Titelia

Composition de Ballentine Partners, LLC

· Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
-
Positions
901 dans 30 pays
10 premières
61,4 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801TriCo Bancshares 4 705223,7 k $
802Nucor Corp 1 320223,2 k $
803Prudential Financial, Inc. 2 282222,9 k $
804LG Display Co Ltd 57 445222,9 k $
805SoFi Technologies Inc 14 007222,4 k $
806ArcelorMittal SA 4 267221,8 k $
807Deckers Outdoor Corp 2 214221,6 k $
808Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 892220,2 k $
809Clean Harbors Inc 764219,1 k $
810FirstEnergy Corp 4 324219,1 k $
811Paramount Skydance Corp. 24 210218,4 k $
812Applied Optoelectronics Inc 2 580218,2 k $
813Rocket Cos Inc 15 264217,5 k $
814Eastman Chemical Co 2 845217,1 k $
815Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 1 889216,7 k $
816Klaviyo Inc 11 117216,3 k $
817Flowers Foods Inc 26 540216,3 k $
818Best Buy Co Inc 3 364216 k $
819Expand Energy Corp 1 958214,9 k $
820Terex Corp 3 635214,8 k $
821PBF Energy Inc 4 498214,2 k $
822GDS Holdings Ltd 5 314214,1 k $
823Vanguard S&P 500 Growth ETF 525214 k $
824DRDGOLD Ltd 7 228212,3 k $
825Progyny Inc 12 498212,2 k $
826Hologic Inc 2 789210,8 k $
827ORIX Corp 7 029210,8 k $
828Harmony Gold Mining Co Ltd 13 715210,8 k $
829EchoStar Corp 1 797210,4 k $
830BJ's Wholesale Club Holdings Inc 2 137210,3 k $
831Masimo Corp 1 177209,4 k $
832iRadimed Corp 2 172209,1 k $
833Intellia Therapeutics Inc 16 256208,4 k $
834Lennox International Inc 449208,4 k $
835ON Semiconductor Corp 3 358207,9 k $
836Toast Inc 7 840207,8 k $
837Matson Inc 1 263207,1 k $
838TopBuild Corp 589206,9 k $
839Travel + Leisure Co 2 976205,9 k $
840Ingredion Inc 1 821205,2 k $
841AvalonBay Communities, Inc. 1 253204,7 k $
842CenterPoint Energy Inc 4 741204,6 k $
843Nelnet Inc 1 578203,5 k $
844Douglas Dynamics Inc 4 807202,3 k $
845iShares Russell 2000 Value ETF 1 061201,2 k $
846Honda Motor Co Ltd 8 266200,9 k $
847McCormick & Co Inc/MD 3 979200,7 k $
848Lear Corp 1 655200,4 k $
849QuantumScape Corp 30 968197,6 k $
850Amicus Therapeutics Inc 13 620196,9 k $
851Alignment Healthcare Inc 11 166196,7 k $
852Whitestone REIT 11 776190,2 k $
853Farmland Partners Inc 16 899189,8 k $
854Viatris Inc 13 930188,2 k $
855American Airlines Group Inc 17 445187,4 k $
856JBG SMITH Properties 12 772186,6 k $
857Kohl's Corp 14 409185,9 k $
858FNB Corp/PA 10 251171,4 k $
859Titan Machinery Inc 10 249171,4 k $
860Suzano SA 16 874168,9 k $
861Replimune Group Inc 21 646165,6 k $
862Compass Inc 21 908160,1 k $
863Wabash National Corp 18 279157,6 k $
864American Well Corp 29 750156,5 k $
865Sibanye Stillwater Ltd 12 642155,8 k $
8664D Molecular Therapeutics Inc 16 359152,3 k $
867Alphatec Holdings Inc 12 695138,1 k $
868Medical Properties Trust Inc 29 476136,5 k $
869Braskem SA 37 136135,9 k $
870Wendy's Co/The 19 149133,1 k $
871Lumen Technologies Inc 18 744130,3 k $
872Tencent Music Entertainment Group 13 785127,9 k $
873Leggett & Platt Inc 12 625124,7 k $
874Gerdau SA 33 163119,7 k $
875Navitas Semiconductor Corp 13 481118,2 k $
876Empire State Realty Trust Inc 19 793102,9 k $
877Sera Prognostics Inc 49 664100,8 k $
878Portillo's Inc 18 59298,4 k $
879Kosmos Energy Ltd 34 09494,8 k $
880Banco Bradesco SA 25 29092,3 k $
881EAGLE POINT CREDIT CO 24 26991,3 k $
882Kearny Financial Corp/MD 11 75188,7 k $
883Cia Energetica de Minas Gerais 32 94578,7 k $
884Plug Power Inc 30 36068,6 k $
885Gevo Inc 24 24766,2 k $
886Ultrapar Participacoes SA 11 41162,9 k $
887indie Semiconductor Inc 18 55259,7 k $
888JetBlue Airways Corp 13 27258,7 k $
889Energy Vault Holdings Inc 17 71958,5 k $
890Grupo Televisa S.A.B. 19 43456,6 k $
891Gogo Inc 13 79055,4 k $
892Blend Labs Inc 26 38344,9 k $
893Allogene Therapeutics Inc 14 87036,3 k $
894Honest Co Inc/The 11 28833,2 k $
895Maravai LifeSciences Holdings Inc 10 25329 k $
896RLX Technology Inc 11 24824,7 k $
897iQIYI Inc 16 77322,6 k $
898Ribbon Communications Inc 10 66422,6 k $
899Pacific Biosciences of California Inc 16 66322 k $
900High Templar Tech Limited 10 76920,9 k $

Télécharger ce tableau : CSV, JSON

Répartition par secteur

  • Fonds 7,8 %
  • Technologie 6,5 %
  • Finance 2,8 %
  • Communication 2,1 %
  • Santé 1,7 %
  • Consommation cyclique 1,7 %
  • Industrie 1,5 %
  • Consommation de base 0,8 %
  • Matériaux 0,4 %
  • Énergie 0,4 %
  • Services publics 0,3 %
  • Immobilier 0,2 %
  • Non attribué 73,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 98,7 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Pays-Bas 0,2 %
  • Corée du Sud 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Inde 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Brésil 0,1 %
  • Espagne 0,0 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Afrique du Sud 0,0 %
  • Autres pays 0,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8006,9 Md $98,74 %
2Taïwan419,3 M $0,28 %
3Pays-Bas511,6 M $0,17 %
4Corée du Sud711,2 M $0,16 %
5Royaume-Uni159,5 M $0,14 %
6Inde55,9 M $0,08 %
7Japon65,5 M $0,08 %
8Brésil123,5 M $0,05 %
9Espagne23,4 M $0,05 %
10Îles Caïmans113,3 M $0,05 %
11Mexique71,6 M $0,02 %
12Afrique du Sud51,6 M $0,02 %
Citer cette page

Titelia. « Composition de Ballentine Partners, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1374889