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Composition de North Star Investment Management Corp.

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Actif net
-
Positions
1 488 dans 29 pays
10 premières
29,9 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
701American Healthcare REIT Inc 92543,6 k $
702Fidelity National Information Services Inc 92843,6 k $
703First Trust Exchange-Traded Fund 85543,4 k $
704Cogent Communications Holdings Inc 2 29843,3 k $
705Woori Financial Group Inc 64843,2 k $
706TXNM Energy Inc 73042,7 k $
707Schwab International Equity ETF 1 72342,6 k $
708J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 75042,5 k $
709Cintas Corp 25042,3 k $
710iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 60041,9 k $
711Compass Pathways plc 7 51741,6 k $
712Strategy Inc 33341,6 k $
713Vistra Corp 27341 k $
714International Flavors & Fragrances Inc 56240,8 k $
715iShares U.S. Infrastructure ETF 70840,5 k $
716SPDR Series Trust 71040,2 k $
717Annaly Capital Management Inc 1 89940,2 k $
718Weyerhaeuser Co 1 64340,1 k $
719ASML Holding NV 3039,6 k $
720IDACORP Inc 27539,3 k $
721Electronic Arts Inc 19138,9 k $
722Hilton Worldwide Holdings Inc 12738,6 k $
723iShares U.S. Financials ETF 32838,6 k $
724VanEck Biotech ETF 20438,4 k $
725Agree Realty Corp 50037,7 k $
726iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 25737,2 k $
727VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL E VANGUARD GLBL EX-US REAL EST 82936,8 k $
728ONE Gas Inc 42536,6 k $
729Lamb Weston Holdings Inc 86636,6 k $
730T-Mobile US Inc 17236,1 k $
731YETI Holdings Inc 97535,7 k $
732Novo Nordisk A/S 96635,5 k $
733HF Sinclair Corp 56034,9 k $
734Gilead Sciences Inc 24934,7 k $
735Tyson Foods Inc 53734,4 k $
736State Street SPDR S&P Bank ETF 57634,3 k $
737BlackRock Taxable Municipal Bond Trust 2 11334,2 k $
738Genuine Parts Co 32033,8 k $
739WisdomTree Trust 21233,6 k $
740Hologic Inc 44333,5 k $
741CarMax Inc 80033,3 k $
742Planet Labs PBC 1 18033 k $
743Middlesex Water Co 62532,5 k $
744Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 2 09832,5 k $
745Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund 2 00032,1 k $
746Loews Corp 30032 k $
747General Motors Co 42932 k $
748ISHARES TRUST 42531,7 k $
749Iron Mountain Inc 30931,6 k $
750Unum Group 42931,3 k $
751Waters Corp 10330,7 k $
752Super Micro Computer Inc 1 34630,6 k $
753Hasbro Inc 32630,5 k $
754SPDR Series Trust 33530,3 k $
755Aflac Inc 27229,8 k $
756TransMedics Group Inc 30029,8 k $
757Independence Realty Trust Inc 2 00029,8 k $
758Invesco KBW Bank ETF 36528,9 k $
759ProPetro Holding Corp 2 00028,8 k $
760NIO Inc 4 69328,3 k $
761Chipotle Mexican Grill Inc 88428,3 k $
762S&P Global Inc 6628,1 k $
763Vertex Pharmaceuticals Inc 6227,7 k $
764SPDR Series Trust 56927,5 k $
765Vanguard Admiral Funds Inc. 21727,2 k $
766Sunstone Hotel Investors Inc 3 00027 k $
767QuinStreet Inc 2 19626,4 k $
768Bath & Body Works Inc 1 40026,1 k $
769Global Payments Inc 38626 k $
770iShares Core 80/20 Aggressive 29325,9 k $
771iShares Trust 55425,8 k $
772GPGI INC 1 49925,6 k $
773VanEck Gold Miners ETF/USA 27525,2 k $
774Hormel Foods Corp 1 11225,2 k $
775Box Inc 1 06425,2 k $
776KLA Corp 1725 k $
777Principal Financial Group Inc 27725 k $
778Primo Brands Corp 1 32124,9 k $
779iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 18724,8 k $
780Hancock John Tax-Advantaged Dividend Income Fund 1 00024,8 k $
781Entergy Corp 21123,7 k $
782WisdomTree Trust 26623,4 k $
783New York Times Co/The 27623,1 k $
784Global X US Infrastructure Development ETF 45523,1 k $
785Hello Group Inc 4 00023 k $
786Paycom Software Inc 18722,7 k $
787CAPITAL SOUTHWEST CORP 1 02522,7 k $
788UiPath Inc 2 00022,2 k $
789Niagen Bioscience Inc 5 00022,1 k $
790Occidental Petroleum Corp 33621,8 k $
791NNN REIT Inc 50021 k $
792Vodafone Group PLC 1 38320,8 k $
793State Street SPDR S&P Kensho N 35020,5 k $
794Rumble Inc 4 00020,4 k $
795Korro Bio Inc 1 80020,4 k $
796Bitwise Bitcoin ETF 54820,2 k $
797IRhythm Holdings Inc 17020,1 k $
798Docusign Inc 41719,8 k $
799Sony Group Corp 93919,4 k $
800Ryan Specialty Holdings Inc 57619,4 k $

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Répartition par secteur

  • Finance 11,0 %
  • Technologie 9,6 %
  • Santé 5,2 %
  • Fonds 4,6 %
  • Industrie 3,9 %
  • Consommation de base 2,8 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Communication 2,5 %
  • Énergie 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,3 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 54,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,7 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Mexique 0,0 %
  • Taïwan 0,0 %
  • Japon 0,0 %
  • Israël 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Corée du Sud 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Inde 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 4041,6 Md $99,75 %
2Royaume-Uni141,9 M $0,12 %
3Îles Caïmans8762,4 k $0,05 %
4Mexique4466,4 k $0,03 %
5Taïwan3262,5 k $0,02 %
6Japon5131,4 k $0,01 %
7Israël2109,8 k $0,01 %
8Allemagne277,9 k $0,00 %
9Corée du Sud777 k $0,00 %
10Pays-Bas560,6 k $0,00 %
11Danemark250,1 k $0,00 %
12Inde536,1 k $0,00 %
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