Composition de Rock Point Advisors, LLC
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- Actif net
- -
- Positions
- 104 dans 5 pays
- 10 premières
- 39,2 % de la poche actions
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schwab International Equity ETF | 8 325 | 206 k $ | |
| 102 | Bank of America Corp | 4 193 | 204,4 k $ | |
| 103 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 13 250 | 119,1 k $ | |
| 104 | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 10 216 | 85 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 20,5 %
- Finance 9,8 %
- Communication 8,7 %
- Industrie 4,9 %
- Consommation cyclique 4,5 %
- Services publics 3,4 %
- Santé 3,2 %
- Fonds 0,8 %
- Consommation de base 0,4 %
- Matériaux 0,3 %
- Énergie 0,3 %
- Non attribué 43,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 95,8 %
- Allemagne 2,5 %
- Belgique 1,6 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Danemark 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 100 | 306,3 M $ | 95,75 % |
| 2 | Allemagne | 1 | 8,1 M $ | 2,52 % |
| 3 | Belgique | 1 | 5 M $ | 1,57 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 250,6 k $ | 0,08 % |
| 5 | Danemark | 1 | 246,2 k $ | 0,08 % |
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Titelia. « Composition de Rock Point Advisors, LLC ». https://titelia.com/fr/fonds/US13F1301540