Zusammensetzung von Rock Point Advisors, LLC
· Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- -
- Positionen
- 104 in 5 Ländern
- Zehn größte
- 39,2 % des Aktienteils
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Schwab International Equity ETF | 8.325 | 206.044 $ | |
| 102 | Bank of America Corp | 4.193 | 204.409 $ | |
| 103 | Nuveen Municipal Value Fund Inc | 13.250 | 119.118 $ | |
| 104 | Saba Capital Income & Opportunities Fund II | 10.216 | 84.997 $ |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 20,5 %
- Finanzen 9,8 %
- Kommunikation 8,7 %
- Industrie 4,9 %
- Zyklischer Konsum 4,5 %
- Versorger 3,4 %
- Gesundheit 3,2 %
- Fonds 0,8 %
- Basiskonsum 0,4 %
- Rohstoffe 0,3 %
- Energie 0,3 %
- Nicht zugeordnet 43,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 95,8 %
- Deutschland 2,5 %
- Belgien 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- Dänemark 0,1 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 100 | 306,3 Mio. $ | 95,75 % |
| 2 | Deutschland | 1 | 8,1 Mio. $ | 2,52 % |
| 3 | Belgien | 1 | 5 Mio. $ | 1,57 % |
| 4 | Vereinigtes Königreich | 1 | 250.614 $ | 0,08 % |
| 5 | Dänemark | 1 | 246.225 $ | 0,08 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Rock Point Advisors, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1301540