Composition de Ballentine Partners, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 901 dans 30 pays
- 10 premières
- 61,4 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Service Properties Trust | 12 741 | 17,3 k $ |
Répartition par secteur
- Fonds 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Finance 2,8 %
- Communication 2,1 %
- Santé 1,7 %
- Consommation cyclique 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Consommation de base 0,8 %
- Matériaux 0,4 %
- Énergie 0,4 %
- Services publics 0,3 %
- Immobilier 0,2 %
- Non attribué 73,8 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Taïwan 0,3 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Corée du Sud 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Inde 0,1 %
- Japon 0,1 %
- Brésil 0,1 %
- Espagne 0,0 %
- Îles Caïmans 0,0 %
- Mexique 0,0 %
- Afrique du Sud 0,0 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 800 | 6,9 Md $ | 98,74 % |
| 2 | Taïwan | 4 | 19,3 M $ | 0,28 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 11,6 M $ | 0,17 % |
| 4 | Corée du Sud | 7 | 11,2 M $ | 0,16 % |
| 5 | Royaume-Uni | 15 | 9,5 M $ | 0,14 % |
| 6 | Inde | 5 | 5,9 M $ | 0,08 % |
| 7 | Japon | 6 | 5,5 M $ | 0,08 % |
| 8 | Brésil | 12 | 3,5 M $ | 0,05 % |
| 9 | Espagne | 2 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 10 | Îles Caïmans | 11 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 11 | Mexique | 7 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 12 | Afrique du Sud | 5 | 1,6 M $ | 0,02 % |
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Titelia. « Composition de Ballentine Partners, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1374889