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Composition de DNB Asset Management AS

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Actif net
-
Positions
1 134 dans 11 pays
10 premières
42,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201Synopsys Inc 41 83816,6 M $
202Rollins Inc 309 51116,5 M $
203Monster Beverage Corp 224 22116,2 M $
204HCA Healthcare Inc 33 88616 M $
205Moody's Corp 36 67916 M $
206East West Bancorp Inc 148 98615,9 M $
207WW Grainger Inc 14 57815,9 M $
208Air Products and Chemicals Inc 54 61115,9 M $
209Vistra Corp 104 02215,6 M $
210Marriott International Inc/MD 47 75115,6 M $
211Comfort Systems USA Inc 11 32515,6 M $
212Western Alliance Bancorp 219 38015,5 M $
213Kinder Morgan, Inc. 463 43015,5 M $
214Omnicom Group Inc 204 86215,4 M $
215Snap-on Inc 42 29515,4 M $
216General Motors Co 205 16215,3 M $
217Axsome Therapeutics Inc 90 08815,2 M $
218Xylem Inc/NY 126 74215,1 M $
219CF Industries Holdings Inc 116 42515,1 M $
220United Rentals Inc 20 72615,1 M $
221IQVIA Holdings Inc 88 30515,1 M $
222Cigna Group/The 56 33715 M $
223Norfolk Southern Corp 52 26515 M $
224Hilton Worldwide Holdings Inc 49 13114,9 M $
225Ross Stores Inc 68 55514,9 M $
226Travelers Cos Inc/The 50 88814,8 M $
227Insulet Corp 69 18214,5 M $
228Vista Energy SAB de CV 191 10614,4 M $
229Old Dominion Freight Line Inc 72 64914,2 M $
230Cloudflare Inc 68 32414,1 M $
231Cheniere Energy Inc 49 15313,9 M $
232Corteva Inc 165 24913,8 M $
233Carrier Global Corp 245 51713,8 M $
234Warner Bros Discovery Inc 503 18313,8 M $
235Simon Property Group Inc 73 37513,7 M $
236NIKE Inc 256 60113,6 M $
237Rockwell Automation Inc 37 39913,4 M $
238ONEOK Inc 145 95913,2 M $
239Ingersoll Rand Inc 164 47913,2 M $
240CMS Energy Corp 168 38913,1 M $
241Aflac Inc 118 42813 M $
242Enphase Energy Inc 342 21012,9 M $
243Tyson Foods Inc 200 32612,8 M $
244Cencora Inc 40 57412,7 M $
245Truist Financial Corp 276 94212,7 M $
246DoorDash Inc 82 77312,4 M $
247Targa Resources Corp 49 48612,4 M $
248Ares Management Corp 113 53812,4 M $
249Arthur J Gallagher & Co 56 63112,3 M $
250Axon Enterprise Inc 28 77212,2 M $
251Darden Restaurants Inc 61 58012,1 M $
252Solstice Advanced Materials Inc 158 02712 M $
253Allstate Corp/The 57 73812 M $
254Autodesk Inc 49 77111,9 M $
255Airbnb Inc 94 20111,9 M $
256AutoZone Inc 3 51711,9 M $
257Ciena Corp 30 13411,7 M $
258Fortinet Inc 143 01311,7 M $
259Rocket Lab Corp 180 43111,6 M $
260Zoetis Inc 97 31911,5 M $
261Core & Main Inc 232 21911,5 M $
262Carlyle Group Inc/The 236 26111,4 M $
263Bloom Energy Corp 81 67111,1 M $
264Robinhood Markets Inc 159 00311 M $
265Dell Technologies Inc 67 11811 M $
266Keysight Technologies Inc 38 76110,9 M $
267Coinbase Global Inc 62 42010,9 M $
268JB Hunt Transport Services Inc 51 41410,9 M $
269Snowflake Inc 71 87710,8 M $
270Kraft Heinz Co/The 480 13510,8 M $
271Microchip Technology Inc 164 82810,6 M $
272EMCOR Group Inc 14 34310,6 M $
273Cardinal Health, Inc. 49 31210,4 M $
274Alnylam Pharmaceuticals Inc 31 42710,4 M $
275AST SpaceMobile Inc 124 87810,3 M $
276Teradyne Inc 34 58810,3 M $
277Sunrun Inc 755 59610,2 M $
278Electronic Arts Inc 49 75610,1 M $
279Dow Inc 240 87810 M $
280Masco Corp 163 7869,9 M $
281Sandisk Corp/DE 15 4929,8 M $
282Atkore Inc 166 5829,8 M $
283Labcorp Holdings Inc 36 6039,8 M $
284IDEXX Laboratories Inc 17 2349,7 M $
285Yum! Brands Inc 60 7449,4 M $
286Hershey Co/The 45 3039,4 M $
287Weyerhaeuser Co 383 5639,4 M $
288Sun Communities Inc 74 0829,3 M $
289Iron Mountain Inc 91 2339,3 M $
290International Paper Co 260 7659,3 M $
291Ameriprise Financial Inc 20 6959,2 M $
292Humana Inc 52 9399,2 M $
293eBay Inc 100 7629,2 M $
294PDD Holdings Inc 89 2299,1 M $
295Nucor Corp 53 5849,1 M $
296MetLife Inc 127 9439 M $
297Carvana Co 28 7059 M $
298Dover Corp 43 2139 M $
299Public Storage 32 8988,9 M $
300Chipotle Mexican Grill Inc 276 4418,8 M $

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Répartition par secteur

  • Technologie 33,4 %
  • Communication 12,8 %
  • Finance 12,0 %
  • Consommation cyclique 10,2 %
  • Santé 7,0 %
  • Industrie 6,2 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Énergie 2,3 %
  • Services publics 2,1 %
  • Matériaux 1,0 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 9,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,0 %
  • France 0,3 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Brésil 0,3 %
  • Mexique 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Israël 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Chine 0,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,0 %
  • Pérou 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 11726,5 Md $98,95 %
2France183,1 M $0,31 %
3Taïwan179,6 M $0,30 %
4Brésil174,4 M $0,28 %
5Mexique114,4 M $0,05 %
6Îles Caïmans613,5 M $0,05 %
7Israël17 M $0,03 %
8Danemark22,6 M $0,01 %
9Chine22,5 M $0,01 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong12,4 M $0,01 %
11Pérou1690,6 k $0,00 %
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