Portefeuille de DNB Asset Management AS

Name: Portefeuille de DNB Asset Management AS
Creator: Titelia

1134 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 42.6 % de la poche actions

Répartition par secteur

Technologie 31,9 %
Communication 12,6 %
Finance 12,1 %
Consommation cyclique 10,2 %
Industrie 7,5 %
Santé 7,2 %
Consommation de base 2,8 %
Énergie 2,3 %
Services publics 2,1 %
Matériaux 1,1 %
Immobilier 0,9 %
Non attribué 9,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

US 99,0 %
FR 0,3 %
TW 0,3 %
BR 0,3 %
MX 0,1 %
KY 0,1 %
IL 0,0 %
DK 0,0 %
CN 0,0 %
HK 0,0 %
PE 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	US	1 117	26,5 Md $	98,95 %
2	FR	1	83,1 M $	0,31 %
3	TW	1	79,6 M $	0,30 %
4	BR	1	74,4 M $	0,28 %
5	MX	1	14,4 M $	0,05 %
6	KY	6	13,5 M $	0,05 %
7	IL	1	7 M $	0,03 %
8	DK	2	2,6 M $	0,01 %
9	CN	2	2,5 M $	0,01 %
10	HK	1	2,4 M $	0,01 %
11	PE	1	690,6 k $	0,00 %

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
101	KLA Corp	28 895	42,5 M $
102	Illinois Tool Works Inc	161 881	42,1 M $
103	ON Semiconductor Corp	672 284	41,6 M $
104	Dominion Energy Inc	668 345	41,3 M $
105	Apollo Global Management Inc	367 817	41 M $
106	Welltower Inc	199 890	39,5 M $
107	ADTRAN Holdings Inc	3 123 679	39,3 M $
108	Starbucks Corp	437 657	39,2 M $
109	Howmet Aerospace Inc	167 927	38,7 M $
110	Darling Ingredients Inc	619 320	38,3 M $
111	Gilead Sciences Inc	273 107	38,1 M $
112	Fastenal Co	804 807	37,3 M $
113	American Express Co	123 185	37,3 M $
114	Public Service Enterprise Group Inc	458 999	37,2 M $
115	TransDigm Group Inc	31 536	36,5 M $
116	CVS Health Corp	506 583	36,4 M $
117	Mondelez International Inc	627 532	36,2 M $
118	FedEx Corp	101 165	36 M $
119	McKesson Corp	41 618	36 M $
120	Analog Devices Inc	110 971	35,3 M $
121	PACCAR Inc	303 172	35 M $
122	United Parcel Service Inc	355 444	35 M $
123	Cummins Inc	64 182	34,5 M $
124	Charles Schwab Corp/The	366 179	34,4 M $
125	Uber Technologies Inc	476 490	34,3 M $
126	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	43 381	33,5 M $
127	Equinix Inc	34 085	33,4 M $
128	CME Group Inc	112 307	33,2 M $
129	Boston Scientific Corp	527 264	33,1 M $
130	Corning Inc	241 658	32,9 M $
131	Automatic Data Processing Inc	160 950	32,7 M $
132	Quanta Services Inc	59 114	32,5 M $
133	Cirrus Logic Inc	219 693	31,8 M $
134	Blackrock Inc	32 344	31,1 M $
135	PG&E Corp	1 748 909	30,7 M $
136	Cintas Corp	179 852	30,4 M $
137	Monolithic Power Systems Inc	26 049	28,5 M $
138	Williams Cos Inc/The	390 881	28,4 M $
139	Newmont Corp	262 397	28,4 M $
140	Palo Alto Networks Inc	177 088	28,4 M $
141	Lowe's Cos Inc	118 936	28,1 M $
142	Edison International	381 489	27,9 M $
143	Blackstone Inc	241 474	27,8 M $
144	Prologis Inc	208 149	27,5 M $
145	Intuit Inc	62 882	27,2 M $
146	Consolidated Edison Inc	235 958	26,7 M $
147	Kroger Co/The	366 467	26,5 M $
148	Sempra	272 604	26,5 M $
149	Curtiss-Wright Corp	38 889	26,5 M $
150	Exelon Corp	537 284	26,3 M $
151	Danaher Corp	138 537	26,3 M $
152	Capital One Financial Corp	140 389	25,6 M $
153	Datadog Inc	216 457	25,6 M $
154	Progressive Corp/The	128 725	25,5 M $
155	Stryker Corp	75 158	24,7 M $
156	Ford Motor Co	2 133 714	24,6 M $
157	Comcast Corp	833 961	23,9 M $
158	Edwards Lifesciences Corp	288 731	23,1 M $
159	Ameresco Inc	902 286	23 M $
160	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	91 525	22,9 M $
161	Intercontinental Exchange Inc	145 074	22,8 M $
162	Adobe Inc	93 782	22,8 M $
163	Sherwin-Williams Co/The	69 828	22,4 M $
164	Marsh & McLennan Cos Inc	128 762	22,3 M $
165	Crowdstrike Holdings Inc	55 048	21,5 M $
166	Hubbell Inc	43 283	21,2 M $
167	KKR & Co Inc	227 995	21,1 M $
168	Citizens Financial Group Inc	349 977	21 M $
169	Realty Income Corp	334 258	20,4 M $
170	Digital Realty Trust Inc	111 537	20,1 M $
171	Western Digital Corp	73 714	19,9 M $
172	Lumentum Holdings Inc	27 594	19,4 M $
173	Elevance Health Inc	65 801	19,3 M $
174	Itron Inc	213 528	19,1 M $
175	Ferguson Enterprises Inc	81 438	19 M $
176	Occidental Petroleum Corp	291 964	19 M $
177	Mobileye Global Inc	2 742 418	18,8 M $
178	Becton Dickinson & Co	119 294	18,8 M $
179	Neurocrine Biosciences Inc	141 232	18,6 M $
180	O'Reilly Automotive Inc	200 610	18,5 M $
181	Bank of New York Mellon Corp/The	153 999	18,3 M $
182	EOG Resources Inc	125 086	18,1 M $
183	Teledyne Technologies Inc	29 690	18 M $
184	American International Group Inc	236 734	17,8 M $
185	CSX Corp	432 751	17,8 M $
186	PNC Financial Services Group Inc/The	85 364	17,8 M $
187	US Bancorp	341 459	17,8 M $
188	First Solar Inc	89 910	17,7 M $
189	Republic Services Inc	80 706	17,7 M $
190	American Tower Corp	101 972	17,6 M $
191	Target Corp	145 052	17,6 M $
192	Cognizant Technology Solutions Corp.	284 948	17,5 M $
193	Keurig Dr Pepper Inc	660 972	17,4 M $
194	Archer-Daniels-Midland Co	239 092	17,4 M $
195	AMETEK Inc	80 562	17,3 M $
196	Valero Energy Corp	69 638	17,2 M $
197	EchoStar Corp	145 469	17 M $
198	Marathon Petroleum Corp	69 578	17 M $
199	Phillips 66	92 980	16,9 M $
200	Cadence Design Systems Inc	60 193	16,7 M $