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Composition d'Advisors Asset Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 26 pays
10 premières
16,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 201CoreCivic Inc 1 47627,9 k $
1 202iShares Select Dividend ETF 18427,9 k $
1 203Caesars Entertainment Inc 1 04027,5 k $
1 204Figure Technology Solutions Inc 80827,4 k $
1 205Lemonade Inc 43227,1 k $
1 206ePlus Inc 35626,8 k $
1 207American Homes 4 Rent 91125,4 k $
1 208Flywire Corp 2 17625,3 k $
1 209Paylocity Holding Corp 22524,3 k $
1 210Semtech Corp 29822,9 k $
1 211Dorman Products Inc 21922,9 k $
1 212AAON Inc 27622,8 k $
1 213SoFi Technologies Inc 1 42422,6 k $
1 214Cactus Inc 46922,2 k $
1 215Vnet Group Inc 2 52021,1 k $
1 216Graco Inc 24921,1 k $
1 217Stride Inc 22519,8 k $
1 218eGain Corp 2 38218,8 k $
1 219Century Therapeutics Inc 8 31318,8 k $
1 220NuScale Power Corp 1 73018,8 k $
1 221PAR Technology Corp 1 39418,6 k $
1 222nCino Inc 1 11116,6 k $
1 223Masco Corp 26716,1 k $
1 224Scholastic Corp 40815,9 k $
1 225RingCentral Inc 40515,1 k $
1 226Expedia Group Inc 6414,8 k $
1 227Dropbox Inc 64214,6 k $
1 228Snap Inc 3 07314,1 k $
1 229Progress Software Corp 55014,1 k $
1 230Winmark Corp 3213,7 k $
1 231Domino's Pizza Inc 3713,3 k $
1 232Gitlab Inc 61313,3 k $
1 233ServiceTitan Inc 20513 k $
1 234Teradata Corp 48012,3 k $
1 235Centene Corp 37112,1 k $
1 236Information Services Group Inc 3 12612 k $
1 237Eos Energy Enterprises Inc 2 39011,9 k $
1 238AAM Low Duration Preferred and 60711,7 k $
1 239Lyell Immunopharma Inc 56711,4 k $
1 240Ryerson Holding Corp 47210,6 k $
1 241Inspire Medical Systems Inc 19610,1 k $
1 242Cargurus Inc 2859,7 k $
1 243STMicroelectronics NV 2619 k $
1 244Graham Holdings Co 88,5 k $
1 245Genworth Financial Inc 1 0408,4 k $
1 246Radiant Logistics Inc 1 1868,4 k $
1 247Pampa Energia SA 897,9 k $
1 248ASGN Inc 1716,6 k $
1 249PIMCO Access Income Fund 4236,1 k $
1 250Guggenheim Strategic Opportunities Fund 5506,1 k $
1 251PIMCO (US) 1 3086,1 k $
1 252WM Technology Inc 9 1636 k $
1 253Pimco Corporate & Income Opportunity Fund 5006 k $
1 254PIMCO Corporate & Income Strategy Fund 5066 k $
1 255Pimco Dynamic Income Fd 3516 k $
1 256Guggenheim Taxable M 4136 k $
1 257BlackRock Corporate High Yield Fund Inc. 7026 k $
1 258John Hancock Preferred Income Fund 3816 k $
1 259Flaherty & Crumrine Preferred & Income Securities Fund Inc 3835,9 k $
1 260Arrow Electronics Inc 395,6 k $
1 261MarineMax Inc 2005,4 k $
1 262Coca-Cola Consolidated Inc 285,4 k $
1 263Sprinklr Inc 7634,6 k $
1 264Cricut Inc 1 1704,4 k $
1 265Orthofix Medical Inc 3544,1 k $
1 266ON24 Inc 4253,4 k $
1 267DXC Technology Co 2663,3 k $
1 268Tredegar Corp 4203,3 k $
1 269Kelly Services Inc 3703,3 k $
1 270Medifast Inc 2692,7 k $
1 271I3 Verticals Inc 1122,5 k $
1 272Goosehead Insurance Inc 562,4 k $
1 273American Realty Investors Inc 1412,2 k $
1 274Vera Bradley Inc 6672,1 k $
1 275Ooma Inc 1372 k $
1 276American Public Education Inc 331,9 k $
1 277Rimini Street Inc 4551,5 k $
1 278Nathan's Famous Inc 141,4 k $
1 279Conduent Inc 1 0871,4 k $
1 280Boston Beer Co Inc/The 61,4 k $
1 281NCR Voyix Corp 1931,2 k $
1 282American Vanguard Corp 4761,2 k $
1 283Definitive Healthcare Corp 8981,1 k $
1 284Accendra Health Inc 4461 k $
1 285Pathward Financial Inc 11982 $
1 286Xperi Inc 167935 $
1 287CS Disco Inc 232886 $
1 288TrueBlue Inc 215841 $
1 289OraSure Technologies Inc 232696 $
1 290PROG Holdings Inc 23660 $
1 291Northeast Community Bancorp Inc 27643 $
1 292Hyster-Yale Inc 15488 $
1 293Octave Specialty Group Inc 98456 $
1 294Chegg Inc 486360 $
1 295RMR Group Inc/The 18278 $
1 296Bumble Inc 77251 $
1 297Resources Connection Inc 51190 $
1 298Playstudios Inc 370174 $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,0 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2225,5 Md $97,90 %
2Taïwan318,4 M $0,33 %
3Royaume-Uni1517,7 M $0,31 %
4Mexique414,4 M $0,25 %
5Brésil814,2 M $0,25 %
6Pays-Bas48,3 M $0,15 %
7Îles Caïmans106,7 M $0,12 %
8Japon45,3 M $0,09 %
9Danemark24,5 M $0,08 %
10Afrique du Sud24 M $0,07 %
11Espagne24 M $0,07 %
12Corée du Sud33,9 M $0,07 %
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