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Composition de Texas Yale Capital Corp.

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Actif net
-
Positions
456 dans 10 pays
10 premières
59,6 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301ASML Holding NV 527696,1 k $
302Brown & Brown Inc 10 638693,7 k $
303Vanguard Extended Market ETF 3 365692,5 k $
304Sixth Street Specialty Lending Inc 37 376687 k $
305Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 29 318680,8 k $
306Agree Realty Corp 8 995678 k $
307Medical Properties Trust Inc 145 000671,4 k $
308Novartis AG 4 392670,9 k $
309iShares Trust 11 092665,1 k $
310iShares MSCI Taiwan ETF 9 342662,5 k $
311iShares Preferred and Income S 21 841662,2 k $
312Truist Financial Corp 14 400662 k $
313State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 14 500661,9 k $
314Starbucks Corp 7 328656,5 k $
315Apollo Global Management Inc 5 886655,8 k $
316Parker-Hannifin Corp 665595,3 k $
317iShares MSCI South Korea ETF 4 810591,7 k $
318iShares Trust 5 875591,4 k $
319Honeywell International Inc 2 596586,8 k $
320Target Corp 4 785579,9 k $
321Northrop Grumman Corp 829565,6 k $
322Prestige Consumer Healthcare Inc 9 485562,2 k $
323J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 9 750552,6 k $
324TJX Cos Inc/The 3 436548,7 k $
325iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 5 453541,3 k $
326Business First Bancshares Inc 19 890537,8 k $
327Ingersoll Rand Inc 6 698536,6 k $
328Franklin Electric Co Inc 5 753530,3 k $
329ISHARES INC 4 470518,7 k $
330Equinix Inc 523512,7 k $
331FedEx Corp 1 431509,7 k $
332iShares MSCI Japan ETF 5 999506,5 k $
333Raymond James Financial Inc 3 445498,8 k $
334Bristol-Myers Squibb Co 8 050488,2 k $
335VanEck Preferred Securities ex 27 780487,3 k $
336Blackstone Secured Lending Fund 20 551486,9 k $
337Waste Management Inc 2 117486,5 k $
338Antero Midstream Corp 21 000478,8 k $
339Watts Water Technologies Inc 1 645477,5 k $
340Ishares Inc 6 275472,1 k $
341SPDR Series Trust 7 850464,9 k $
342Vanguard FTSE Pacific ETF 4 671456,5 k $
343iShares Trust 3 561456,2 k $
344Weyerhaeuser Co 18 530452,7 k $
345Infosys Ltd 33 500452,6 k $
346State Street SPDR S&P 600 Smal 4 681452,3 k $
347iShares China Large-Cap ETF 12 475447,9 k $
348JD.COM INC 14 958442,3 k $
349Plains GP Holdings LP 18 125440,1 k $
350Advanced Micro Devices Inc 2 153438 k $
351Cogent Communications Holdings Inc 23 000433,3 k $
352Entergy Corp 3 824429,7 k $
353News Corp 17 205428,9 k $
354Schwab Fundamental International Equity Etf 8 461414 k $
355Vanguard High Dividend Yield E 2 764409,3 k $
356Yum! Brands Inc 2 614406,4 k $
357ICICI Bank Ltd 15 565403,1 k $
358General Mills, Inc. 10 757400,4 k $
359Blue Owl Capital Corp 36 200400,4 k $
360Archrock Inc 11 500400,2 k $
361L3Harris Technologies Inc 1 150396,9 k $
362J P Morgan Exchange Traded Fund Trust 7 125395,6 k $
363Electronic Arts Inc 1 933394,1 k $
364Nucor Corp 2 300388,9 k $
365Goldman Sachs BDC, Inc. 43 760388,6 k $
366Chunghwa Telecom Co Ltd 9 000380,2 k $
367Watsco Inc 1 042379,1 k $
368Adobe Inc 1 547376 k $
369Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 4 942371,2 k $
370Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 13 200367,6 k $
371Vanguard Charlotte Funds 7 650367,6 k $
372USA Compression Partners LP 13 400363,4 k $
373Cencora Inc 1 155362,8 k $
374iShares Trust 3 600359,9 k $
375MetLife Inc 5 035356,1 k $
376SM Energy Co 11 169348,2 k $
377iShares Select U.S. REIT ETF 5 600346,6 k $
378Legacy Housing Corp 16 800343,2 k $
379VanEck BDC Income ETF 26 110334,2 k $
380Vail Resorts Inc 2 585331,7 k $
381HSBC Holdings PLC 4 000330 k $
382Vertiv Holdings Co 1 312328,8 k $
383Alliance Resource Partners LP 11 677322,9 k $
384Morgan Stanley Direct Lending Fund 22 675316,5 k $
385Deere & Co 558314,3 k $
386Marsh & McLennan Cos Inc 1 810313,9 k $
387Evergy Inc 3 743306,6 k $
388Vanguard Total Bond Market ETF 4 150305,6 k $
389iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 2 141304,9 k $
390Invesco Variable Rate Preferred ETF 12 637303 k $
391Carrier Global Corp 5 368302,3 k $
392Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 6 050299,4 k $
393State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 2 035298,4 k $
394Gilead Sciences Inc 2 135297,6 k $
395Vanguard FTSE Europe ETF 3 596296,4 k $
396Newmont Corp 2 710293,4 k $
397Waters Corp 971289,2 k $
398National Grid PLC 3 325281,3 k $
399PG&E Corp 16 000281,1 k $
400GE Vernova Inc 322281,1 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 54,2 %
  • Finance 6,3 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation cyclique 2,6 %
  • Énergie 2,2 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 2,0 %
  • Santé 1,6 %
  • Fonds 1,6 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,9 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 22,2 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 99,2 %
  • Taïwan 0,6 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,0 %
  • Inde 0,0 %
  • Danemark 0,0 %
  • Pays-Bas 0,0 %
  • Allemagne 0,0 %
  • Brésil 0,0 %
  • Chili 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis4433,4 Md $99,21 %
2Taïwan120,1 M $0,59 %
3Royaume-Uni32,5 M $0,07 %
4Îles Caïmans21,4 M $0,04 %
5Inde2855,7 k $0,02 %
6Danemark1820,4 k $0,02 %
7Pays-Bas1696,1 k $0,02 %
8Allemagne1235,6 k $0,01 %
9Brésil1222,7 k $0,01 %
10Chili1222,2 k $0,01 %
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