Titelia

Portefeuille de NTV Asset Management LLC

278 positions déclarées · au 31 mars 2026

Document d'origine · Dix premières lignes : 34.1 % de la poche actions

Répartition par secteur

  • Technologie 11,3 %
  • Fonds 9,7 %
  • Santé 7,0 %
  • Finance 4,4 %
  • Industrie 3,8 %
  • Consommation de base 3,2 %
  • Communication 3,1 %
  • Consommation cyclique 2,4 %
  • Énergie 1,7 %
  • Services publics 1,1 %
  • Immobilier 0,4 %
  • Matériaux 0,2 %
  • Non attribué 51,6 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • US 99,8 %
  • GB 0,1 %
  • DK 0,0 %
  • NL 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1US273854,3 M $99,79 %
2GB31,2 M $0,14 %
3DK1329 k $0,04 %
4NL1263,2 k $0,03 %

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201SPDR Series Trust 2 823401,7 k $
202Union Pacific Corp 1 655401,5 k $
203CubeSmart 10 720392,9 k $
2043M Co 2 681389,4 k $
205State Street SPDR S&P Dividend ETF 2 659388,1 k $
206iShares Russell Mid-Cap Value 2 626382,7 k $
207ISHARES TRUST 4 757380,8 k $
208Intel Corp 8 480374,2 k $
209Consolidated Edison Inc 3 305374,1 k $
210VanEck Agribusiness ETF 4 417373,2 k $
211Dimensional ETF Trust 5 115362,7 k $
212Lockheed Martin Corp 591357,2 k $
213iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF 2 456355,4 k $
214Schwab Strategic Trust 12 173354,6 k $
215Carrier Global Corp 6 245351,7 k $
216ISHARES U S ETF TR 6 795345,4 k $
217Crown Castle Inc 4 235344,3 k $
218State Street SPDR Portfolio S& 7 535343 k $
219Rocket Lab Corp 5 250337,2 k $
220Darden Restaurants Inc 1 700333,3 k $
221Novo Nordisk A/S 8 952329 k $
222iShares National Muni Bond ETF 3 033322 k $
223Morgan Stanley 1 950320,9 k $
224State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 6 948318,8 k $
225Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund 5 400318,8 k $
226Kimco Realty Corp 14 000314,6 k $
227Mondelez International Inc 5 369309,5 k $
228Micron Technology Inc 915309,1 k $
229Qnity Electronics Inc 2 673308,4 k $
230Invesco S&P SmallCap Health Care ETF 7 450306,5 k $
231BP PLC 6 367299,3 k $
232iShares Short-Term National Muni Bond ETF 2 768294,8 k $
233Vanguard International Equity Index Funds 5 316287,3 k $
234Clean Harbors Inc 1 000286,7 k $
235ISHARES TRUST 4 250284,8 k $
236Starbucks Corp 3 176284,5 k $
237VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 3 000281,2 k $
238Burke & Herbert Financial Services Corp 4 496280,1 k $
239DFA Dimensional US Marketwide Value ETF 5 708276,6 k $
240Labcorp Holdings Inc 1 000266,8 k $
241Kinder Morgan, Inc. 7 920265,6 k $
242Constellation Energy Corp. 949265 k $
243ING Groep NV 10 102263,2 k $
244Vanguard Information Technology ETF 376262,3 k $
245DTE Energy Co 1 785261 k $
246MPLX LP 4 469255 k $
247General Motors Co 3 414254,3 k $
248Grayscale Bitcoin Mini Trust E 8 473254,1 k $
249Danaher Corp 1 330252,2 k $
250SPDR Series Trust 8 066248,3 k $
251GSK PLC 4 464246,4 k $
252DuPont de Nemours Inc 5 331244,2 k $
253Henry Schein Inc 3 300243,2 k $
254Wells Fargo & Co 2 977237 k $
255Xcel Energy Inc 2 968235,8 k $
256Snowflake Inc 1 563235,7 k $
257Kimberly-Clark Corp 2 428234,2 k $
258Solstice Advanced Materials Inc 3 067233,6 k $
259iShares Trust 2 975227,1 k $
260SPDR SERIES TRUST 2 100226,8 k $
261Comcast Corp 7 736222,1 k $
262Vanguard Russell 1000 Growth ETF 2 024222 k $
263ISHARES TRUST 8 300221,8 k $
264Pinnacle West Capital Corp. 2 198221,5 k $
265Intuitive Surgical Inc 480221,3 k $
266Netflix Inc 2 190210,6 k $
267VANGUARD ENERGY ETF VANGUARD ENERGY ETF 1 213209,9 k $
268First Trust Exchange-Traded Fund III 2 958208,1 k $
269Intuit Inc 474204,9 k $
270Otis Worldwide Corp 2 650204,3 k $
271Becton Dickinson & Co 1 284201,9 k $
272Arthur J Gallagher & Co 925200,3 k $
273Coupang Inc 10 000188,8 k $
274iShares Ethereum Trust ETF 11 065175,2 k $
275Blackstone Senior Floating Rat 10 200132,1 k $
276Ondas Inc 12 000108,5 k $
277Sui Group Holdings Ltd 23 00027,8 k $
278Eightco Holdings Inc 10 0009,3 k $