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Composition de CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC

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Actif net
-
Positions
234 dans 21 pays
10 premières
26,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201MSC Income Fund Inc 54 855668,1 k $
202Franklin Electric Co Inc 7 033648,2 k $
203Trinity Capital Inc 41 824615,2 k $
204Novo Nordisk A/S 15 686576,5 k $
205ASE Technology Holding Co Ltd 21 543467,1 k $
206KB Financial Group Inc 4 654464,1 k $
207CRESCENT CAPITAL BDC INC 32 223391,5 k $
208Shinhan Financial Group Co Ltd 5 799355,6 k $
209Coca-Cola Femsa SAB de CV 3 488340,3 k $
210ZTO Express Cayman Inc 12 540315,6 k $
211SPDR Gold Shares 718308,9 k $
212H World Group Ltd 6 122307,9 k $
213Fomento Economico Mexicano SAB de CV 2 727302,9 k $
214Airbus SE 6 202293 k $
215ICICI Bank Ltd 10 957283,8 k $
216Yum China Holdings Inc 5 626274,4 k $
217Grupo Financiero Banorte SAB d 4 938273,9 k $
218Tencent Holdings Ltd 4 267269,8 k $
219Infineon Technologies AG 5 221236 k $
220MercadoLibre Inc 130224,8 k $
221Dr Reddy's Laboratories Ltd 15 496214,6 k $
222Ameriprise Financial Inc 480213,3 k $
223Costco Wholesale Corp 210209,3 k $
224Baidu Inc 1 817202,5 k $
225Palmer Square Capital BDC Inc 20 681202,1 k $
226JPMorgan Chase & Co 685201,5 k $
227Ecopetrol SA 13 438201,4 k $
228Infosys Ltd 14 810200,1 k $
229Vale SA 11 998190,9 k $
230Controladora Vuela Cia de Aviacion SAB de CV 26 149189,3 k $
231Astra International Tbk PT 20 177154,4 k $
232Sendas Distribuidora S/A 13 574123,1 k $
233RUNWAY GROWTH FINANCE CORP. 14 21697,7 k $
234Elme Communities 22 10344,4 k $

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Répartition par secteur

  • Industrie 15,6 %
  • Finance 9,9 %
  • Services publics 9,0 %
  • Consommation de base 8,9 %
  • Technologie 7,3 %
  • Consommation cyclique 5,9 %
  • Fonds 5,4 %
  • Santé 4,9 %
  • Matériaux 3,9 %
  • Énergie 2,5 %
  • Communication 1,1 %
  • Non attribué 25,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,4 %
  • Royaume-Uni 1,8 %
  • Japon 0,2 %
  • Suisse 0,1 %
  • France 0,1 %
  • Mexique 0,1 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Taïwan 0,1 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,1 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Singapour 0,0 %
  • Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1825,7 Md $97,39 %
2Royaume-Uni5106,3 M $1,82 %
3Japon79,6 M $0,16 %
4Suisse46,6 M $0,11 %
5France44,6 M $0,08 %
6Mexique64,1 M $0,07 %
7Pays-Bas33,7 M $0,06 %
8Australie23,4 M $0,06 %
9Taïwan23,4 M $0,06 %
10R.A.S. chinoise de Hong Kong22,9 M $0,05 %
11Allemagne32,2 M $0,04 %
12Singapour11,8 M $0,03 %
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