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Composition de HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC

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Actif net
-
Positions
1 040 dans 15 pays
10 premières
39,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601Grayscale Bitcoin Trust ETF 56830 k $
602RBB FUND INC (THE) 60029,9 k $
603Dick's Sporting Goods Inc 15029,7 k $
604BV Financial Inc 1 53029,3 k $
605SPDR SERIES TRUST 29729,1 k $
606EATON VANCE TAX - MANAGED GLOBAL DIVERSIFIED EQUITY INCOME FUND 3 35029 k $
607Hubbell Inc 5929 k $
608BlackSky Technology Inc 1 12528,3 k $
609First Citizens BancShares Inc/NC 1528,3 k $
610SPDR SERIES TRUST 13027,9 k $
611SONY GROUP CORP 1 34527,8 k $
612Iridium Communications Inc 1 00027,7 k $
613BP PLC 58727,6 k $
614ISHARES TRUST 1 20027,5 k $
615ISHARES TRUST 17027,1 k $
616ISHARES TRUST 45027 k $
617WisdomTree Trust 37026,5 k $
618iShares Core S&P U.S. Value ET 25926,5 k $
619LKQ Corp 90026,4 k $
620Broadridge Financial Solutions Inc 16126,2 k $
621J.P. MORGAN EXCHANGE-TRADED FUND TRUST 40026,1 k $
622First Solar Inc 13226 k $
623BLACKROCK ENHANCED EQUITY DIVIDEND TRUST 2 98125,7 k $
624Church & Dwight Co Inc 27525,7 k $
625FirstCash Holdings Inc 13625,6 k $
626SPDR SERIES TRUST 10025,4 k $
627MetLife Inc 35925,4 k $
628Motorola Solutions Inc 5825,2 k $
629Tractor Supply Co 55525,1 k $
630Nuveen Quality Municipal Incom 2 18325,1 k $
631First Trust SMID Cap 63525 k $
632PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 2 07124,6 k $
633United Parcel Service Inc 25024,6 k $
634GE HealthCare Technologies Inc 34424,5 k $
635Fortive Corp 44024,3 k $
636State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 25424,3 k $
637Weyerhaeuser Co 99524,3 k $
638BLACKROCK ETF TRUST 67024,3 k $
639CME Group Inc 8123,9 k $
640AvalonBay Communities Inc 14623,8 k $
641WEC Energy Group Inc 20023,2 k $
642Waters Corp 7722,9 k $
643Circle Internet Group Inc 24022,9 k $
644Cheesecake Factory Inc/The 41822,9 k $
645Quest Diagnostics Inc 11622,7 k $
646ARM Holdings PLC 15022,7 k $
647Tortoise Capital Series Trust 1 03222,6 k $
648Mid Penn Bancorp Inc 70222,6 k $
649Versant Media Group Inc 60822,5 k $
650Fidelity National Information Services Inc 47822,4 k $
651Vanguard Russell 1000 Value 23922,4 k $
652FPA Global Equity ETF 61522,3 k $
653CMS Energy Corp 28322 k $
654Invesco Exchange-Traded Fund Trust 20021,9 k $
655CACI International Inc 4021,8 k $
656Baidu Inc 19521,7 k $
657SPDR SERIES TRUST 21621,5 k $
658CENTRAL SECURITIES CORP 43221,5 k $
659Solventum Corp 32621,3 k $
660Monster Beverage Corp 29221,2 k $
661American Healthcare REIT Inc 44821,1 k $
662Deckers Outdoor Corp 21021 k $
663MBIA Inc 3 50020,7 k $
664SHELL PLC 22220,6 k $
665Repligen Corp 17520,6 k $
666iShares Defense Industrials Ac 62820,5 k $
667Toyota Motor Corp 9820,2 k $
668Advanced Energy Industries Inc 6220 k $
669Diversified Healthcare Trust 3 00019,9 k $
670Hartford Insurance Group Inc/The 14519,6 k $
671Packaging Corp of America 9119,3 k $
672Toll Brothers Inc 14019,1 k $
673XPO Inc 9819,1 k $
674J M Smucker Co/The 19618,9 k $
675MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 1718,6 k $
676Select Water Solutions Inc 1 20418,4 k $
677ISHARES TRUST 35018,4 k $
678BLACKROCK ETF TRUST 44318,2 k $
679Nuveen Municipal Credit Income 1 46517,8 k $
680Masimo Corp 10017,8 k $
681Ford Motor Co 1 53117,7 k $
682ISHARES TRUST 10017,6 k $
683Sealed Air Corp 41817,6 k $
684Terawulf Inc 1 20017,3 k $
685MURPHY USA INC 3517,3 k $
686FT Vest Laddered Buffer ETF 51017,2 k $
687DIAGEO PLC 23017,1 k $
688Exponent Inc 26017 k $
689EATON VANCE TAX MANAGED GLOBAL BUY WRITE OPPORTUNITIES FUND 1 92516,9 k $
690NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 1 50016,8 k $
691WOODWARD INC 4716,8 k $
692VANGUARD CHARLOTTE FUNDS 35016,8 k $
693EnerSys 9516,5 k $
694TD SYNNEX Corp 9616,2 k $
695Boston Beer Co Inc/The 7016,1 k $
696Old Republic International Corp 40016 k $
697Expedia Group Inc 6915,9 k $
698WisdomTree Trust 32115,9 k $
699iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 15015,5 k $
700ISHARES TRUST 16315,5 k $

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Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 20,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finance 9,0 %
  • Communication 6,7 %
  • Fonds 6,1 %
  • Santé 4,4 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 31,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0111,2 Md $99,56 %
2Pays-Bas32 M $0,17 %
3Taïwan11,6 M $0,13 %
4Îles Caïmans3989 k $0,08 %
5Danemark1312,1 k $0,03 %
6Inde2170,3 k $0,01 %
7Israël2153,5 k $0,01 %
8Royaume-Uni998,5 k $0,01 %
9Brésil154,4 k $0,00 %
10Japon120,2 k $0,00 %
11Allemagne14,6 k $0,00 %
12France24,2 k $0,00 %
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