Composition de Transamerica Financial Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 1 719 dans 27 pays
- 10 premières
- 24,8 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 701 | Mobile Infrastructure Corp. | 19 | 42 $ | |
| 1 702 | iShares Trust | 41 $ | ||
| 1 703 | Schwab U.S. REIT ETF | 1 | 41 $ | |
| 1 704 | iShares U.S. Real Estate ETF | 40 $ | ||
| 1 705 | New Fortress Energy Inc | 65 | 38 $ | |
| 1 706 | iShares Trust | 32 $ | ||
| 1 707 | Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. | 1 | 31 $ | |
| 1 708 | Lyft Inc | 2 | 26 $ | |
| 1 709 | Gap Inc/The | 1 | 24 $ | |
| 1 710 | Haverty Furniture Cos Inc | 1 | 21 $ | |
| 1 711 | Starwood Property Trust Inc | 1 | 17 $ | |
| 1 712 | agilon health Inc | 2 | 15 $ | |
| 1 713 | PIMCO 0-5 Year High Yield Corp | 14 $ | ||
| 1 714 | Dr Reddy's Laboratories Ltd | 1 | 13 $ | |
| 1 715 | Snap Inc | 3 | 13 $ | |
| 1 716 | Fortrea Holdings Inc | 7 $ | ||
| 1 717 | Gamestop Corp | 2 | 7 $ | |
| 1 718 | Organon & Co | 3 $ | ||
| 1 719 | Origin Materials Inc | 1 | 2 $ |
Répartition par secteur
- Technologie 12,0 %
- Industrie 7,3 %
- Santé 5,6 %
- Fonds 4,9 %
- Finance 4,7 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 2,6 %
- Communication 2,5 %
- Consommation de base 2,3 %
- Énergie 1,3 %
- Immobilier 0,5 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 52,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,0 %
- Pays-Bas 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Taïwan 0,1 %
- Japon 0,1 %
- France 0,1 %
- Espagne 0,1 %
- Corée du Sud 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Brésil 0,0 %
- Inde 0,0 %
- Mexique 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 641 | 1,1 Md $ | 98,97 % |
| 2 | Pays-Bas | 5 | 4,2 M $ | 0,39 % |
| 3 | Royaume-Uni | 18 | 2,5 M $ | 0,23 % |
| 4 | Taïwan | 3 | 1,4 M $ | 0,13 % |
| 5 | Japon | 6 | 870,3 k $ | 0,08 % |
| 6 | France | 2 | 709,7 k $ | 0,07 % |
| 7 | Espagne | 4 | 593,6 k $ | 0,05 % |
| 8 | Corée du Sud | 5 | 262,6 k $ | 0,02 % |
| 9 | Afrique du Sud | 1 | 202,1 k $ | 0,02 % |
| 10 | Brésil | 3 | 125,2 k $ | 0,01 % |
| 11 | Inde | 3 | 82,4 k $ | 0,01 % |
| 12 | Mexique | 2 | 80,7 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de Transamerica Financial Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1502149