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Composition d'O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
2 156 dans 32 pays
10 premières
22,5 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Citizens Community Bancorp Inc/WI 55 5951,1 M $
1 002Texas Roadhouse Inc 6 6421,1 M $
1 003First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 27 7641,1 M $
1 004AGCO Corp 9 4011,1 M $
1 005Vanguard Ultra Short Bond ETF 21 8181,1 M $
1 006Ascent Industries Co 80 9861,1 M $
1 007Citi Trends Inc 24 7391,1 M $
1 008Range Resources Corp 23 7071,1 M $
1 009iShares Select Dividend ETF 7 0731,1 M $
1 010Kohl's Corp 82 4121,1 M $
1 011ACRES Commercial Realty Corp 54 9491,1 M $
1 012Timken Co/The 10 5411,1 M $
1 013Concrete Pumping Holdings Inc 148 2821,1 M $
1 014Suzano SA 105 3751,1 M $
1 015FIDELITY COVINGTON TRUST 16 2701,1 M $
1 016Tencent Music Entertainment Group 113 1831,1 M $
1 017Putnam Focused Large Cap Value ETF 22 6011 M $
1 018Zurn Elkay Water Solutions Corp 23 2641 M $
1 019Investar Holding Corp 38 1461 M $
1 020iShares Trust 10 3331 M $
1 021Smith & Nephew PLC 32 7231 M $
1 022PGIM ETF Trust 21 0001 M $
1 023iShares MSCI EAFE Growth ETF 9 3281 M $
1 024IDACORP Inc 7 2621 M $
1 025Virtu Financial Inc 23 4981 M $
1 026Moelis & Co 18 0741 M $
1 027INVESCO EXCHANGE-TRADED FUND TRUST II 4 3341 M $
1 028VANGUARD MATERIALS ETF VANGUARD MATERIALS ETF 4 5401 M $
1 029Vanguard World Fund 7 0541 M $
1 030Eastman Chemical Co 13 3901 M $
1 031Generac Holdings Inc 5 2221 M $
1 032Otter Tail Corp 11 5961 M $
1 033Perdoceo Education Corp 27 2721 M $
1 034First Trust Rising Dividend Achievers ETF 14 8441 M $
1 035Weyerhaeuser Co 41 4051 M $
1 036Corpay Inc 3 4611 M $
1 037Sterling Infrastructure Inc 2 4721 M $
1 038Hudson Technologies Inc 170 8251 M $
1 039iShares Ultra Short Duration B 19 8001 M $
1 040Goldman Sachs Ultra Short Bond 19 8001 M $
1 041Rivian Automotive Inc 66 4981 M $
1 042BNY Mellon Ultra Short Income 20 1001 M $
1 043GATX Corp 5 855999,7 k $
1 044Vanguard 0-3 Month Treasury Bi 13 208999,2 k $
1 045Mohawk Industries Inc 10 143998,7 k $
1 046Invesco Ultra Short Duration E 19 900997,4 k $
1 047First Trust Exchange-Traded Fund IV 16 600992,3 k $
1 048Invitation Homes Inc 39 881991 k $
1 049Riley Exploration Permian Inc 27 148989,5 k $
1 050Affirm Holdings Inc 21 576988,6 k $
1 051DT Midstream Inc 7 341988,6 k $
1 052Globus Medical Inc 11 388981,2 k $
1 053Chart Industries Inc 4 734978,8 k $
1 054MGM Resorts International 26 357975,5 k $
1 055Hecla Mining Co 52 280974 k $
1 056IES Holdings Inc 2 041972,5 k $
1 057LSI Industries Inc 51 958966,4 k $
1 058INVESCO AEROSPACE & DEFEN 5 808962,4 k $
1 059Vanguard Scottsdale Funds 9 584960 k $
1 060Magnolia Oil & Gas Corp 30 386959,3 k $
1 061Build-A-Bear Workshop Inc 25 577957,9 k $
1 062FIDELITY COVINGTON TRUST 4 585953,9 k $
1 063UDR Inc 28 216953,1 k $
1 064Exponent Inc 14 601952,7 k $
1 065Acushnet Holdings Corp 10 177951,3 k $
1 066AptarGroup Inc 7 549951,3 k $
1 067Ames National Corp 33 674950,3 k $
1 068Mosaic Co/The 37 150947,3 k $
1 069CNO Financial Group Inc 23 033945,7 k $
1 070SPDR INDEX SHARES FUNDS 15 028932,9 k $
1 071Vanguard US Momentum Factor ETF 4 725931,3 k $
1 072Wintrust Financial Corp 6 700930,9 k $
1 073Zymeworks Inc 37 129929,7 k $
1 074Guidewire Software Inc 6 203927,7 k $
1 075Fortive Corp 16 752926,1 k $
1 076Chemours Co/The 42 011925,5 k $
1 077Avantis US Large Cap Equity ETF 11 934925,5 k $
1 078Global X US Infrastructure Development ETF 18 171923,3 k $
1 079Estee Lauder Cos Inc/The 12 847922 k $
1 080Hyatt Hotels Corp 6 403920,7 k $
1 081Permian Resources Corp 43 184920,7 k $
1 082ALLIANCE ENTERTAINMENT HOLDING CORP 140 544920,6 k $
1 083UFP Industries Inc 9 953916,9 k $
1 084Omega Healthcare Investors Inc 20 884915,1 k $
1 085iShares Silver Trust 13 429915,1 k $
1 086Taylor Devices Inc 16 027913,5 k $
1 087Arrow Electronics Inc 6 350910,7 k $
1 088BlackRock ETF Trust 15 622908,9 k $
1 089Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP 29 658904,9 k $
1 090Colony Bankcorp Inc 45 243903,5 k $
1 091American Century US Quality Growth ETF 8 596902,8 k $
1 092HEICO Corp 3 283900,2 k $
1 093Roku Inc 9 494898,3 k $
1 094iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 7 408897,8 k $
1 095Moog Inc 3 061895,8 k $
1 096iShares Trust 6 986895 k $
1 097Hologic Inc 11 752888,3 k $
1 098iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 9 264885,8 k $
1 099Brady Corp 10 901885,6 k $
1 100Ecopetrol SA 59 001884,4 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 21,7 %
  • Finance 13,4 %
  • Consommation cyclique 8,6 %
  • Santé 8,1 %
  • Communication 7,2 %
  • Industrie 6,8 %
  • Consommation de base 5,4 %
  • Énergie 4,0 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,6 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Non attribué 18,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 95,3 %
  • Royaume-Uni 1,0 %
  • Taïwan 0,8 %
  • Brésil 0,5 %
  • Pays-Bas 0,4 %
  • Japon 0,3 %
  • Corée du Sud 0,3 %
  • Espagne 0,3 %
  • Mexique 0,2 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Australie 0,1 %
  • Autres pays 0,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2 03517,9 Md $95,27 %
2Royaume-Uni18195,9 M $1,04 %
3Taïwan4154,8 M $0,82 %
4Brésil1699,4 M $0,53 %
5Pays-Bas570 M $0,37 %
6Japon659,5 M $0,32 %
7Corée du Sud854,2 M $0,29 %
8Espagne250,2 M $0,27 %
9Mexique735,6 M $0,19 %
10Îles Caïmans1321,7 M $0,12 %
11Afrique du Sud419,9 M $0,11 %
12Australie218,8 M $0,10 %
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