Zusammensetzung von Ballentine Partners, LLC
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- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 901 in 30 Ländern
- Zehn größte
- 61,4 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Service Properties Trust | 12.741 | 17.264 $ |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 7,8 %
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 2,8 %
- Kommunikation 2,1 %
- Gesundheit 1,7 %
- Zyklischer Konsum 1,7 %
- Industrie 1,5 %
- Basiskonsum 0,8 %
- Rohstoffe 0,4 %
- Energie 0,4 %
- Versorger 0,3 %
- Immobilien 0,2 %
- Nicht zugeordnet 73,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 98,7 %
- Taiwan 0,3 %
- Niederlande 0,2 %
- Südkorea 0,2 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Indien 0,1 %
- Japan 0,1 %
- Brasilien 0,1 %
- Spanien 0,0 %
- Kaimaninseln 0,0 %
- Mexiko 0,0 %
- Südafrika 0,0 %
- Weitere Länder 0,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 800 | 6,9 Mrd. $ | 98,74 % |
| 2 | Taiwan | 4 | 19,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 3 | Niederlande | 5 | 11,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 4 | Südkorea | 7 | 11,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 15 | 9,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 6 | Indien | 5 | 5,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 7 | Japan | 6 | 5,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 8 | Brasilien | 12 | 3,5 Mio. $ | 0,05 % |
| 9 | Spanien | 2 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 10 | Kaimaninseln | 11 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 11 | Mexiko | 7 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
| 12 | Südafrika | 5 | 1,6 Mio. $ | 0,02 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Ballentine Partners, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1374889