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Composition d'Advisors Asset Management, Inc.

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Actif net
-
Positions
1 298 dans 26 pays
10 premières
16,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1 001Crown Holdings Inc 2 584259 k $
1 002Equifax Inc 1 428257,1 k $
1 003Array Technologies Inc 35 322255,4 k $
1 004Ready Capital Corp 156 100252,9 k $
1 005Polestar Automotive Holding UK PLC 13 635251,2 k $
1 006LeMaitre Vascular Inc 2 248245,4 k $
1 007Lattice Semiconductor Corp 2 635244,4 k $
1 008Silicon Laboratories Inc 1 169243,3 k $
1 009DraftKings Inc 11 186241,8 k $
1 010PriceSmart Inc 1 605241,6 k $
1 011SailPoint Inc 18 176240,7 k $
1 012Take-Two Interactive Software Inc 1 200237 k $
1 013Travel + Leisure Co 3 409235,9 k $
1 014Becton Dickinson & Co 1 499235,7 k $
1 015Ameresco Inc 9 204234,7 k $
1 016National Storage Affiliates Trust 6 215234,6 k $
1 017Skyward Specialty Insurance Group Inc 5 368234,5 k $
1 018Universal Display Corp 2 496228,8 k $
1 019Kontoor Brands Inc 3 253228,7 k $
1 020Tidewater Inc 2 715226,8 k $
1 021KeyCorp 11 264225,8 k $
1 022Manhattan Associates Inc 1 675223 k $
1 023Sarepta Therapeutics Inc 10 234222,7 k $
1 024Insulet Corp 1 059222,2 k $
1 025Moderna Inc 4 346220,8 k $
1 026Getty Realty Corp 6 890219,1 k $
1 027Greif Inc 3 222216,1 k $
1 028Summit Therapeutics Inc 10 984208,3 k $
1 029PBF Energy Inc 4 366207,9 k $
1 030NetScout Systems Inc 6 532207,7 k $
1 031TransMedics Group Inc 2 082207 k $
1 032Crinetics Pharmaceuticals Inc 5 630204,5 k $
1 033Rambus Inc 2 368203,7 k $
1 034Bilibili Inc 8 912201,1 k $
1 035MP Materials Corp 4 145200 k $
1 036Installed Building Products Inc 754199,9 k $
1 037Lazard Inc 4 698199,6 k $
1 038WPP PLC 12 783198,8 k $
1 039elf Beauty Inc 3 234196 k $
1 040HealthEquity Inc 2 341195,6 k $
1 041Citizens Financial Group Inc 3 224193,3 k $
1 042Verisk Analytics Inc 1 016192,8 k $
1 043American Financial Group Inc/OH 1 507192,5 k $
1 044Enterprise Financial Services Corp 3 542191,7 k $
1 045FS Bancorp Inc 4 964191,6 k $
1 046Coupang Inc 10 055189,8 k $
1 047Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8 725189 k $
1 048Unum Group 2 580188,4 k $
1 049Entegris Inc 1 604188,1 k $
1 050DigitalOcean Holdings Inc 2 192188 k $
1 051TTM Technologies Inc 1 921187,1 k $
1 052Trip.com Group Ltd 3 751186,8 k $
1 053Primerica Inc 738184,9 k $
1 054Kforce Inc 6 162180,2 k $
1 055Affirm Holdings Inc 3 929180 k $
1 056Aegon Ltd 24 719179,5 k $
1 057AvePoint Inc 18 847179,2 k $
1 058Interparfums Inc 1 965178,5 k $
1 059Guidewire Software Inc 1 190178 k $
1 060Oxford Industries Inc 4 596177 k $
1 061La-Z-Boy Inc 5 472175,9 k $
1 062indie Semiconductor Inc 54 125174,3 k $
1 063Ryder System Inc 847173,4 k $
1 064GDS Holdings Ltd 4 258171,6 k $
1 065CorMedix Inc 25 238171,4 k $
1 066Smith & Nephew PLC 5 391171,3 k $
1 067Grupo Cibest SA 2 348171 k $
1 068Dolby Laboratories Inc 2 803168,3 k $
1 069Harmony Biosciences Holdings Inc 5 988167,7 k $
1 070Fulgent Genetics Inc 10 479166,6 k $
1 071Essential Properties Realty Trust Inc 5 455165,6 k $
1 072Applied Digital Corp 6 911164,1 k $
1 073Wingstop Inc 1 040161,2 k $
1 074Leggett & Platt Inc 16 273160,8 k $
1 075Hancock Whitney Corp 2 462156,6 k $
1 076Xerox Holdings Corp 121 336156,5 k $
1 077Toast Inc 5 802153,8 k $
1 078Marriott Vacations Worldwide Corp 2 345152,7 k $
1 079Woodside Energy Group Ltd 6 340151,4 k $
1 080OneSpan Inc 14 279150,4 k $
1 081Mobileye Global Inc 21 875150,3 k $
1 082Constellation Brands Inc 1 001150,2 k $
1 083Boot Barn Holdings Inc 1 020149,3 k $
1 084Globus Medical Inc 1 724148,5 k $
1 085Corpay Inc 508147,8 k $
1 086Varonis Systems Inc 6 818146,4 k $
1 087Apple Hospitality REIT Inc 12 704146,2 k $
1 088Paymentus Holdings Inc 5 711145,1 k $
1 089Remitly Global Inc 9 228144,6 k $
1 090Ionis Pharmaceuticals Inc 1 878141 k $
1 091Flowserve Corp 1 898139,5 k $
1 092Clearwater Analytics Holdings Inc 5 874138,9 k $
1 093Synchrony Financial 1 993135,6 k $
1 094Brown & Brown Inc 2 063134,5 k $
1 095ITT Inc 706134,5 k $
1 096Tenable Holdings Inc 7 952134,5 k $
1 097Chesapeake Utilities Corp 1 033130,5 k $
1 098SS&C Technologies Holdings Inc 1 914129,3 k $
1 099Astera Labs Inc 1 180129,3 k $
1 100Cracker Barrel Old Country Store Inc 4 582128,8 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,0 %
  • Industrie 9,9 %
  • Communication 7,7 %
  • Finance 6,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Consommation cyclique 5,2 %
  • Consommation de base 4,9 %
  • Matériaux 2,5 %
  • Services publics 2,2 %
  • Énergie 2,2 %
  • Immobilier 1,3 %
  • Non attribué 36,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,9 %
  • Taïwan 0,3 %
  • Royaume-Uni 0,3 %
  • Mexique 0,3 %
  • Brésil 0,2 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Caïmans 0,1 %
  • Japon 0,1 %
  • Danemark 0,1 %
  • Afrique du Sud 0,1 %
  • Espagne 0,1 %
  • Corée du Sud 0,1 %
  • Autres pays 0,3 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1 2225,5 Md $97,90 %
2Taïwan318,4 M $0,33 %
3Royaume-Uni1517,7 M $0,31 %
4Mexique414,4 M $0,25 %
5Brésil814,2 M $0,25 %
6Pays-Bas48,3 M $0,15 %
7Îles Caïmans106,7 M $0,12 %
8Japon45,3 M $0,09 %
9Danemark24,5 M $0,08 %
10Afrique du Sud24 M $0,07 %
11Espagne24 M $0,07 %
12Corée du Sud33,9 M $0,07 %
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