio. $
1.314Robert Half Inc 44.6221,1 Mio. $
1.315iShares Trust 7.6821,1 Mio. $
1.316iShares U.S. Real Estate ETF 11.9541,1 Mio. $
1.317Compass Inc 154.2731,1 Mio. $
1.318Zeta Global Holdings Corp 70.4161,1 Mio. $
1.319Charter Communications, Inc. 5.1771,1 Mio. $
1.320Dynatrace Inc 30.2111,1 Mio. $
1.321iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 18.4431,1 Mio. $
1.322iShares iBonds Dec 2033 Term C 43.0821,1 Mio. $
1.323Royce Micro-Cap Trust, Inc. 98.3291,1 Mio. $
1.324Rithm Capital Corp 116.8021,1 Mio. $
1.325iShares Ethereum Trust ETF 69.8611,1 Mio. $
1.326Rocket Lab Corp 17.1931,1 Mio. $
1.327Travel + Leisure Co 15.9411,1 Mio. $
1.328Churchill Downs Inc 12.2811,1 Mio. $
1.329STAG Industrial Inc 30.5471,1 Mio. $
1.330Palomar Holdings Inc 9.1751,1 Mio. $
1.331VANGUARD ADMIRAL FDS INC 9.5581,1 Mio. $
1.332AECOM 12.8821,1 Mio. $
1.333Sera Prognostics Inc 536.7611,1 Mio. $
1.334AvalonBay Communities, Inc. 6.6671,1 Mio. $
1.335Dolby Laboratories Inc 18.1071,1 Mio. $
1.336Masimo Corp 6.1061,1 Mio. $
1.337Air Lease Corp 16.6941,1 Mio. $
1.338IDACORP Inc 7.5801,1 Mio. $
1.339ADT Inc 164.8641,1 Mio. $
1.340OneMain Holdings Inc 20.2501,1 Mio. $
1.341GATX Corp 6.3111,1 Mio. $
1.342First Commonwealth Financial Corp 61.1511,1 Mio. $
1.343Oklo Inc 21.6301,1 Mio. $
1.344IPG Photonics Corp 9.3501,1 Mio. $
1.345StoneX Group Inc 13.2731,1 Mio. $
1.346NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 94.2671,1 Mio. $
1.347Atlantic Union Bankshares Corp 29.5371,1 Mio. $
1.348Barrett Business Services Inc 36.1361,1 Mio. $
1.349Applied Digital Corp 44.4141,1 Mio. $
1.350Ultra Clean Holdings Inc 16.9251,1 Mio. $
1.351CRESCENT CAPITAL BDC INC 86.3221 Mio. $
1.352Alexandria Real Estate Equities, Inc. 22.5611 Mio. $
1.353iShares US Telecommunications ETF 26.3071 Mio. $
1.354Knight-Swift Transportation Holdings Inc 17.9601 Mio. $
1.355HEICO Corp 3.7661 Mio. $
1.356Kemper Corp 33.7371 Mio. $
1.357Matthews International Corp 39.6291 Mio. $
1.358Grayscale Bitcoin Mini Trust E 34.1101 Mio. $
1.359Element Solutions Inc 29.7531 Mio. $
1.360NetScout Systems Inc 31.9401 Mio. $
1.361Revolution Medicines Inc 10.4381 Mio. $
1.362ALTSHARES TRUST 34.5621 Mio. $
1.363Farmers National Banc Corp 76.7031 Mio. $
1.364Murphy USA Inc 2.0431 Mio. $
1.365Kadant Inc 3.4421 Mio. $
1.366Archrock Inc 28.9031 Mio. $
1.367Direxion Shares ETF Trust 82.289999.811 $
1.368Essex Property Trust Inc 4.091990.007 $
1.369Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 14.035989.582 $
1.370Ares Management Corp 9.028984.990 $
1.371Cargurus Inc 28.833981.798 $
1.372Sanmina Corp 7.572981.628 $
1.373iShares iBonds Dec 2031 Term C 46.881981.224 $
1.374Federated Hermes Inc 17.262978.927 $
1.375DT Midstream Inc 7.268978.752 $
1.376Brinker International Inc 6.856978.669 $
1.377GLOBAL X FUNDS 53.166978.261 $
1.378Frontdoor Inc 18.489977.318 $
1.379AGNC Investment Corp 97.325976.168 $
1.380Reddit Inc 7.280975.011 $
1.381NCS Multistage Holdings Inc 15.754974.227 $
1.382Innovator U.S. Equity Buffer E 20.929968.029 $
1.383Southside Bancshares Inc 31.128967.763 $
1.384State Street DoubleLine Short 20.509966.608 $
1.385Timken Co/The 9.597965.122 $
1.386Corcept Therapeutics Inc 23.795959.176 $
1.387Casella Waste Systems Inc 12.073957.872 $
1.388News Corp 38.172951.614 $
1.389Lazard Inc 22.295947.075 $
1.390iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN 19.601943.592 $
1.391Saia Inc 2.676940.029 $
1.392elf Beauty Inc 15.495939.138 $
1.393UDR Inc 27.756937.599 $
1.394Main Street Capital Corp. 17.701937.456 $
1.395MP Materials Corp 19.427936.079 $
1.396SPDR Series Trust 3.685935.951 $
1.397Digi International Inc 19.410935.562 $
1.398Taylor Morrison Home Corp 16.003932.037 $
1.399LTC Properties Inc 25.017929.647 $
1.400SLM Corp 43.347928.050 $

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Aufteilung nach Branche

  • Fonds 14,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finanzen 5,7 %
  • Gesundheit 4,7 %
  • Kommunikation 3,9 %
  • Zyklischer Konsum 3,8 %
  • Industrie 3,7 %
  • Basiskonsum 2,5 %
  • Energie 1,3 %
  • Versorger 0,9 %
  • Rohstoffe 0,6 %
  • Immobilien 0,4 %
  • Nicht zugeordnet 44,5 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 99,0 %
  • Taiwan 0,4 %
  • Japan 0,2 %
  • Niederlande 0,2 %
  • Vereinigtes Königreich 0,1 %
  • Brasilien 0,0 %
  • Indien 0,0 %
  • Deutschland 0,0 %
  • Dänemark 0,0 %
  • Spanien 0,0 %
  • Frankreich 0,0 %
  • Südkorea 0,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2.35854,3 Mrd. $99,04 %
2Taiwan1199,6 Mio. $0,36 %
3Japan698,8 Mio. $0,18 %
4Niederlande584,7 Mio. $0,15 %
5Vereinigtes Königreich1676,2 Mio. $0,14 %
6Brasilien616 Mio. $0,03 %
7Indien47,3 Mio. $0,01 %
8Deutschland26,2 Mio. $0,01 %
9Dänemark25,9 Mio. $0,01 %
10Spanien35,6 Mio. $0,01 %
11Frankreich15,1 Mio. $0,01 %
12Südkorea44,8 Mio. $0,01 %
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