Composition de VR Advisory Services Ltd
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- Actif net
- -
- Positions
- 23 dans 6 pays
- 10 premières
- 77,5 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YPF SA | 3 231 396 | 149,4 M $ | |
| 2 | Kaspi.KZ JSC | 1 077 369 | 79,8 M $ | |
| 3 | Grupo Aeromexico SAB de CV | 5 187 423 | 72,7 M $ | |
| 4 | Coterra Energy Inc | 1 360 808 | 47,8 M $ | |
| 5 | IRSA Inversiones y Representaciones SA | 2 670 087 | 43,3 M $ | |
| 6 | D-MARKET Elektronik Hizmetler ve Ticaret AS | 16 472 821 | 43,2 M $ | |
| 7 | Core Scientific Inc | 2 412 954 | 36,1 M $ | |
| 8 | ProPetro Holding Corp | 2 464 913 | 35,5 M $ | |
| 9 | Life Time Group Holdings Inc | 1 179 594 | 31,8 M $ | |
| 10 | Telephone and Data Systems Inc | 730 904 | 30,8 M $ | |
| 11 | Vista Energy SAB de CV | 368 652 | 27,8 M $ | |
| 12 | USA TODAY Co Inc | 3 681 483 | 26 M $ | |
| 13 | Lululemon Athletica Inc | 148 702 | 22,8 M $ | |
| 14 | Pampa Energia SA | 232 138 | 20,5 M $ | |
| 15 | VEON Ltd | 393 647 | 18,2 M $ | |
| 16 | CF Industries Holdings Inc | 80 780 | 10,5 M $ | |
| 17 | Par Pacific Holdings Inc | 150 000 | 9,4 M $ | |
| 18 | Cresud SACIF y A | 692 830 | 8,8 M $ | |
| 19 | Micron Technology Inc | 23 000 | 7,8 M $ | |
| 20 | Transportadora de Gas del Sur SA | 195 115 | 6,8 M $ | |
| 21 | Newmont Corp | 55 187 | 6 M $ | |
| 22 | SOLANA CO | 581 310 | 1 M $ | |
| 23 | Solana ETF | 58 000 | 484,8 k $ |
Répartition par secteur
- Énergie 6,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Technologie 1,1 %
- Non attribué 90,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 41,0 %
- Argentine 26,2 %
- Mexique 13,6 %
- Kazakhstan 10,8 %
- Turquie 5,9 %
- Bermudes 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 16 | 301,9 M $ | 41,01 % |
| 2 | Argentine | 2 | 192,6 M $ | 26,16 % |
| 3 | Mexique | 2 | 100,5 M $ | 13,65 % |
| 4 | Kazakhstan | 1 | 79,8 M $ | 10,84 % |
| 5 | Turquie | 1 | 43,2 M $ | 5,86 % |
| 6 | Bermudes | 1 | 18,2 M $ | 2,48 % |
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Titelia. « Composition de VR Advisory Services Ltd ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1348145