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Composition de North Star Investment Management Corp.

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Actif net
-
Positions
1 488 dans 29 pays
10 premières
29,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
801iShares Trust 30019,4 k $
802Utah Medical Products Inc 31319,4 k $
803VanEck Uranium and Nuclear ETF 14519,3 k $
804BlackRock Health Sciences Trust 50019,3 k $
805iShares Trust 36019,2 k $
806Circle Internet Group Inc 20019,1 k $
807Amphenol Corp 15119,1 k $
808SEI Investments Co 24319,1 k $
809Carlisle Cos Inc 5719 k $
810NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 1 52318,8 k $
811First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 1 05018,5 k $
812FIDELITY COVINGTON TRUST 31318,5 k $
813RealReal Inc/The 2 02018,3 k $
814Fidelity Covington Trust 32918,2 k $
815Repligen Corp 15017,7 k $
816Newsmax Inc 3 37817,6 k $
817Darling Ingredients Inc 28517,6 k $
818Dollar General Corp 14817,6 k $
819Weibo Corp 2 00117,5 k $
820iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 17417,5 k $
821Eversource Energy 25017,3 k $
822Watsco Inc 4717,1 k $
823FTAI Infrastructure Inc 3 43317 k $
824State Street SPDR NYSE Technology ETF 6616,9 k $
825iShares Trust 18016,9 k $
826Saba Capital Income & Opportunities Fund II 2 02716,9 k $
827ISHARES TRUST 18616,8 k $
828State Street Corp 13316,8 k $
829WisdomTree US SmallCap Dividen 46016,5 k $
830NetApp Inc 15716,1 k $
831Banco BBVA Argentina SA 1 00016,1 k $
832Valero Energy Corp 6516,1 k $
833Monro Inc 1 00016 k $
834abrdn Global Infrastructure Income Fund 71516 k $
835iShares Trust 20015,9 k $
836Structure Therapeutics Inc 33015,9 k $
837Ishares Inc 40015,9 k $
838F/m US Treasury 3 Month Bill F 31115,5 k $
839iShares Interest Rate Hedged C 16715,4 k $
840Tyler Technologies Inc 4515,4 k $
841Pimco Dynamic Income Fd 90015,4 k $
842Teradata Corp 60015,4 k $
843Grayscale Bitcoin Mini Trust E 51015,3 k $
844Chemours Co/The 69115,2 k $
845Essential Properties Realty Trust Inc 50015,2 k $
846CoreWeave Inc 19515,1 k $
847Haleon PLC 1 50815,1 k $
848First Trust Exchange-Traded Fund 7515,1 k $
849NiSource Inc 32115 k $
850CNA Financial Corp 32615 k $
851Koninklijke Philips NV 54514,9 k $
852Vanguard Short-term Bond Etf 18814,7 k $
853Ambev SA 5 02614,7 k $
854Genmab A/S 54314,6 k $
855VICI Properties Inc 53314,6 k $
856Keurig Dr Pepper Inc 54714,4 k $
857CSG Systems International Inc 17914,3 k $
858Conagra Brands Inc 90014,1 k $
859DR Horton Inc 10113,9 k $
860Best Buy Co Inc 21513,8 k $
861Synchrony Financial 20113,7 k $
862RF Industries Ltd 1 32513,7 k $
863Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 71813,5 k $
864Parker-Hannifin Corp 1513,4 k $
865UGI Corp 36513,3 k $
866Grid Dynamics Holdings Inc 2 32513,3 k $
867Clear Channel Outdoor Holdings Inc 5 50013 k $
868Southwest Gas Holdings Inc 15013 k $
869iShares Core U.S. REIT ETF 21712,8 k $
870SPDR Series Trust 10012,8 k $
871Keysight Technologies Inc 4512,7 k $
872Ovintiv Inc 21412,7 k $
873Evergy Inc 15512,7 k $
874iShares Russell 3000 ETF 3412,6 k $
875Citizens Financial Group Inc 21012,6 k $
876California Resources Corp 18012,5 k $
877Blackrock Credit Allocation Income Trust 1 23312,5 k $
878Invesco S&P 500 Low Volatility 16912,4 k $
879Agilent Technologies Inc 10812,3 k $
880Diageo PLC 16512,3 k $
881Arista Networks Inc 9912,2 k $
882Edison International 16111,8 k $
883Dr Reddy's Laboratories Ltd 84611,7 k $
884iShares Russell Top 200 Growth 4711,7 k $
885Hecla Mining Co 62711,7 k $
886Schwab US TIPS ETF 43711,6 k $
887Hycroft Mining Holding Corp 33011,6 k $
888BHP Group Ltd 15911,6 k $
889HSBC Holdings PLC 14011,5 k $
890GoDaddy Inc 13811,4 k $
891Seaboard Corp 211,3 k $
892PBF Energy Inc 23511,2 k $
893Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 24311,1 k $
894Rush Enterprises Inc 16811,1 k $
895Vanguard S&P 500 Growth ETF 2711,1 k $
896SoFi Technologies Inc 69511 k $
897Guggenheim Strategic Opportunities Fund 1 00011 k $
898Westinghouse Air Brake Technologies Corp 4411 k $
899Under Armour Inc 1 89911 k $
900Dollar Tree Inc 10011 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 54,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4041,6 Md $99,75 %
2Royaume-Uni141,9 M $0,12 %
3Îles Caïmans8762,4 k $0,05 %
4Mexique4466,4 k $0,03 %
5Taïwan3262,5 k $0,02 %
6Japon5131,4 k $0,01 %
7Israël2109,8 k $0,01 %
8Allemagne277,9 k $0,00 %
9Corée du Sud777 k $0,00 %
10Pays-Bas560,6 k $0,00 %
11Danemark250,1 k $0,00 %
12Inde536,1 k $0,00 %
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