Titelia

Composition de HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
1 040 dans 14 pays
10 premières
39,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
501M&T Bank Corp 32066,2 k $
502Republic Services Inc 30065,7 k $
503Schwab U.S. Large-Cap ETF 2 55265,4 k $
504Dimensional International Value ETF 1 23064,9 k $
505General Motors Co 85563,7 k $
506CVS Health Corp 87362,7 k $
507Workday Inc 47561,7 k $
508Vanguard FTSE Europe ETF 74761,6 k $
509First Trust Rising Dividend Achievers ETF 89561,1 k $
510Invesco S&P 500 Revenue ETF 52159,9 k $
511PGIM Rock ETF Trust 2 00058,8 k $
512Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc. 2 27258,8 k $
513Prudential Financial, Inc. 60158,7 k $
514Unilever PLC 1 02258,2 k $
515Dutch Bros Inc 1 14658,1 k $
516FNB Corp/PA 3 45857,8 k $
517John Hancock Preferred Income Fund 3 67557,7 k $
518MPLX LP 1 00057,1 k $
519Jack Henry & Associates Inc 35656,3 k $
520Landstar System Inc 35056,1 k $
521ServiceNow Inc 53555,9 k $
522Tyler Technologies Inc 16255,5 k $
523DaVita Inc 36055,3 k $
524Progressive Corp/The 27855,1 k $
525Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 2 62054,4 k $
526SPDR Series Trust 59454,4 k $
527iShares National Muni Bond ETF 51054,1 k $
528Elevance Health Inc 18253,3 k $
529ARK 21Shares Bitcoin ETF 2 33052,4 k $
530Omnicom Group Inc 69052 k $
531Dow Inc 1 23951,6 k $
532AES Corp/The 3 65951,6 k $
533Truist Financial Corp 1 11851,4 k $
534Agilent Technologies Inc 44550,7 k $
535Marvell Technology Inc 51250,7 k $
536iShares iBonds Dec 2032 Term C 2 00050,5 k $
537ResMed Inc 22450,3 k $
538ONEOK Inc 54949,6 k $
539Hycroft Mining Holding Corp 1 40049,3 k $
540Vanguard Bond Index Funds 63348,9 k $
541Howmet Aerospace Inc 20948,2 k $
542Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 38047,5 k $
543First Trust Exchange-Traded Fund IV 97047,2 k $
544Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund 6 24847,1 k $
545Blackstone Secured Lending Fund 1 98447 k $
546Hut 8 Corp 1 00046,9 k $
547Camden National Corp 97546,3 k $
548ISHARES TRUST 68046,2 k $
549Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 2 85245,8 k $
550Global X Funds 1 37645,7 k $
551Invesco Exchange-Traded Fund Trust 60045,6 k $
552Fidelity National Financial Inc 98345,6 k $
553Zions Bancorp NA 79045,5 k $
554Select Sector Spdr Trust 55545,5 k $
555Macy's Inc 2 50045,2 k $
556iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 18343,9 k $
557EOG Resources Inc 30043,4 k $
558Parker-Hannifin Corp 4843 k $
559Entergy Corp 37942,6 k $
560WW Grainger Inc 3942,5 k $
561Paycom Software Inc 35042,5 k $
562Northern Trust Corp 30342,3 k $
563Dollar General Corp 35442 k $
564Globe Life Inc 30041,8 k $
565Target Corp 34341,6 k $
566Coinbase Global Inc 23641,2 k $
567WD-40 Co 20040,8 k $
568State Street Spdr Dow Jones Industrial Average Etf Trust 8438,9 k $
569Construction Partners Inc 35038,9 k $
570Axon Enterprise Inc 9038,2 k $
571Innovator International Developed Power Buffer ETF - July 1 11037,5 k $
572Southwest Airlines Co 99537,4 k $
573iShares Global Energy ETF 63836,8 k $
574Global X Uranium ETF 75036,3 k $
575Pacer Developed Markets Intern 84335,8 k $
576Nathan's Famous Inc 35035,3 k $
577iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF 68234,9 k $
578Lam Research Corp 16034,2 k $
579iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 35333,8 k $
580Roundhill Magnificent Seven ET 58033,6 k $
581Public Service Enterprise Group Inc 41433,5 k $
582Occidental Petroleum Corp 51433,4 k $
583Cencora Inc 10633,3 k $
584Valero Energy Corp 13433,1 k $
585State Street Materials Select Sector SPDR ETF 66033 k $
586VanEck Semiconductor ETF 8532,6 k $
587Sixth Street Specialty Lending Inc 1 73831,9 k $
588SEI Investments Co 39931,3 k $
589Strategy Inc 25031,2 k $
590General Mills, Inc. 83631,1 k $
591Host Hotels & Resorts Inc 1 62431,1 k $
592CenterPoint Energy Inc 70930,6 k $
593Vanguard Russell 1000 Growth ETF 27830,5 k $
594Fifth Third Bancorp 65630,5 k $
595VanEck Morningstar Wide Moat ETF 31530,5 k $
596Pacer Funds Trust 48530,3 k $
597Loews Corp 28430,3 k $
598Omega Healthcare Investors Inc 69030,2 k $
599Keysight Technologies Inc 10730,2 k $
600Raymond James Financial Inc 20830,1 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Consommation cyclique 20,4 %
  • Technologie 13,7 %
  • Finance 9,0 %
  • Communication 6,7 %
  • Fonds 5,7 %
  • Santé 4,4 %
  • Industrie 3,6 %
  • Consommation de base 1,9 %
  • Énergie 0,8 %
  • Immobilier 0,8 %
  • Services publics 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Non attribué 31,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,6 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Taïwan 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Royaume-Uni 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • France 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 0121,2 Md $99,56 %
2Pays-Bas32 M $0,17 %
3Taïwan11,6 M $0,13 %
4Îles Caïmans3989 k $0,08 %
5Danemark1312,1 k $0,03 %
6Inde2170,3 k $0,01 %
7Israël2153,5 k $0,01 %
8Royaume-Uni998,5 k $0,01 %
9Brésil154,4 k $0,00 %
10Japon120,2 k $0,00 %
11Allemagne14,6 k $0,00 %
12France24,2 k $0,00 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de HARBOR INVESTMENT ADVISORY, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1468792