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Composition d'Advisors Asset Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 26 pays
10 premières
16,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 101WESCO International Inc 470128,6 k $
1 102Global Industrial Co 4 042127,4 k $
1 103Clear Secure Inc 2 561124 k $
1 104Virtus Investment Partners Inc 905121,6 k $
1 105Procore Technologies Inc 2 126121,2 k $
1 106Qualys Inc 1 379121,1 k $
1 107Commvault Systems Inc 1 551120,8 k $
1 108EVgo Inc 69 703119,9 k $
1 109Commercial Metals Co 1 854113,9 k $
1 110Banco Santander Chile 3 366112,4 k $
1 111LXP Industrial Trust 2 384110,3 k $
1 112Vaxcyte Inc 1 897110,2 k $
1 113Owens Corning 1 008109,1 k $
1 114STAG Industrial Inc 3 020108,9 k $
1 115Impinj Inc 1 057108,6 k $
1 116Littelfuse Inc 307104,2 k $
1 117Roku Inc 1 101104,2 k $
1 118Super Micro Computer Inc 4 504102,6 k $
1 119TPG Inc 2 44499 k $
1 120BancFirst Corp 89096,6 k $
1 121Terawulf Inc 6 67496,3 k $
1 122Klaviyo Inc 4 91395,6 k $
1 123Appfolio Inc 59694,1 k $
1 124Phibro Animal Health Corp 1 68393,1 k $
1 125Piper Sandler Cos 1 19691,6 k $
1 126DTE Energy Co 62591,4 k $
1 127Nutanix Inc 2 37590,3 k $
1 128Shake Shack Inc 1 01189,4 k $
1 129Tenaris SA 1 53389,2 k $
1 130Onestream Inc 3 67888,3 k $
1 131Marqeta Inc 21 06285,9 k $
1 132Lincoln National Corp 2 33883 k $
1 133WillScot Holdings Corp 4 74982,4 k $
1 134Rapid7 Inc 14 76481,4 k $
1 135Twilio Inc 64180,7 k $
1 136Zeta Global Holdings Corp 5 04080,2 k $
1 137Krystal Biotech Inc 29275,4 k $
1 138Netskope Inc 8 87075,3 k $
1 139Hut 8 Corp 1 59074,6 k $
1 140Circle Internet Group Inc 77473,8 k $
1 141ACM Research Inc 1 86373,3 k $
1 142WD-40 Co 35873 k $
1 143ANI Pharmaceuticals Inc 94772,8 k $
1 144Extreme Networks Inc 4 60469,4 k $
1 145Weyerhaeuser Co 2 83169,2 k $
1 146Vericel Corp 2 12368,3 k $
1 147Balchem Corp 38765,6 k $
1 148Atlantic Union Bankshares Corp 1 81764,9 k $
1 149Alkami Technology Inc 4 14464,9 k $
1 150ADMA Biologics Inc 7 12764,2 k $
1 151Payoneer Global Inc 13 21363,8 k $
1 152SPS Commerce Inc 1 13563,2 k $
1 153Qorvo Inc 80962,6 k $
1 154Axcelis Technologies Inc 65661,1 k $
1 155F&G Annuities & Life Inc 2 40360,8 k $
1 156Duolingo Inc 59858,9 k $
1 157SBA Communications Corp 34158,7 k $
1 158Donaldson Co Inc 67957,6 k $
1 159Nordson Corp 21557,2 k $
1 160Mercury General Corp 64156,5 k $
1 161Cava Group Inc 69256 k $
1 162ON Semiconductor Corp 89855,6 k $
1 163FormFactor Inc 56855,1 k $
1 164Allison Transmission Holdings Inc 46254,1 k $
1 165Armstrong World Industries Inc 32653,7 k $
1 166Shift4 Payments Inc 1 22853,7 k $
1 167BioMarin Pharmaceutical Inc 93352,7 k $
1 168Kulicke & Soffa Industries Inc 77651 k $
1 169Bancorp Inc/The 94250,6 k $
1 170Life360 Inc 1 22750,1 k $
1 171Workiva Inc 83950 k $
1 172WP Carey Inc 72349,1 k $
1 173Preferred Bank/Los Angeles CA 53748,7 k $
1 174SoundHound AI Inc 6 97747,9 k $
1 175Archer Aviation Inc 9 08046,9 k $
1 176InterDigital Inc 15546,8 k $
1 177Boyd Gaming Corp 56846,7 k $
1 178Axos Financial Inc 54646,5 k $
1 179Q2 Holdings Inc 97346 k $
1 180Select Medical Holdings Corp 2 73944,6 k $
1 181Agilysys Inc 61743,9 k $
1 182Intapp Inc 1 65442,5 k $
1 183UniFirst Corp/MA 16842,3 k $
1 184Xometry Inc 1 00140,9 k $
1 185Chart Industries Inc 19339,9 k $
1 186Core Scientific Inc 2 65539,7 k $
1 187Americold Realty Trust Inc 3 43039,3 k $
1 188CCC Intelligent Solutions Holdings Inc 6 52739,2 k $
1 189Vertex Inc 3 28739,1 k $
1 190Tyler Technologies Inc 10736,6 k $
1 191Hyatt Hotels Corp 24735,5 k $
1 192Sensient Technologies Corp 39934,5 k $
1 193National HealthCare Corp 21334 k $
1 194Coinbase Global Inc 19233,5 k $
1 195Yelp Inc 1 31432,5 k $
1 196KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD 2 36831,6 k $
1 197Pinnacle Financial Partners Inc 36531,4 k $
1 198Tradeweb Markets Inc 25630,1 k $
1 199ACI Worldwide Inc 72329,7 k $
1 200Synaptics Inc 41328,9 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,0 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2225,5 Md $97,90 %
2Taïwan318,4 M $0,33 %
3Royaume-Uni1517,7 M $0,31 %
4Mexique414,4 M $0,25 %
5Brésil814,2 M $0,25 %
6Pays-Bas48,3 M $0,15 %
7Îles Caïmans106,7 M $0,12 %
8Japon45,3 M $0,09 %
9Danemark24,5 M $0,08 %
10Afrique du Sud24 M $0,07 %
11Espagne24 M $0,07 %
12Corée du Sud33,9 M $0,07 %
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