Zusammensetzung von DNB Asset Management AS

Name: Zusammensetzung von DNB Asset Management AS
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Nettovermögen: -
Positionen: 1.134 in 11 Ländern
Zehn größte: 42,6 % des Aktienteils
Gemeldet am: 31.03.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert
101	KLA Corp	28.895	42,5 Mio. $
102	Illinois Tool Works Inc	161.881	42,1 Mio. $
103	ON Semiconductor Corp	672.284	41,6 Mio. $
104	Dominion Energy Inc	668.345	41,3 Mio. $
105	Apollo Global Management Inc	367.817	41 Mio. $
106	Welltower Inc	199.890	39,5 Mio. $
107	ADTRAN Holdings Inc	3.123.679	39,3 Mio. $
108	Starbucks Corp	437.657	39,2 Mio. $
109	Howmet Aerospace Inc	167.927	38,7 Mio. $
110	Darling Ingredients Inc	619.320	38,3 Mio. $
111	Gilead Sciences Inc	273.107	38,1 Mio. $
112	Fastenal Co	804.807	37,3 Mio. $
113	American Express Co	123.185	37,3 Mio. $
114	Public Service Enterprise Group Inc	458.999	37,2 Mio. $
115	TransDigm Group Inc	31.536	36,5 Mio. $
116	CVS Health Corp	506.583	36,4 Mio. $
117	Mondelez International Inc	627.532	36,2 Mio. $
118	FedEx Corp	101.165	36 Mio. $
119	McKesson Corp	41.618	36 Mio. $
120	Analog Devices Inc	110.971	35,3 Mio. $
121	PACCAR Inc	303.172	35 Mio. $
122	United Parcel Service Inc	355.444	35 Mio. $
123	Cummins Inc	64.182	34,5 Mio. $
124	Charles Schwab Corp/The	366.179	34,4 Mio. $
125	Uber Technologies Inc	476.490	34,3 Mio. $
126	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	43.381	33,5 Mio. $
127	Equinix Inc	34.085	33,4 Mio. $
128	CME Group Inc	112.307	33,2 Mio. $
129	Boston Scientific Corp	527.264	33,1 Mio. $
130	Corning Inc	241.658	32,9 Mio. $
131	Automatic Data Processing Inc	160.950	32,7 Mio. $
132	Quanta Services Inc	59.114	32,5 Mio. $
133	Cirrus Logic Inc	219.693	31,8 Mio. $
134	Blackrock Inc	32.344	31,1 Mio. $
135	PG&E Corp	1.748.909	30,7 Mio. $
136	Cintas Corp	179.852	30,4 Mio. $
137	Monolithic Power Systems Inc	26.049	28,5 Mio. $
138	Williams Cos Inc/The	390.881	28,4 Mio. $
139	Newmont Corp	262.397	28,4 Mio. $
140	Palo Alto Networks Inc	177.088	28,4 Mio. $
141	Lowe's Cos Inc	118.936	28,1 Mio. $
142	Edison International	381.489	27,9 Mio. $
143	Blackstone Inc	241.474	27,8 Mio. $
144	Prologis Inc	208.149	27,5 Mio. $
145	Intuit Inc	62.882	27,2 Mio. $
146	Consolidated Edison Inc	235.958	26,7 Mio. $
147	Kroger Co/The	366.467	26,5 Mio. $
148	Sempra	272.604	26,5 Mio. $
149	Curtiss-Wright Corp	38.889	26,5 Mio. $
150	Exelon Corp	537.284	26,3 Mio. $
151	Danaher Corp	138.537	26,3 Mio. $
152	Capital One Financial Corp	140.389	25,6 Mio. $
153	Datadog Inc	216.457	25,6 Mio. $
154	Progressive Corp/The	128.725	25,5 Mio. $
155	Stryker Corp	75.158	24,7 Mio. $
156	Ford Motor Co	2.133.714	24,6 Mio. $
157	Comcast Corp	833.961	23,9 Mio. $
158	Edwards Lifesciences Corp	288.731	23,1 Mio. $
159	Ameresco Inc	902.286	23 Mio. $
160	Westinghouse Air Brake Technologies Corp	91.525	22,9 Mio. $
161	Intercontinental Exchange Inc	145.074	22,8 Mio. $
162	Adobe Inc	93.782	22,8 Mio. $
163	Sherwin-Williams Co/The	69.828	22,4 Mio. $
164	Marsh & McLennan Cos Inc	128.762	22,3 Mio. $
165	Crowdstrike Holdings Inc	55.048	21,5 Mio. $
166	Hubbell Inc	43.283	21,2 Mio. $
167	KKR & Co Inc	227.995	21,1 Mio. $
168	Citizens Financial Group Inc	349.977	21 Mio. $
169	Realty Income Corp	334.258	20,4 Mio. $
170	Digital Realty Trust Inc	111.537	20,1 Mio. $
171	Western Digital Corp	73.714	19,9 Mio. $
172	Lumentum Holdings Inc	27.594	19,4 Mio. $
173	Elevance Health Inc	65.801	19,3 Mio. $
174	Itron Inc	213.528	19,1 Mio. $
175	Ferguson Enterprises Inc	81.438	19 Mio. $
176	Occidental Petroleum Corp	291.964	19 Mio. $
177	Mobileye Global Inc	2.742.418	18,8 Mio. $
178	Becton Dickinson & Co	119.294	18,8 Mio. $
179	Neurocrine Biosciences Inc	141.232	18,6 Mio. $
180	O'Reilly Automotive Inc	200.610	18,5 Mio. $
181	Bank of New York Mellon Corp/The	153.999	18,3 Mio. $
182	EOG Resources Inc	125.086	18,1 Mio. $
183	Teledyne Technologies Inc	29.690	18 Mio. $
184	American International Group Inc	236.734	17,8 Mio. $
185	CSX Corp	432.751	17,8 Mio. $
186	PNC Financial Services Group Inc/The	85.364	17,8 Mio. $
187	US Bancorp	341.459	17,8 Mio. $
188	First Solar Inc	89.910	17,7 Mio. $
189	Republic Services Inc	80.706	17,7 Mio. $
190	American Tower Corp	101.972	17,6 Mio. $
191	Target Corp	145.052	17,6 Mio. $
192	Cognizant Technology Solutions Corp.	284.948	17,5 Mio. $
193	Keurig Dr Pepper Inc	660.972	17,4 Mio. $
194	Archer-Daniels-Midland Co	239.092	17,4 Mio. $
195	AMETEK Inc	80.562	17,3 Mio. $
196	Valero Energy Corp	69.638	17,2 Mio. $
197	EchoStar Corp	145.469	17 Mio. $
198	Marathon Petroleum Corp	69.578	17 Mio. $
199	Phillips 66	92.980	16,9 Mio. $
200	Cadence Design Systems Inc	60.193	16,7 Mio. $

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Aufteilung nach Branche

Technologie 33,4 %
Kommunikation 12,8 %
Finanzen 12,0 %
Zyklischer Konsum 10,2 %
Gesundheit 7,0 %
Industrie 6,2 %
Basiskonsum 2,8 %
Energie 2,3 %
Versorger 2,1 %
Rohstoffe 1,0 %
Immobilien 0,9 %
Nicht zugeordnet 9,2 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 99,0 %
Frankreich 0,3 %
Taiwan 0,3 %
Brasilien 0,3 %
Mexiko 0,1 %
Kaimaninseln 0,1 %
Israel 0,0 %
Dänemark 0,0 %
China 0,0 %
Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,0 %
Peru 0,0 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	1.117	26,5 Mrd. $	98,95 %
2	Frankreich	1	83,1 Mio. $	0,31 %
3	Taiwan	1	79,6 Mio. $	0,30 %
4	Brasilien	1	74,4 Mio. $	0,28 %
5	Mexiko	1	14,4 Mio. $	0,05 %
6	Kaimaninseln	6	13,5 Mio. $	0,05 %
7	Israel	1	7 Mio. $	0,03 %
8	Dänemark	2	2,6 Mio. $	0,01 %
9	China	2	2,5 Mio. $	0,01 %
10	Sonderverwaltungsregion Hongkong	1	2,4 Mio. $	0,01 %
11	Peru	1	690.598 $	0,00 %

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