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Composition de DNB Asset Management AS

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Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101KLA Corp 28 89542,5 M $
102Illinois Tool Works Inc 161 88142,1 M $
103ON Semiconductor Corp 672 28441,6 M $
104Dominion Energy Inc 668 34541,3 M $
105Apollo Global Management Inc 367 81741 M $
106Welltower Inc 199 89039,5 M $
107ADTRAN Holdings Inc 3 123 67939,3 M $
108Starbucks Corp 437 65739,2 M $
109Howmet Aerospace Inc 167 92738,7 M $
110Darling Ingredients Inc 619 32038,3 M $
111Gilead Sciences Inc 273 10738,1 M $
112Fastenal Co 804 80737,3 M $
113American Express Co 123 18537,3 M $
114Public Service Enterprise Group Inc 458 99937,2 M $
115TransDigm Group Inc 31 53636,5 M $
116CVS Health Corp 506 58336,4 M $
117Mondelez International Inc 627 53236,2 M $
118FedEx Corp 101 16536 M $
119McKesson Corp 41 61836 M $
120Analog Devices Inc 110 97135,3 M $
121PACCAR Inc 303 17235 M $
122United Parcel Service Inc 355 44435 M $
123Cummins Inc 64 18234,5 M $
124Charles Schwab Corp/The 366 17934,4 M $
125Uber Technologies Inc 476 49034,3 M $
126Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 43 38133,5 M $
127Equinix Inc 34 08533,4 M $
128CME Group Inc 112 30733,2 M $
129Boston Scientific Corp 527 26433,1 M $
130Corning Inc 241 65832,9 M $
131Automatic Data Processing Inc 160 95032,7 M $
132Quanta Services Inc 59 11432,5 M $
133Cirrus Logic Inc 219 69331,8 M $
134Blackrock Inc 32 34431,1 M $
135PG&E Corp 1 748 90930,7 M $
136Cintas Corp 179 85230,4 M $
137Monolithic Power Systems Inc 26 04928,5 M $
138Williams Cos Inc/The 390 88128,4 M $
139Newmont Corp 262 39728,4 M $
140Palo Alto Networks Inc 177 08828,4 M $
141Lowe's Cos Inc 118 93628,1 M $
142Edison International 381 48927,9 M $
143Blackstone Inc 241 47427,8 M $
144Prologis Inc 208 14927,5 M $
145Intuit Inc 62 88227,2 M $
146Consolidated Edison Inc 235 95826,7 M $
147Kroger Co/The 366 46726,5 M $
148Sempra 272 60426,5 M $
149Curtiss-Wright Corp 38 88926,5 M $
150Exelon Corp 537 28426,3 M $
151Danaher Corp 138 53726,3 M $
152Capital One Financial Corp 140 38925,6 M $
153Datadog Inc 216 45725,6 M $
154Progressive Corp/The 128 72525,5 M $
155Stryker Corp 75 15824,7 M $
156Ford Motor Co 2 133 71424,6 M $
157Comcast Corp 833 96123,9 M $
158Edwards Lifesciences Corp 288 73123,1 M $
159Ameresco Inc 902 28623 M $
160Westinghouse Air Brake Technologies Corp 91 52522,9 M $
161Intercontinental Exchange Inc 145 07422,8 M $
162Adobe Inc 93 78222,8 M $
163Sherwin-Williams Co/The 69 82822,4 M $
164Marsh & McLennan Cos Inc 128 76222,3 M $
165Crowdstrike Holdings Inc 55 04821,5 M $
166Hubbell Inc 43 28321,2 M $
167KKR & Co Inc 227 99521,1 M $
168Citizens Financial Group Inc 349 97721 M $
169Realty Income Corp 334 25820,4 M $
170Digital Realty Trust Inc 111 53720,1 M $
171Western Digital Corp 73 71419,9 M $
172Lumentum Holdings Inc 27 59419,4 M $
173Elevance Health Inc 65 80119,3 M $
174Itron Inc 213 52819,1 M $
175Ferguson Enterprises Inc 81 43819 M $
176Occidental Petroleum Corp 291 96419 M $
177Mobileye Global Inc 2 742 41818,8 M $
178Becton Dickinson & Co 119 29418,8 M $
179Neurocrine Biosciences Inc 141 23218,6 M $
180O'Reilly Automotive Inc 200 61018,5 M $
181Bank of New York Mellon Corp/The 153 99918,3 M $
182EOG Resources Inc 125 08618,1 M $
183Teledyne Technologies Inc 29 69018 M $
184American International Group Inc 236 73417,8 M $
185CSX Corp 432 75117,8 M $
186PNC Financial Services Group Inc/The 85 36417,8 M $
187US Bancorp 341 45917,8 M $
188First Solar Inc 89 91017,7 M $
189Republic Services Inc 80 70617,7 M $
190American Tower Corp 101 97217,6 M $
191Target Corp 145 05217,6 M $
192Cognizant Technology Solutions Corp. 284 94817,5 M $
193Keurig Dr Pepper Inc 660 97217,4 M $
194Archer-Daniels-Midland Co 239 09217,4 M $
195AMETEK Inc 80 56217,3 M $
196Valero Energy Corp 69 63817,2 M $
197EchoStar Corp 145 46917 M $
198Marathon Petroleum Corp 69 57817 M $
199Phillips 66 92 98016,9 M $
200Cadence Design Systems Inc 60 19316,7 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
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